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煤焦每日报告

2022-01-14肖维、翟贺攀、吴凯航建信期货上官
煤焦每日报告

黑色金属研究团队 研究员:肖维 021-60635725 xiaow@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3011551 投资咨询证书号:Z0011422 研究员:翟贺攀 021-60635736 zhaihp@ccbfutures.com 期货从业资格号:F3033782 投资咨询证书号:Z0014484 研究员:吴凯航 021-60635735 wukh@ccbfutures.com 期货从业资格号:F03086042 行业 煤焦 日期 2022年1月14日 每日报告 一、行情回顾与操作建议  盘面表现 2022-01-13焦煤最新数据概况(单位:元/吨、%、手、亿元) 主力行情数据 日期 前收 盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 收盘价变化 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓量 变化 资金流向 2022-01-13 2350.5 2348.5 2400.0 2304.5 2304.5 -46.0 -1.96 47107 40575 -1166.0 -0.55 2022-01-12 2295.0 2312.5 2356.0 2291.0 2350.5 55.5 2.42 41706 41741 482.0 0.41 2022-01-11 2285.5 2285.5 2300.5 2220.5 2295.0 9.5 0.42 42651 41259 506.0 0.19 2022-01-10 2277.5 2280.0 2318.0 2251.5 2285.5 8.0 0.35 43622 40753 -294.0 -0.04 2022-01-07 2334.0 2324.0 2338.5 2215.0 2277.5 -56.5 -2.42 62682 41047 -2382.0 -0.95 主力持仓数据 日期 前20多头持仓 前20空头持仓 前20多头 持仓变化 前20空头 持仓变化 多空对比 偏离度 2022-01-12 23339.0 22067.0 182.0 78.0 104.0 0.46 2022-01-11 23157.0 21989.0 726.0 523.0 203.0 0.9 2022-01-10 22431.0 21466.0 -35.0 37.0 -72.0 -0.33 2022-01-07 22466.0 21429.0 -1300.0 -1175.0 -125.0 -0.57 2022-01-06 23766.0 22604.0 -566.0 -237.0 -329.0 -1.42 焦煤各合约行情解析图 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 每日报告 2022-01-13焦炭最新数据概况(单位:元/吨、%、手、亿元) 主力行情数据 日期 前收 盘价 开盘价 最高价 最低价 收盘价 收盘价变化 涨跌幅 成交量 持仓量 持仓量 变化 资金流向 2022-01-13 3181.0 3189.5 3248.0 3106.0 3106.0 -75.0 -2.36 41475 33345 -56.0 -0.32 2022-01-12 3171.0 3191.0 3210.0 3115.0 3181.0 10.0 0.32 31477 33401 70.0 0.07 2022-01-11 3178.5 3198.0 3198.0 3091.0 3171.0 -7.5 -0.24 34832 33331 -2079.0 -0.82 2022-01-10 3159.5 3159.5 3230.5 3130.5 3178.5 19.0 0.6 36557 35410 481.0 0.26 2022-01-07 3175.5 3200.0 3209.0 3105.0 3159.5 -16.0 -0.5 40959 34929 -1421.0 -0.61 主力持仓数据 日期 前20多头持仓 前20空头持仓 前20多头 持仓变化 前20空头 持仓变化 多空对比 偏离度 2022-01-12 18908.0 17081.0 544.0 -166.0 710.0 3.95 2022-01-11 18364.0 17247.0 -1335.0 -1286.0 -49.0 -0.28 2022-01-10 19699.0 18533.0 -200.0 691.0 -891.0 -4.66 2022-01-07 19899.0 17842.0 -514.0 -486.0 -28.0 -0.15 2022-01-06 20413.0 18328.0 1231.0 513.0 718.0 3.71 焦炭各合约行情解析图 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 每日报告  技术分析 2022-01-13焦煤技术分析监测图 焦煤主力合约日级K线图 焦煤连续主力价格走势 焦煤各合约价格走势 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 每日报告 2022-01-13焦炭技术分析监测图 焦炭主力合约日级K线图 焦炭连续主力价格走势 焦炭各合约价格走势 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 每日报告 2022-01-13焦炭、焦煤比价分析监测图 焦炭、焦煤主力合连续合约历年比价 数据来源:聚宽,Wind,建信期货研投中心 每日报告  基本面分析 2022-01-13焦煤基本面分析监控图 焦煤期现货价格及价差 炼焦煤月产量、进口 日均精煤产量、产能利用率 每日报告 焦煤的进口与分布 焦煤四方库存 焦煤需求 数据来源:Wind,MySteel,建信期货研投中心。 每日报告 2022-01-13焦炭基本面分析监控图 焦炭期现货价格及价差 焦炭总体产量与进口 日均焦炭产量、产能利用率 每日报告 焦炭三方库存 生铁、粗钢产量 每日报告 钢厂利润 数据来源:Wind,MySteel,建信期货研投中心。  后市展望: 焦煤方面,洗煤厂产能利用率回升至70%,日均精煤产量有所上升回升至70万吨每日,供给有所增加,目前焦企、钢厂的焦煤库存快速上升,但仍处于历年的相对低位,而港口、矿山的库存处于历年的相对高位,可以推测焦企、钢厂的补库或将持续,煤价在一定程度上受下游需求推动。 焦炭方面,但焦企、钢厂焦炭日均产量回升至61、46万吨,同时,钢厂、港口库存处于历年来低位,而焦企库存处于历年来的高位,预计冬储或将持续,但基于对较低新开工率的预测,预计钢厂库存将不会上升至近三年同期水平。 值得注意的是目前钢厂利润在550元/吨位置,在铁矿石价格上涨的情况下,预计煤焦价格上涨空间有限。 每日报告 二、行业要闻  近日美国数据显示,2021年12月美国CPI同比上涨7.0%,较前一月提高0.2个百分点,连续8个月达到或高于5%,为1982年6月以来最快涨幅。核心CPI同比上涨5.5%,创1991年2月以来最高水平。  人民银行12日早间发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,今日开展100亿元7天期逆回购操作;鉴于当日有100亿元逆回购到期,公开市场实现零投放零回笼。至此,央行已连续七个交易日将逆回购操作维持在100亿元。  1月11日,为贯彻落实国家发展改革委等五部门印发的《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》《关于发布〈高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)〉的通知》等文件,近日,产业司组织石化联合会、钢铁工业协会、有色金属工业协会、建筑材料联合会、氯碱工业协会、无机盐工业协会、氮肥工业协会、磷复肥工业协会、电石工业协会、炼焦行业协会、铁合金工业协会等11家重点行业协会,围绕完善相关文件落实举措、制定行业技术改造实施方案、稳妥组织企业实施改造、推广节能低碳技术装备等进行了座谈研讨,并提出了下一步工作建议。  财联社1月7日电,印尼政府对燃料煤出口态度依旧不明。此前一天,雅加达当局吊销2000多张采矿执照。据了解,大部分是先前没有遵守规定优先提供国内使用的从业者。印尼能源部当时表示,1月5日会与有关人士研究何时解禁。但截至7日,矿商都还没等到政府的开会通知。  12月31日,印尼能源与矿产资源部(ESDM)2021年12月31日发布的通知,因预计2022年1至2月国内电厂供煤紧张,为避免煤炭短缺引发的电力危机,政府决定2022年1月1日至1月31日禁止所有煤炭出口。  12月31日,国务院关税税则委员会发布《中华人民共和国进出口税则(2022)》  27日央行加大公开市场逆回购操作力度,单日净投放400亿元。市场人士指出,短期跨年资金仍供不应求,央行明显加大资金投放,维稳市场预期,预计流动性平稳跨年概率较大。  生态环境部环境影响评价与排放管理司司长刘志全23日在北京举行的新闻发布会上表示,落实党中央、国务院部署,创新能源电力保供相关环评政策,推进加快形成煤炭产能,仅10月以来已批或在批环评的煤矿项目涉及新增产能已超过1.27亿吨/年。 每日报告 三、数据概览 图1:原煤、精煤产量:万吨 图2:洗煤厂产能利用率:% 0100200300400500600700800样本洗煤厂(110家):精煤:周产量:中国(周) 30405060708090100样本洗煤厂(110家):煤炭:产能利用率:中国(周) 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图3:炼焦煤库存:万吨 图4:中国炼焦煤价格指数:元/吨 05001000150020002500230家独立焦化厂:炼焦煤:库存合计(周)炼焦煤:247家钢厂样本焦化厂:库存(周)炼焦煤:矿山库存:中国(周)炼焦煤:进口:港口库存合计(周) 14001900240029003400390044004900低硫主焦煤:吕梁(日)主焦煤:迁安(日)主焦煤:唐山:(日)主焦煤:淮北:(日)主焦煤:平顶山:(日)主焦煤:A<9.5,V<20,S<0.5,G>80:汇总价格:临汾(日) 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图5:炼焦煤进出口数量:万吨 图6:焦煤主力基差走势(单位:元/吨) 01002003004005006007008009001000炼焦煤:净进口数量合计:中国(月)炼焦煤:进口数量合计:全球—中国(月)炼焦煤:出口数量合计:中国—全球(月) -600-400-2000200400600800050010001500200025003000350040004500基差市场价:主焦煤:吕梁产期货收盘价(活跃合约):焦煤 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 每日报告 图7: 焦炭周产量与产能利用率:焦企:万吨,% 图8:焦炭周产量与产能利用率:钢厂:万吨,% 50556065707580859095100350400450500550600焦炭:全样本:独立焦化企业:剔除淘汰产能利用率(周)焦炭:全样本:独立焦化企业:日均产量(周) 808284868890929496981004042444648505254焦炭:247家钢厂:日均产量(周)焦炭:247家钢厂:剔除淘汰产能利用率(周) 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 数据来源:Mysteel,建信期货研究中心 图9: 焦炭库存:万吨 图10: 焦炭价格:元/吨 020040060080

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