19/9/2022 www.chiefgroup.com.hk 1 紐約期金投資策略 支持位：1,600 美元 阻力位：1,760 美元 • 期金價格上周顯著下挫，並失守每盎司1,700美元關口。美國上周公布8月份CPI數據，結果高於市場預期，市場憂慮聯儲局維持進取加息，期金價格隨即下挫，跌至每盎司1,660美元水平，跌勢才見喘定。最終紐約12月期金按周下跌2.49%或43.10美元至每盎司 1,684.50美元。至於全球最大黃金上市交易基金 SPDR Gold Trust 黃金持有量為960.85公噸。 • 本周美國聯儲局將進行議息，市場預期局方將加息0.75厘，更有揣測指局方或大幅加息1厘，並可能修改原先的縮減資產負債表步伐，進一步壓抑需求。市場亦關注主席鮑威爾會後發言，以評估局方的政策方向。投資者擔心美國通脹高企，聯儲局維持進取加息，經濟陷入衰退的機會升溫，致令金融市場動盪。期金價格上周失守每盎司1,680美元的支持，走勢疲弱，若市場悲觀情緒持續，後市或考驗每盎司1,600美元支持。 紐約 12月期金日線走勢圖 紐約期油投資策略 支持位：80美元 阻力位：100美元 • 期油價格上周於區間上落，波動卻缺乏明顯方向。美國通脹數據表現高於預期，市場對經濟前景的憂慮升溫，原油需求展望受影響。加上美國能源資訊局(EIA)公布，截至2022年9月9日止當周，美國原油庫存按周增加244.2萬桶至4.30億桶，市場原預期增加83.3萬桶，均拖累期油價格表現。惟市場亦預期俄羅斯持續減少向歐洲國家供應天然氣，市場料歐洲於今年冬季將採用更多石油以取暖，為期油價格帶來支持。最終紐約10月期油價格按周下跌0.81%或0.70美元至每桶85.40美元。 • 國際能源署(IEA)上周指，由於全球經濟放緩，令今年第四季能源需求將停止增長，而明年需求增長卻較原預期為佳。而全球多國央行料將進取加息應對通脹，相信原油需求將受影響。惟地緣因素影響，油市亦不時出現利好消息，致令期油價格表現波動的同時，缺乏明確的走向，料區間上落的局面短期仍將持續。 紐約10月期油日線走勢圖 www.chiefgroup.com.hk 2 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動 (%) 未平倉合約張數 12月黃金 1684.50 1746.40 1661.90 -43.10 -2.49 377505 2月黃金 1696.90 1758.90 1675.40 -42.60 -2.45 30981 12月白銀 19.62 20.01 18.77 0.83 4.42 119367 1月白銀 19.59 19.96 19.11 0.84 4.45 937 1月白金 899.90 916.80 867.30 26.20 3.00 35917 4月白金 901.30 916.20 877.40 19.50 2.21 713 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 期金 1684.50 1765.47 1715.63 1665.79 33.50 期銀 19.62 19.93 18.68 17.42 53.43 期鉑 899.90 925.80 865.39 804.98 57.87 技術分析指標 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 環球主要滙率 5 天移動平均線 1683.08 19.42 900.32 日圓 142.93 10 天移動平均線 1699.72 18.78 883.02 歐羅 1.0015 20 天移動平均線 1715.63 18.68 865.39 澳元 0.6718 50 天移動平均線 1735.74 19.16 881.33 加元 1.3264 100 天移動平均線 1785.73 20.38 910.65 美滙指數 109.764 收市價 最高價 最低價 一周變動 一周變動 (%) 未平倉合約張數 10月紐約期油 85.40 90.19 84.27 -0.70 -0.81 42376 11月紐約期油 85.03 89.63 83.86 -0.61 -0.71 243151 11月布蘭特期油 91.57 95.80 90.03 -0.85 -0.92 219752 12月布蘭特期油 90.21 94.66 89.02 -0.85 -0.93 390463 10月天然氣 7.82 9.24 7.72 -0.22 -2.75 61792 11月天然氣 7.86 9.29 7.77 -0.23 -2.79 150850 收市價 保歷加頂軸 保歷加中軸 保歷加底軸 RSI-14 紐約期油 85.40 96.51 88.75 80.99 43.42 布蘭特期油 91.57 103.95 95.12 86.29 44.83 天然氣 7.82 9.97 8.69 7.40 40.38 10 天移動平均線 20 天移動平均線 50 天移動平均線 100 天移動平均線 紐約期油 85.89 88.75 92.20 101.32 布蘭特期油 91.86 95.12 98.16 105.96 天然氣 8.13 8.69 8.32 7.97 www.chiefgroup.com.hk 3 (單位：千桶) 最新數字 變動 變動(%) 原油庫存量 429633 2442 0.57 汽油庫存量 213040 -1768 -0.82 蒸餾油存量 116020 4219 3.77 各類商品及指數一周變動比較 (%) 期金 期銀 期鉑 期油 美滙指數 道瓊斯指數 標普500指數 恒生指數 一週變化 -2.49% 4.42% 3.00% -0.81% 2.23% -4.13% -4.77% -3.10% 免責聲明 本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。 www.chiefgroup.com.hk