众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文1众泰汽车股份有限公司2021年年度报告2022-0362022年04月 众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄继宏、主管会计工作负责人喻黎黎及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。有关公司可能面临的风险因素，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施的内容。《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。1、有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第三节管理层讨论与分析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。2、因公司已顺利完成《重整计划》的执行，公司已向深圳证券交易所申请 众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文3撤销公司股票因重整而被实施的退市风险警示的情形，2022年1月14日，深圳证券交易所同意撤销对公司股票因重整而被实施的退市风险警示情形。2021年度经审计公司的净资产为正值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司已于2022年4月25日向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。3、因铁牛集团有限公司非经营性占用公司资金的问题彻底得到解决；公司主要银行账号已解除冻结；公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《公司内部控制审计报告》，认为：“众泰汽车于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。”2022年4月25日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见《2021年度审计报告》，报告显示公司2021年度营业收入825,170,423.45元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为777,749,978.76元，归属于上市公司股东的净利润为-705,532,147.28元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,109,073,037.70元，归属于母公司股东权益合计为3,442,356,669.19元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，虽然公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，但因公司及子公司于2021年重整计划执行完毕后，公司的债务风险得到有效化解，资产负债结构得到优化，主要银行账户冻结和资产受限的情况已解除，公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强。2021年度审计报告未显示公司持续经营能力存在不确定性，故“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的其 众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文4他风险警示情形已消除。公司已向深圳证券交易所申请撤销部分其他风险警示，深圳证券交易所将于收到公司申请之日后，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及部分其他风险警示，在深圳证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。4、因公司存在“生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常”的其他风险警示情形，所以公司股票继续被实施其他风险警示。如果公司退市风险警示及部分其他风险警示被深圳证券交易所核准撤销，公司的股票简称将由“*ST众泰”变更为“ST众泰”，公司股票交易的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票代码不变。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文5目录第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.........................................................................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...................................................................................................................................................................14第四节公司治理...................................................................................................................................................................................31第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................................50第六节重要事项...................................................................................................................................................................................52第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................................66第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................................73第九节债券相关情况...........................................................................................................................................................................74第十节财务报告...................................................................................................................................................................................75 众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文6备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。4、公司章程。 众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文7释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所众泰汽车、公司、本公司指众泰汽车股份有限公司金马股份、黄山金马股份有限公司指公司曾用名，现为众泰汽车股份有限公司公司管理人指浙江京衡律师事务所金华中院指金华市中级人民法院永康法院指永康市人民法院大股东、控股股东、江苏深商指江苏深商控股集团有限公司国民数字指深圳市国民数字信息技术有限公司众富同人指吉林众富同人投资中心（有限合伙）万驰投资指深圳市万驰投资合伙企业（有限合伙）力驰投资指深圳市力驰投资合伙企业（有限合伙）夏泰洛投资指深圳市夏泰洛投资合伙企业（有限合伙）上海简帧指上海简帧投资管理中心（有限合伙）众合投资指长春市众合投资中心（有限合伙）硕成投资指长春市硕成投资中心（有限合伙）湖南致博指湖南致博智车股权投资合伙企业(有限合伙)余珩波科技指东莞市余珩波科技企业（有限合伙）嘉德投资指吉林省嘉德投资有限公司大连三地科技指大连三地科技有限公司海南指明灯投资指海南指明灯投资有限公司中科汇投资指深圳中科汇投资有限公司铁牛集团指铁牛集团有限公司金马集团指黄山金马集团有限公司永康众泰、永康汽车公司指公司全资子公司--永康众泰汽车有限公司众泰新能源指众泰新能源汽车有限公司铁牛车身指公司全资子公司--浙江铁牛汽车车身有限公司众泰制造指公司全资子公司--浙江众泰汽车制造有限公司 众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文8江南制造指公司全资子公司--湖南江南汽车制造有限公司众泰汽销指公司全资子公司--浙江众泰汽车销售有限公司杭州益维指公司全资子公司--杭州益维汽车工业有限公司杰能动力指公司全资子公司--杭州杰能动力有限公司金大门业指公司控股子公司--浙江金大门业有限公司杭州宝网指公司全资子公司--杭州宝网汽车零部件有限公司上海飞众指公司全资子公司--上海飞众汽车配件有限公司金马科技指公司全资子公司--黄山金马科技有限公司黄山鸿宇指公司全资子公司--黄山鸿宇车辆智能科技有限公司众泰传动指公司全资子公司--众泰传动科技有限公司公司章程指众泰汽车股份有限公司章程董事会指众泰汽车股份有限公司董事会监事会指众泰汽车股份有限公司监事会股东大会指众泰汽车股份有限公司股东大会报告期指2021年1月1日-2021年12月30日 众泰汽车股份有限公司2021年年度报告全文9第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称*ST众泰股票代码000980股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称众泰汽车股份有限公司公司的中文简称众泰汽车公司的外文名称（如有）ZOTYEAUTOMOBILECO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）ZOTYE公司的法定代表人黄继宏注册地址浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号注册地址的邮政编码321300公司注册地址历史变更情况公司注册地址由“安徽省