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2022-01-14光大期货变故
黑色商品日报

黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 1 黑色商品日报(2022年1月14日) 一、研究观点 品种 点评 观点 钢材 昨日,螺纹盘面冲高回落,截止日盘螺纹2205合约收盘价格为4633元/吨,较上一交易日收盘价格上涨1元/吨,涨幅为0.02%,持仓增加0.68万手。现货价格小幅上涨,成交下降,唐山地区钢坯价格上涨30元/吨至4430元/吨,杭州市场中天资源价格上涨10元/吨至4740元/吨,我的钢铁监测的全国建材成交量为10.68万吨。我的钢铁网公布数据显示,本周螺纹产量回升3.86万吨至284.39万吨,社库增加26.05万吨至370.03万吨,厂库减少6.48万吨至180.10万吨,表需环比下降6.08万吨至264.82万吨。螺纹产量继续回升,库存增幅加快,表需回落,数据表现不及周三另两家机构公布的数据。当前政策端依然存在宽松预期,对市场情绪形成较强提振。但同时当前价格已涨至高位,和商家冬储资源成本已基本持平,年前价格继续向上的空间或已有限。短期螺纹盘面高位震荡对待。 高位震荡 铁矿石 昨日,铁矿石期货主力合约i2205价格下午震荡收跌,收盘于726元/吨,较前一日收盘价下跌11.5元/吨,跌幅为1.56%,减仓1.8万手。港口现货价格方面,日照港PB粉价格环比下跌9元/吨至835元/吨,超特粉价格环比下跌14元/吨至529元/吨。62%普式指数环比下跌3.65美元至127.95美元,月均价126.32美元。从供应端来看,前期暴雨对巴西矿山的影响的消息刺激有所减弱,且预计矿山也会逐步恢复,整体影响有限,且港口库存处于较高位置。需求端来看,部分钢厂继续复产,但临近冬奥会北方限产可能会有反复。且临近春节,消费淡季影响下钢材需求持续向好压力较大,昨日公布的钢材端数据来看,螺纹产量增加3.86万吨,社库环比增加26.05万吨,厂库环比下降6.48万吨,表观消费量环比减少6.08万吨。在当前价格水平,需警惕追高风险,预计近期铁矿石价格呈现震荡走势。 震 荡 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 2 二、日度数据监测 品种合约价差最新环比基差最新环比现货最新环比1-5月2.0-1.001合约257.50.0上海4750.00.0北京4610.030.05-10月193.0-1.005合约259.5-1.0广州5010.010.01-5月141.023.001合约60.0-21.0上海4940.0-10.0天津4810.010.05-10月148.0-2.005合约201.02.0广州4950.040.01-5月9.011.001合约8.3-14.9PB粉835.0-9.05-9月27.5-2.005合约17.3-3.9超特粉529.0-14.01-5月19.075.001合约235.00.0日照准一3210.00.05-9月142.0-21.005合约254.075.01-5月177.5128.001合约248.0-82.0山西主焦煤2830.00.05-9月124.0-8.005合约425.546.0最新环比价差最新环比价差最新环比利润螺纹热轧铁矿焦炭焦煤焦煤比1.3-0.01长流程利润536.5-39.5螺矿比6.40.10焦矿比螺纹盘面利润839.157.5卷螺差106.0-13.04.3-0.03短流程利润-73.7-4.5螺焦比1.50.04 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 3 三、市场信息 1、中科院:预测显示2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。(中科院) 2、据Mysteel不完全统计,1月13日,有10家钢铁企业发布产能置换方案。其中,涉及新建炼钢产能1252.35万吨,新建炼铁产能773万吨;涉及淘汰炼钢产能超1124.12万吨,淘汰炼铁产能1100万吨。(我的钢铁) 3、皮尔巴拉港务局数据显示,2021年12月黑德兰港口铁矿石出口总量为5080万吨,环比增加17.1%,同比增加9.3%。其中出口到中国的铁矿石总量达4212万吨,环比增加15.4%,同比增加5.4%。(我的钢铁) 4、2021年12月中国小松挖掘机开工小时数为110小时,同比下降14.4%,降幅连续3个月缩窄。中国小松挖掘机开工小时数已连续9个月同比下滑。2021年全年,中国小松挖掘机开工小时数平均为106.4小时,同比下降9%。(财联社) 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 4 四、图表分析 4.1主力合约价格 图1:螺纹钢主力合约收盘价(元/吨) 图2:热卷主力合约收盘价(元/吨) 图3:铁矿石主力合约收盘价(元/吨) 图4:焦炭主力合约收盘价(元/吨) 图5:焦煤主力合约收盘价(元/吨) 资料来源:wind 光大期货研究所 2500350045005500650075002018年2019年2020年2021年2022年250035004500550065002018年2019年2020年2021年2022年200700120017002018年2019年2020年2021年2022年100020003000400050002018年2019年2020年2021年2022年80018002800380048002018年2019年2020年2021年2022年 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 5 4.2主力合约基差 图6:螺纹钢基差(元/吨) 图7:热卷基差(元/吨) 图8:铁矿石基差(超特粉为例)(元/吨) 图9:焦炭基差(元/吨) 图10:焦煤基差(元/吨) 资料来源:wind 光大期货研究所 050010001500050607080910111201020304RB1905基差RB2005基差RB2105基差RB2205基差-5050150250350450550050607080910111201020304I1905基差I2005基差I2105基差I2205基差-4001006001100160021002600050607080910111201020304J1905基差J2005基差J2105基差J2205基差-20002004006008001000050607080910111201020304HC1905基差HC2005基差HC2105基差HC2205基差-3007001700270005JM1905基差JM2005基差JM2105基差JM2205基差 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 6 4.3跨期合约价差 图11:螺纹钢合约价差05-10(元/吨) 图12:螺纹钢合约价差01-05(元/吨) 图13:热卷合约价差05-10(元/吨) 图14:热卷合约价差01-05(元/吨) 图15:铁矿石合约价差05-09(元/吨) 图16:铁矿石合约价差01-05(元/吨) 资料来源:wind 光大期货研究所 -100-5005010015005060708091011121701-17051801-18051901-19052001-20052101-21052201-2205-20030080005060708091011121701-17051801-18051901-19052001-20052101-21052201-2205-10010030050005060708091011121701-17051801-18051901-19052001-20052101-21052201-2205-5005010015020009101112010203041705-17091805-18091905-19092005-20092105-21092205-22090200400600101112010203041705-17101805-18101905-19102005-20102105-21102205-2210-2000200400600800101011111212010102020303040404051705-17101805-18101905-19102005-20102105-21102205-2210 黑色商品日报 请务必阅读正文之后的免责条款部分 EVERBRIGHT FUTURES 7 图17:焦炭合约价差05-09(元/吨) 图18:焦炭合约价差01-05(元/吨) 图19:焦煤合约价差05-09(元/吨) 图20:焦煤合约价差01-05(元/吨)

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