深城交：2021年第三季度报告

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2021-001 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 288,500,069.627.87%766,421,699.34 18.20%归属于上市公司股东的净利润（元） 36,916,880.2824.26%69,031,924.97 50.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,419,282.8411.30%48,997,026.93 11.73%经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -321,904,807.09 158.91%基本每股收益（元/股） 0.307624.26%0.5753 50.41% 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年第三季度报告 2 稀释每股收益（元/股） 0.307624.26%0.5753 50.41%加权平均净资产收益率 8.01%-2.41%15.66% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,365,957,362.251,068,114,665.3627.88%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 481,528,892.34407,969,100.8818.03%(二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,607,969.5422,632,982.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00443,672.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,381.56582,165.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,455.60 减：所得税影响额 1,305,411.633,542,654.61 少数股东权益影响额（税后） -8,657.97127,723.46 合计 7,497,597.4420,034,898.04 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年第三季度报告 3 资产负债表项目变动情况及原因 单位：元项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 货币资金 183,396,012.24 317,744,260.61 -42.28%主要系购置深圳湾公寓及支付薪酬等成本费用所致 应收票据 1,056,750.00 3,078,050.00 -65.67%主要系票据到期承兑所致 应收账款 601,182,812.79 300,659,262.29 99.95%主要系收入增加所致 预付款项 36,639,914.76 20,190,121.84 81.47%主要系大数据软件决策支持平台项目外协、智慧交通集成项目材料款及预付的IPO发行费用增加所致 其他应收款 24,006,954.57 16,841,717.62 42.54%主要系项目履约保证金增加所致 存货 2,580,552.50 12,946,196.26 -80.07%主要系结转智慧交通集成项目库存商品所致 合同资产 9,531,810.34 20,217,385.37 -52.85%主要系项目结算增加所致 其他流动资产 10,987,742.67 56,282,925.13 -80.48%主要系赎回理财产品所致 固定资产 297,203,975.21 175,994,712.83 68.87%主要系公司购置深圳湾公寓所致 在建工程 33,645,658.90 9,740,297.17 245.43%公司深圳总部建设项目投入增加所致 使用权资产 27,462,752.17 - -执行新租赁准则新增列报项目 长期待摊费用 6,670,400.00 13,045,324.84 -48.87%主要系办公场所装修摊销减少所致其他非流动资产 30,035,025.27 18,684,096.85 60.75%主要系预付深圳总部建设项目工程款及信息化建设阶段款 短期借款 288,845,080.56 20,000,000.00 1344.23%主要系根据日常经营及发展需求新增短期贷款所致 应付票据 - 4,767,593.69 -100.00%主要系支付票据所致 应付职工薪酬 48,635,986.65 99,914,573.34 -51.32%主要系支付上年年终奖所致 其他应付款 63,667,204.48 109,164,868.70 -41.68%主要系支付联合体方项目款项和科研合作单位款项所致 长期借款 91,499,500.00 42,070,000.00 117.49%主要系新增购置深圳湾公寓的长期贷款 租赁负债 28,322,206.33 - -执行新租赁准则新增列报项目 利润表项目变动情况及原因 单位：元项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 1,461,635.40 3,505,772.38 -58.31%主要系本期公寓购置进项税增加，导致附加税减少 销售费用 18,541,743.67 13,704,540.22 35.30%主要系开拓异地市场薪酬费用增加所致 研发费用 68,586,278.84 52,037,087.17 31.80%主要系研发薪酬费用及委外支出增加所致 财务费用 7,017,523.71 1,989,116.11 252.80%主要系本期贷款增加所致 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年第三季度报告 4 其他收益 23,027,961.81 1,007,802.07 2184.97%其他收益主要为政府补助，上年同期金额较小主要系公司注册地址变更，退回政府补助所致 投资收益 348,209.29 2,270,164.09 -84.66%主要系本期理财收益减少所致 信用减值损失 -24,386,673.89 -6,465,437.43 277.19%主要系本期应收账款增加所致 资产减值损失 -27,683.43 -2,379,163.96 -98.84%主要系合同资产减少所致 营业外收入 331,824.60 100,302.78 230.82%主要系收到的违约金增加 营业外支出 124,910.61 970,281.01 -87.13%主要系上年同期缴纳滞纳金所致 所得税费用 2,523,484.46 7,167,190.10 -64.79%主要系本期收到所得税退税及研发加计扣除增加所致 现金流量表项目变动情况及原因 单位：元项目 本年累计金额 上年同期累计金额 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -321,904,807.09 -124,332,555.67 158.91%主要系本期支付联合体方项目款项和科研合作单位款项及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -181,202,086.98 -116,744,887.49 55.21%主要系购置深圳湾公寓及深圳总部建设项目支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 312,728,645.70 33,977,002.81 820.41%主要系本期贷款新增所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市智慧城市科技发展集团有限公司 国有法人 40.00% 48,000,000 48,000,000 深圳市深研交通投资股份有限公司 境内非国有法人 30.00% 36,000,000 36,000,000 珠海高瓴道远资产管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 10.00% 12,000,000 12,000,000 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年第三季度报告 5 启迪控股股份有限公司 境内非国有法人 10.00% 12,000,000 12,000,000 联想（北京）有限公司 境内非国有法人 10.00% 12,000,000 12,000,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 183,396,012.24317,744,260.61 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司2021年第三季度报告 6 应收票据 1,056,750.003,078,050.00 应收账款 601,182,812.79300,659,262.29 应收款项融资 预付款项 36,639,914.7620,190,121.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 24,006,954.5716,841,717.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 2,580,552.5012,946,196.26 合同资产 9,531,810.3420,217,385.37 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,987,742.6756,282,925.13流动资产合计 869,3