首都信息2022中期业绩报告

Capinfo Company Limited(a joint stock limited company incorporated in the People’s Republic of China with limited liability)﹙於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（Stock Code 股份代號：1075）www.capinfo.com.cnCapinfo Company LimitedInterim Repor t 中期報告Capinfo Company LimitedINTERIM REPORT2022中期報告首都信息發展股份有限公司 目錄2管理層討論與分析9企業管治19投資者參考資料20審閱報告22合併資產負債表27合併利潤表30合併現金流量表32合併股東權益變動表34財務報表附註82釋義 管理層討論與分析首都信息發展股份有限公司 / 2業務回顧2022年上半年，中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，疫情防控取得積極成效，及時遏制經濟下滑，經濟運行企穩回升，轉型升級態勢持續，民生保障不斷加強，社會大局保持穩定，高質量發展持續深入。首都信息貫徹落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，在大力加強首都「四個中心」功能建設、提高「四個服務」水平中找準定位，堅持疫情防控和經營發展兩手抓。報告期內，集團圍繞全年經營指標和重點任務，融合黨建與經營工作，全面調整組織架構，不斷加大研發投入力度和強度，著力打造具有市場競爭力核心產品，圓滿完成冬奧會冬殘奧會、北京市第十三次黨代會服務保障工作，政務網、政務雲、醫保、公積金和12345接訴即辦等重大系統穩定運行。 管理層討論與分析3 / 2022 中期報告一核 | 報告期內，圍繞「為客戶創造價值」核心，推進「兩台四域」業務新發展，加快產品化進程，積極推進品牌建設工作，公司服務價值得到進一步提升。打造「首信通」產品，成功落地城市副中心，並應用於國企辦公移動端，有效推進區域「智慧園區」建設向縱深發展。開發「易安行」產品，簽約推廣多家企業客戶，實現自研產品市場、領域雙突破。形成區塊鏈產品，應用於西城區目錄區塊鏈平台，實現近20個業務系統120多個接口數據對接上鏈，生成數據存證300萬餘條。兩台 | 報告期內，一體化網絡平台平穩運行。骨幹網可用率99.99%，累計為我市近16000家單位提供政務外網服務，為近2萬個1.4G專網提供無線寬帶和集群調度服務。首信雲平台服務能力持續提升，客戶群持續擴大，培育國企雲和健康雲服務市場，累計為近150家政務單位、超過600個系統提供安全服務。 管理層討論與分析首都信息發展股份有限公司 / 4四域 | 「智慧政務」助力數字政府建設。組工人事業務在全國市場實現新突破，中標國家檔案館全國業務統計軟件項目並新簽約7個重要客戶，累計覆蓋10省份40家部委單位。接訴即辦業務開拓政企市場形成新格局，成功牽手西城區、昌平區、金隅集團。公積金業務打開運營市場取得新成效，中標北京公積金升級改造、運營服務和政務雲租賃項目。 「智慧醫療」持續發揮惠民作用。醫保系統穩定運行，有效支撐2600餘萬參保人實時結算。穩步推進新醫保平台經辦系統開發，同步推進個人賬戶封閉、醫療救助、大病報銷、藥品採購集中支付等業務的開發工作，商保結算平台在線醫院數近90家。 管理層討論與分析5 / 2022 中期報告 「智慧治理」深化數字管理體系。完成數字隆福寺APP改版，在各主流應用市場上架，進一步豐富各類使用群體體驗。持續推進「回天大腦」項目，協助昌平區依託「回天大腦」進行防汛指揮調度。市國資委信創項目順利通過驗收。 「智慧企業」加速國企數字化轉型。企業雲累計拓展超過200家客戶。以市國資委出資人監管信息化平台為契機，拓展國有企業在線管控平台業務，「國企雲」建設商談合作取得良好成效。積極探索形成面向國企數字化轉型的業務解決方案，加速推進在吉林工業、廣東煙草、貴州煙草等重點用戶及項目上的實踐應用。 管理層討論與分析首都信息發展股份有限公司 / 6人力資源截至2022年6月30日，集團共有僱員1833名，期內僱員費用約為人民幣221.02百萬元。報告期內，集團堅持「為客戶創造價值」的核心，激勵產品創新和質量建設，開展組織架構、崗位體系、資源調配制度變革，調結構，控總量，拓寬人才引進渠道，建立健全公司「人才儲備庫」，激發企業內生動力。未來展望下半年，集團將抓住機遇，直面挑戰，緊盯全球數字經濟標桿城市建設機會，向上服務首都需求，向下聚合生態力量。堅持創新賦能，加大解決方案能力建設，提升業務整合能力。加強供應鏈上下游企業溝通合作，融入數字生態圈，構建合力發展模式，進一步提升服務客戶能力，以良好業績迎接黨的二十大勝利召開。 管理層討論與分析7 / 2022 中期報告財務回顧截至2022年6月30日止6個月，本集團實現營業收入為人民幣475.87百萬元，比去年同期增長11.35%；實現毛利為人民幣174.15百萬元，比去年同期增加10.74%；實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣34.25百萬元，比去年同期增長0.12%。本集團其他收入為人民幣9.77百萬元，比去年同期增長10.51%，主要源自數字北京大廈物業租賃收入，佔集團總營業收入2.05%。從本集團的業務模式上看，主營業務分為軟件開發及服務、數據處理服務、系統集成以及信息專業服務，其中：軟件開發及服務收入人民幣263.58百萬元，較上年同期增加3%，佔集團總收入的56.55%；數據處理服務收入人民幣116.08百萬元，較上年同期減少0.26%，佔集團總收入的24.90%；系統集成收入人民幣76.59百萬元，較上年同期增加87.70%，佔集團總收入的16.43%；信息專業服務收入人民幣9.85百萬元，較上年同期增加81.47%，佔集團總收入的2.11%。此外，從公司客戶行業分類看，本集團的政府客戶比重最大，本集團項目中有85.25%的客戶來自於政府客戶；從集團業務分布區域來看，現階段集團的營業收入仍集中在北京地區，佔營業總收入的96.60%。 管理層討論與分析首都信息發展股份有限公司 / 8資本開支、流動資金及財務資源截至2022年6月30日，本集團擁有總資產為人民幣2,298.32百萬元，較上年同期減少8.71%。本公司擁有人應佔權益為人民幣1,168.25百萬元，較上年同期增加0.88%。本集團之流動比率（以總流動資產比對總流動負債）為1.54，較去年同期相比持平。資本負債率（資本負債率=有息債務╱（有息債務+權益總額））為7.65%。截至2022年6月30日止6個月，本集團無抵押資產。本集團之銀行存款、銀行結存及現金為人民幣849.82百萬元（含長期銀行大額存單及其利息人民幣101.32百萬元在其他非流動資產科目列示），較上年同期減少5.21%，截至本期末未購買銀行結構性存款。股權投資2022年上半年，本集團應佔聯營公司業績為人民幣0.23百萬元。所得稅2022年上半年，本集團所得稅費用人民幣6.95百萬元，比去年同期減少人民幣0.31百萬元。 企業管治9 / 2022 中期報告企業管治守則良好的企業管治是公司完善管理的基礎，公司奉行完善的公司治理，相信良好的企業管治符合公司、股東和相關者的利益，並將卓越的公司治理作為重要目標，不斷完善公司管治常規及程序，建立了規範、完善的法人治理結構，嚴格遵守國家法律法規、監管要求及《上市規則》，密切關注國際國內監管變化趨勢，公司治理水平持續提升。於報告期內，本公司已制定一套規範、透明的管理體系，嚴格遵守《上市規則》附錄14所載企業管治守則條文。截至本報告日期，本公司已遵守企業管治守則所載的所有守則條文。企業管治架構本公司按照《公司法》、《上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，不斷制定、完善和有效執行董事會及董事會下屬專業委員會的各項工作制度和相關工作流程。建立了以股東大會為最高權力機構、黨委會為領導機構、董事會為決策機構、監事會為監督機構、管理層為執行機構的有效公司治理機制。報告期內，通過股東大會、黨委會、董事會及其下屬專業委員會、監事會和經營管理層協調運轉，有效制衡，加之實施有效的內部控制管理體系，使公司內部管理運作進一步規範，管理水平不斷提升。 企業管治首都信息發展股份有限公司 / 10董事會本公司整體業務由董事會負責管理，董事會根據《公司章程》、《董事會議事規則》的規定行事，以負責任、重效益的態度領導及監管本公司，所有董事均有責任真誠地以本公司最佳利益為前提，確保本公司持續發展。作為良好公司管治的重要部分，本公司成立了若干董事會下屬專業委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及法治與合規委員會，董事會授予專業委員會執行部分職能，以提高運作效率。本公司董事會共有12名董事，其中3名執行董事（余東輝先生（董事長）、張益謙先生、宗照興先生）、5名非執行董事（周衛華先生、單鈺虎先生、嚴軼女士、梁燚女士及馮建勛先生），及4名獨立非執行董事（宮志強先生、張偉雄先生、蘇中興先生及楊曉輝先生）。本公司董事的專業背景涉及財務、法律、金融、信息化、人力資源等領域，彼等皆具豐富的行業知識和工作經驗。就公司董事會構架而言，董事涉足的領域全面，且具有強大的獨立元素，能夠在治理公司層面發揮重要作用。本公司已與董事訂立服務合約，彼等任期均2024年6月18日屆滿，並可於其後連選續任。報告期內，本公司董事會共召開視頻會議4次。為增加董事對本公司業務的全面瞭解，本公司除在董事會定期會議上進行工作匯報，在董事會特別會議上適時匯報重要事項外，每月還向董事會成員提交月報，內容涵蓋行業資訊、集團最新動態等，讓董事及時知悉本公司的業務表現。 企業管治11 / 2022 中期報告董事會秘書及公司秘書協助董事會按照《上市規則》履行對股東的責任，向董事會提供管治方面的專業意見，確保董事會成員之間保持良好的信息交流，安排董事入職培訓及專業發展，確保董事會程序獲得遵守並提高董事會效率。各董事於獲委任為董事會成員時，董事會秘書及公司秘書均會安排向其提供有關公司主要業務運營情況、法律法規及《上市規則》賦予董事的職責等方面的介紹材料，協助董事獲得持續的專業發展。報告期內，為持續提升董事的知識和技能，以確保其在具備全面職業素養的前提下為董事會作出貢獻，各董事均參加了多種形式的培訓學習。各董事確保能夠付出足夠時間處理公司事務。為保障董事因履行職務而可能要承擔的法律責任，減輕責任壓力，提高決策效用，本公司還為董事購買了責任保險。董事進行證券交易本公司已就董事進行證券交易訂立《證券交易守則》，其條款不比《上市規則》附錄10所載之買賣標準規定之要求寬鬆。在對董事作出特定查詢後，所有董事均已確認，彼等已於截至2022年6月30日止6個月期間內一直遵守買賣標準所規定之要求，以及本公司就董事進行證券交易之《證券交易守則》。公司高管及僱員因其所擔任的職務可能獲得未公佈的內幕消息，也已被要求遵守買賣標準所規定之要求。 企業管治首都信息發展股份有限公司 / 12審計委員會審計委員會每年通常舉行4次會議，監察本公司的財務、會計政策及實務，評估內部監控及風險管理系統的成效。本公司已按照《上市規則》第3.21條設立審計委員會，並制定了《審計委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範審計委員會運作。本公司審計委員會由4名成員組成，包括楊曉輝先生（主席）、宮志強先生、張偉雄先生及蘇中興先生。於報告期內，審計委員會共舉行2次視頻會議，以書面傳閱形式傳簽會議文件1次，分別審議了本公司2021年度計提融通信息商譽減值準備、本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度經審計綜合財務報告、本公司2021年第四季度內部審計報告、聘請致同會計師事務所擔任本公司2022年度審計師、本公司2021年度審計工作報告及2022年度審計工作計劃、本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止第一季度經營狀況及財務分析、本公司董事會審計委員會2022年度工作計劃等議案。 企業管治13 / 2022 中期報告薪酬與考核委員會薪酬與考核委員