外资周报第129期：加息预期再强化，交易盘大幅撤离

这篇研报的总结如下：

1. 总体配臵：上周公布的6月美国CPI同比增长9.1%，再超市场预期，且环比视角下，CPI与核心CPI均达年内新高、折年增速继续超越同比。持续超预期的通胀继续推升加息预期，参考30天联邦基金期货价格，隐含的75BP加息可能性达70.9%，且加息100BP可能性也升至29.1%。此外，迫于通胀和美联储加息压力，新西兰、韩国和加拿大央行上周陆续宣布上调基准利率，全球流动性收紧节奏提速，与之相伴的还有大幅收紧后的经济衰退预期，近期欧元区衰退预期持续演绎，欧元兑美元汇率更是时隔近20年再度破1，通胀-加息-衰退预期持续定价。北向资金大幅净流出，单周净流出约220.41亿元。资金类型拆分看，配臵盘延续流入，单周净流入约32.95亿元，交易盘上周大幅流出，周内净流出约257.40亿元。与此同时，南下资金转为流入，上周净流入约21.11亿元。截至7月15日，北上配臵盘今年以来累计净流入达到1044.51亿元，北上交易盘今年以来累计净流出达到452.63亿元。

2. 行业配臵：汽车获增配居前，银行遭减持居多。整体视角下，汽车（+19.74亿元）、电力设备（+17.98亿元）和建筑装饰（+10.51亿元）净流入居前，银行（-120.38亿元）、电子（-27.38亿元）和非银金融（-19.72亿元）流出最多；从资金类型拆分看：交易盘视角下，电力设备（+13.86亿元）净流入最多，而银行（-74.66亿元）净流出最多；配臵盘视角下，医药生物（+20.18亿元）净流入最多，而银行（-45.73亿元）净流出最多。

3. 个股配臵：迈瑞医疗增持居前，招商银行减持居多。整体视角下

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