宏观金融日报220909股指期货今日，上证指数收涨0.82%，创业板指涨1%。金融、地产、建材、医药、家电涨幅居前，牙科概念股大涨；光伏、半导体等赛道股集体回调。近期由美联储鹰派预期推动的一波回调结束，市场短线企稳反弹。继续观察通胀预期。8月PMI相比7月略有回升，但仍处于荣枯线之下，经济弱势复苏。7月金融经济数据不及预期，央行调降MLF及OMO利率，LPR利率跟随调降。观察降息对房地产销售及保交楼的刺激效果。从佩洛西窜访台湾起，亚太地缘风险正式成为后市中期行情的主导因素之一。随着局势演变，预计后市容易在局势突然升级时恐慌性下跌，局势缓和后出现反弹。总体来看很可能波动加剧、重心下移。在地缘动荡期，军工、半导体等自主可控、国产替代产业链是为数不多的避风港。继续密切关注亚太地缘风险、新冠及猴痘疫情、俄乌、美联储等外生冲击；关注房地产保交楼等政策的效果。国债期货一、行情回顾2209合约最后交易日为本周五，2306合约将于9月13日（下周二）上市交易。今日5年期国债期货主力合约TF2212报收于101.815，跌幅0.15%，最高102.015，最低101.810，成交量4.73万手，持仓量128198手，日增仓2576手;10年期国债期货主力合约T2212报收于101.305，跌幅0.25%，最高101.645，最低101.290，成交量8.77万手，持仓量179242手，日增仓9410手；2年期国债期货主力合约TS2212报收于101.185，跌幅0.06%，最高101.275，最低101.185，成交量4.45万手，持仓量57057手，日减仓35手。美联储主席鲍威尔在卡托研究所货币会议上表示，为了抑制通胀，将继续采取强硬措施，以遏制物价上涨压力；通胀高于目标的时间越长，风险越大，历史告诫我们不要过早地放松政策。国常会部署加力支持就业创业的政策，支持平台经济稳就业；依法盘活地方2019年以来结存的5000多亿元专项债限额，各地要在 10月底前发行完毕。今日公布的中国8月CPI同比上涨2.5%，预期2.8%，前值2.7%；PPI同比上涨2.3%，预期3%，前值4.2%。国债期货开盘冲高，但是随着股市走强，期债震荡走弱全线收跌。二、重要经济资讯1.Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行1.4bp报1.173%，7天期下行2.6bp报1.476%，14天期上行0.3bp报1.409%，1个月期上行0.2bp报1.503%。2.财政部91天、182天期贴现国债加权中标收益率分别为1.2549%、1.5407%，边际中标收益率1.2957%、1.597%，全场倍数分别为5.05、2.94，边际倍数分别为1.25、8.6。免责声明/Declaration本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正，但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有，未经书面许可，任何机构和个人不得翻版、复制和发布；如引用、刊发需注明出处为弘业期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。Copyright2008HollyFuturesCo.Corp.HollyDailyInformationismadeavailableasacomplimentaryservicebyHollyFuturesCo.NofurtherredistributionispermittedwithoutwrittenpermissionfromHollyFuturesCo.HollyDailyInformationisintendedtoprovidefactualinformation,butitsaccuracycannotbeguaranteed.Theviewsexpressedinanyarticlearesolelythoseoftherespectiveindividualscited.