华鑫证券策略团队发布2022年10月23日的策略周观点,重点关注国家安全与科技自立自强主线。研报认为,W型右侧底基本确认,静待反转催化。二十大政策方向明确,流动性环境依旧充裕,救市措施不断推出,先有转融资费率降低,紧接着沪深交易所扩大融资融券标的股票范围,W型右侧底基本确认。但内外扰动犹存,反转催化仍需等待:第一,国内经济弱复苏确认,自发性融资延续上行,宽信用效果验证;第二,美国通胀顶部确认,美联储加息边际缓和。二十大报告中强调“国家安全”和“科技自立自强”。结合基本面和交易面,从盈利&估值和资金&拥挤四维度比较,研报认为国家安全主线中,信创、农林牧渔较为突出;科技自立自强主线中,半导体材料、工控设备、医疗器械、新能源车和储能更优。
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