优通未来2022中期报告

中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告1目錄 目錄 公司資料2摘要4管理層討論及分析5其他資料9簡明綜合損益及其他全面收益表22簡明綜合財務狀況表24簡明綜合權益變動表26簡明綜合現金流量表27簡明綜合財務報表附註28 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告公司資料 2公司資料 董事會執行董事姜長青（主席）陳齊爭（行政總裁）趙峰劉建洲劉震莫鈞亮（於2022年3月29日獲委任）獨立非執行董事王海玉莫漢銧（於2022年5月25日獲委任）馬有恒（於2022年5月25日獲委任）吳函璞（於2022年6月6日辭任）公司秘書張國和（於2022年10月26日獲委任）審核委員會莫漢銧（主席）（於2022年5月25日獲委任）王海玉馬有恒（於2022年5月25日獲委任）提名委員會馬有恒（主席）（於2022年5月25日獲委任）王海玉莫漢銧（於2022年5月25日獲委任）薪酬委員會王海玉（主席）馬有恒（於2022年5月25日獲委任）莫漢銧（於2022年5月25日獲委任）核數師中匯安達會計師事務所有限公司註冊辦事處Windward 3Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands總辦事處、總部及中國主要營業地點中國河北省石家莊裕華區槐安東路152號金源商務廣場A座5層514室香港主要營業地點香港銅鑼灣怡和街28號恒生銅鑼灣大廈12樓B座 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告3公司資料 主要往來銀行中國銀行（香港）有限公司香港花園道１號中國建設銀行中國河北省石家莊廣安大街26號石家莊廣安大街分行中國工商銀行中國北京北太平莊北道33號北京北太平莊分行主要股份過戶登記處Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman KY1-1108Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏慤道16號遠東金融中心17樓上市地香港聯合交易所有限公司股份代號6168 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告業績摘要 4業績摘要 截至六月三十日止六個月增加二零二二年二零二一年（減少）人民幣千元人民幣千元%（未經審核）（未經審核）收益26,7955,241411.3毛利╱（損）5,736(400)1,534.0未計利息、稅項、折舊及攤銷前虧損(3,386)(3,273)3.5未計利息、稅項折舊及 攤銷前虧損佔收益比率(%)12.6%62.4%(49.8%)淨虧損(38,685)(18,672)151.9本公司股東應佔期內虧損(39,104)(18,583)110.4凈虧損率144.4%356.3%(211.9%)人民幣分人民幣分人民幣分每股基本虧損(1.37)(0.65)0.72於二零二二年六月三十日於二零二一年十二月三十一日（未經審核）（經審核）流動比率0.340.33資產負債比率(94.0%)(96.4%) 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告管理層討論及分析 5管理層討論及分析 中國優通未來空間產業集團控股有限公司（清盤中）（「本公司」）之 董 事（「董事」）會（「董事會」）欣然呈報本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二二年六月三十日止六個月的未經審核中期業績。概覽截至二零二二年六月三十日止六個月（「本期間」），本集團經營業務的收入為約人民幣26,795,000元，較去年同期（「去年同期」）的約人民幣5,241,000元增加約人民幣21,554,000元或411.3%。增加主要是由於完成了自2021年結轉的環保智能技術服務，以及為泰國和香港客戶提供服務之泰國和香港（2022年初成立）的新光纖服務中心帶來的額外收入。本期間的毛利為約人民幣5,736,000元，較去年同期毛損約人民幣400,000元增加約人民幣6,136,000元或1,534.0%。本期間的毛利率為21.4%，而去年同期的毛損率為7.6%。增加的主要原因是對間接費用的嚴格控制。本期間公司股東應佔虧損為約人民幣38,685,000元，較去年同期的虧損約人民幣18,583,000元增加約人民幣20,013,000元或151.9%。增加的主要原因是由於人民幣兌換港幣從去年同期的1.20貶值約3.4%至本期間的1.17，導致將港元兌換成人民幣的外匯損失。由於本集團大部分財務成本以港元列賬，將港元計值金額換算為人民幣將導致匯兌風險。每股基本虧損為人民幣1.37分，較去年同期之每股虧損人民幣0.65分增加110.8%。董事會已議決不派付截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息（截至二零二一年六月三十日止六個月：無 ）。業務回顧由於中國傳統光纖佈放業務及環保智能技術產品及服務的競爭日趨激烈，本期間的營商環境依然嚴峻。儘管如此，在COVID-19的反覆浪潮和爆發之後，由於某些項目於2022年上半年完成，本集團的業績得以改善。財務回顧收入本期間本集團收入為約人民幣26,795,000元，較去年同期的約人民幣5,241,000元增加約人民幣21,554,000元或411.3%。收入增加主要是由於提供光纖設計、佈放及維護服務、其他通訊網絡服務、環保智能技術產品及服務的增加，原因見概覽部分之描述。 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告6管理層討論及分析 其他收益減少的主要原因是本期間未發生按公平值計入損益的投資收益約為人民幣8,505,000元。行政開支本期間行政開支由去年同期的人民幣12,307,000元大幅減少至人民幣10,573,000元。主要是工資支付減少所致。財務成本財務成本主要包括銀行及其他借貸、公司債券及擔保票據收取的利息。財務成本增加主要是匯兌損失淨額增加約人民幣22,513,000元所致。本公司股東應佔虧損本集團本期錄得本公司股東應佔虧損約人民幣39,104,000元，較去年同期虧損約人民幣18,583,000元，增加約110.4%。公司債券於2017年6月27日，本公司向Donghai Investment Fund Series SPC發行面值為4,000,000美元（相等於31,200,000港元）的可換股債券以為本集團籌集資金。所有這些可轉換債券的到期日均為2年，自發行之日起計算，年息率為8%及須每半年償還一次。該等可換股債券由姜長青先生（「姜先生」）擔保。此外，發生（其中包括）下述任何事件即構成相應可換股債券文據下的違約事件：(i)姜先生不再擔任董事會主席；(ii)姜先生以其個人能力或透過其控制的任何實體合計不再擁有及控制本公司已發行股份逾30%；及(iii)姜先生的全部或任何大多數資產為代表任何國家、地區或當地政府機關行事的人士徵用、沒收或挪作他用。詳情請參閱本公司日期為2017年6月15日及2017年6月27日的公告。這些可換股債券已於2019年6月27日到期。公司將根據與債券持有人達成共識的新還款計劃償還可換股債券的所有未償還金額。由於兌換權已屆滿，可換股債券的未償還金額轉撥至公司債券。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2019年7月17日及2019年7月18日的公告。 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告7管理層討論及分析 擔保票據於二零一七年一月及六月，本公司分別發行面值為10,000,000美元（相等於約78,000,000港 元 ）及4,000,000美元（相等於約31,200,000港元）的擔保票據。該等擔保票據由姜先生擔保。此外，發生（其中包括）下述任何事件即構成相應票據文據下的違約事件：(i)姜先生不再擔任董事會主席；(ii)姜先生以其個人能力或透過其控制的任何實體合計不再擁有及控制本公司已發行股份逾30%；及(iii)姜先生的全部或任何大多數資產為代表任何國家、地區或當地政府機關行事的人士徵用、沒收或挪作他用。所有擔保票據的期限均為兩年，年息率為11%及須每半年償還一次。4,000,000美元擔保票據及10,000,000美元擔保票據分別於二零一九年六月二十七日及七月十七日到期。本公司將根據與認購者達成共識的還款計劃償還擔保票據的所有未償還金額。有關進一步詳情，請參閱本公司日期分別為二零一九年七月十七日及二零一九年七月十八日的公告。流動資金及財務資源於二零二二年六月三十日，本集團的流動資產約為人民幣291,029,000元（二零二一年十二月三十一日：人民幣261,109,000元），包括現金及現金等價物約人民幣20,904,000元（二零二一年十二月三十一日：人民幣15,645,000元）。於二零二二年六月三十日，本集團的非流動負債及流動負債約為人民幣2,371,000元及人民幣856,425,000元（二零二一年十二月三十一日：人民幣2,579,000及人民幣795,691,000元），主要包括日常業務過程中產生的應付款項、公司債券、擔保票據、銀行和其他借貸。因此，本年的流動比率（即流動資產與流動負債之間的比率）約為0.34（二零二一年十二月三十一日：0.33）。本集團主要採用內部產生的現金流量、銀行融資及發行債券為其業務營運提供資金。資產負債比率本集團的資產負債比率根據調整後的淨負債資本比率計算。為此，調整後的淨負債的定義為總負債（包括銀行及其他借貸、公司債券及擔保票據）減銀行及手頭現金。資本包括股權的所有組成部分。於二零二二年六月三十日，資產負債比率為約（94.0%）（二零二一年十二月三十一日：約（96.4%））。外匯風險截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司的債券及擔保票據均以外幣計值，因此本公司於報告日期換算以外幣計值的款項將承擔外匯風險。於本期間，本集團並未從事任何衍生工具活動，亦未採用任何財務工具對沖其外匯風險。 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告8管理層討論及分析 僱傭及薪酬政策於二零二二年六月三十日，本集團擁有123名僱員（二零二一年六月三十日：146名），包括執行董事。截至二零二二年六月三十日止六個月，員工成本（包括董事薪酬）總額為約人民幣5,339,000元，而去年同期為約人民幣6,350,000元。薪酬乃參照市場標準、個別僱員的工作表現、資歷及經驗釐定。除基本薪金外，亦可能會根據本集團的業績表現及僱員個人表現發放花紅。其他員工福利包括向香港強積金計劃供款及遵照中國規則及規例及中國地方機關現行政策規定，為本集團聘用的員工設立多項福利計劃，包括提供退休金、醫療保險、失業保險及其他相關保險，以及購股權計劃。未來計劃及前景展望未來，本集團預期經營環境仍然嚴峻。然而市場對無線技術的應用，雲計算、大數據及數據中心等的普及化，加上系統技巧升級及5G的應用，預期將令全世界的帶寬的需求在未來數年以倍數增加。光纖寬帶網絡建設是各基建的先頭部隊，是一帶一路周邊、中東、非洲國家經濟發展的第一環，需要更新現有網絡及鋪設新的網絡以配合當地未來的發展需要。為應付預期面臨的挑戰和維持競爭力，本集團將注重加強內部控制及管理，嚴控生產成本及經營開銷。本集團亦會繼續尋求業務多元發展的機遇，終極目標是長遠為本公司的股東創造最大回報。本集團正積極物色商機以擴展其在中國及海外的現有業務。最後，本集團在泰國及香港設立了新的光纖服務運營中心，分別於2021年底和2022年初為泰國及香港的客戶提供服務。 中國優通未來空間產業集團控股有限公司 • 2022中期報告其他資料 9其他資料 股本截至二零二二年六月三十日止六個月，本公司股本中每股面值0.10港元的上市股份（「股份」）為2,859,942,965股。買賣或贖回本公司的上市股份本公司或其任何附屬公司於本期間概無買賣或贖回本公司任何上市股份。中期股息董事會議決不派發截至二零二二年六月三十日止