年内修复性行情徐徐展开,十一月月报显示海外市场加息预期降温推动美元指数回落,防控优化二十条落地改善经济增长预期,10月金融数据偏弱强化“稳增长”再度加码的预期。投资建议:防疫政策优化叠加美元指数回落,助力结构性行情延续。具体到行业配置上:受益于防疫政策优化的可选消费领域,如“白酒、航空、餐饮、旅游酒店”等;景气度高的成长类行业,如“新能源、新能源车”等;与“安全、发展”相关的,如“信创、自主可控、中药”等。风险提示:疫情反复、政策力度不及预期、海外黑天鹅事件等。
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