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2022-01-14刘译、史珂、张惠乾弘业期货罗杰
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宏观金融日报220112 股指期货 一、行情回顾 沪深股指走势分化,宁德时代、迈瑞医疗助力创业板指涨超1%,上证指数受累于蓝筹板块调整。大市成交1.1万亿元,环比略增。盘面上,抗疫概念股大面积涨停,新冠肺炎检测指数劲升8.8%,东方生物、热景生物、美康生物等封板,九安医疗4连板且两个半月内涨超11倍。半导体、稀土、光伏、汽车配件板块走强,北方稀土涨7%。地产、金融、油气板块大步回撤,白酒板块尾盘下探。中信证券跌超5%,公司280亿配股即将落地。上证50收于3139.05点,沪深300收于4726.73点,中证500收于7081.14点。 二、行情分析 今日早评中我们说:“昨日沪深股指早盘低位整理为主,午后在白酒、建材、房地产等板块的拖累下不断扩大跌幅,三大指数均收于日内低点。大市成交1.095万亿元,环比略增。盘面上,白酒板块领跌,贵州茅台、五粮液均下挫逾4%,主力资金大幅净卖出。新能源板块在反弹一日后再度回落,市场热点转换频繁,领涨热点的持续性不强,场外资金持币观望情绪较重,股指将震荡走弱。”实际走势来看股指继续回落,医药板块领涨,IC强于IH。2021年12月出口约3,405亿美元,同比增长20.9%,与主要贸易伙伴进出口均实现稳定增长,对“一带一路”沿线国家进出口增速更快,市场对12月出口数据略优于预期反应有限。金融地板板块再度回落,市场担忧稳增长不及预期,经济下行压力加大,股指继续震荡走弱。 国债期货 一、行情回顾 今日5年期国债期货主力合约TF2203报收于101.665,跌幅0.03%,最高101.755,最低101.620,成交量3.09万手,持仓量84528手,日增仓207手;10年期国债期货主力合约T2203报收于100.675,最高100.790,最低100.610,成交量6.44万手,持仓量159236手,日增仓4745手;2年期国债期货主力合约TS2203报收于101.050,跌幅0.01%,最高101.095,最低101.040,成交量1.40万手,持仓量46299手,日减仓83手。 本周公开市场累计开展500亿元逆回购操作,本周共有400亿元逆回购到期,因此当周净投放100亿元。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,下周一还有5000亿元MLF到期。中国2021年12月出口(以美元计)同比增长20.9%,预期18.2%,前值22%;进口增19.5%,预期22%,前值31.7%;贸易顺差944.6亿美元,前值717.1亿美元。河南1月13日招标发行2022年地方专项债券(一至九期),正式拉开今年地方政府专项债券发行大幕。此外,浙江、山西、陕西、山东等10余地均已公布一季度地方债发行计划。今日期债日内表现前高后低,多数合约小幅收跌。关注下周MLF的操作情况。 二、重要经济资讯 1.Shibor短端品种多数上行。隔夜品种下行0.9bp报2.209%,7天期上行1.1bp报2.213%,14天期上行15.6bp报2.235%,1个月期上行0.2bp报2.429%。 2.财政部91天、30年期国债中标收益率分别为1.9139%、3.3189%,全场倍数分别为4.43、4.31,边际倍数分别为15.81、2.86。 分析师: 张惠乾 电话:025-52278932 从业资格证:F3036196 投资咨询证:Z0014677 史珂 从业资格证号:F3007722 投资咨询证号:Z0015049 刘译 从业资格证号:F3052411 投资咨询证号:Z0015427 免责声明/Declaration 本报告中的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生变更。我们已力求报告内容的客观和公正,但文中的观点和建议仅供参考客户应审慎考量本身需求。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告版权归弘业期货所有,未经书面许可,任何机构和个人不得翻版、复制和发布;如引用、刊发需注明出处为弘业期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。 Copyright 2008 Holly Futures Co. Corp. Holly Daily Information is made available as a complimentary service by Holly Futures Co. No further redistribution is permitted without written permission from Holly Futures Co. Holly Daily Information is intended to provide factual information, but its accuracy cannot be guaranteed. The views expressed in any article are solely those of the respective individuals cited.

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