浙文互联集团股份有限公司2021年第三季度报告 1 / 14 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 浙文互联集团股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 4,002,746,250.90 70.07 10,784,320,227.98 56.46 归属于上市公司股东的净利润 77,132,076.90 65.68 210,418,844.08 105.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,032,350.89 94.49 154,262,821.97 94.20 浙文互联集团股份有限公司2021年第三季度报告 2 / 14 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -635,633,902.26 -901.49 基本每股收益（元/股） 0.06 50.00 0.16 100.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00 0.16 100.00 加权平均净资产收益率（%） 2.02 增加0.74个百分点 5.61 增加2.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 7,709,753,122.77 7,011,521,922.61 9.96 归属于上市公司股东的所有者权益 3,847,343,142.72 3,643,575,340.62 5.59 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,963,973.33 48,020,896.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 307,945.92 4,166,148.95 债务重组损益 -727,563.27 -727,563.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 903,930.33 903,930.33 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -14,584.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,617,426.53 4,205,307.65 减：所得税影响额 948,489.43 -591,519.90 少数股东权益影响额（税后） 17,497.40 989,633.00 浙文互联集团股份有限公司2021年第三季度报告 3 / 14 合计 7,099,726.01 56,156,022.11 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至本报告期末 56.46 主要系互联网数字营销业务本期营业收入同比增长。 营业收入_本报告期 70.07 主要系互联网数字营销业务本期营业收入同比增长。 归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末 105.88 主要系公司剥离房地产等老业务，持续聚焦数字营销主业，同时加强集团应收账款和成本费用管控所致。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 65.68 主要系公司剥离房地产等老业务，持续聚焦数字营销主业，同时加强集团应收账款和成本费用管控所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至本报告期末 94.20 主要系公司剥离房地产等老业务，持续聚焦数字营销主业，同时加强集团应收账款和成本费用管控所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 94.49 主要系公司剥离房地产等老业务，持续聚焦数字营销主业，同时加强集团应收账款和成本费用管控所致。 经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末 -901.49 主要系本期互联网子公司经营规模扩大，支付媒体采购款增加所致。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 不适用 主要系本期互联网子公司经营规模扩大，支付媒体采购款增加所致。 基本每股收益（元/股）_年初至本报告期末 100 主要系报告期内公司净利润增加所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 50 主要系报告期内公司净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股）_年初至本报告期末 100 主要系报告期内公司净利润增加所致。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 50 主要系报告期内公司净利润增加所致。 浙文互联集团股份有限公司2021年第三季度报告 4 / 14 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 59,161 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东科达集团有限公司 境内非国有法人 88,493,185 6.69 0 无 0 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙） 其他 80,000,000 6.05 0 无 0 上海百仕成投资中心（有限合伙） 其他 43,179,788 3.26 0 无 0 红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期 其他 32,471,138 2.45 0 无 0 褚明理 境内自然人 23,999,913 1.81 0 无 0 张耀东 境内自然人 19,754,587 1.49 0 质押 1,948,000 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 其他 13,588,120 1.03 0 无 0 张桔洲 境内自然人 12,885,003 0.97 0 无 0 莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙） 其他 9,923,440 0.75 0 无 0 浙文互联集团股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 8,101,442 0.61 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 山东科达集团有限公司 88,493,185 人民币普通股 88,493,185 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙） 80,000,000 人民币普通股 80,000,000 上海百仕成投资中心（有限合伙） 43,179,788 人民币普通股 43,179,788 红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期 32,471,138 人民币普通股 32,471,138 浙文互联集团股份有限公司2021年第三季度报告 5 / 14 褚明理 23,999,913 人民币普通股 23,999,913 张耀东 19,754,587 人民币普通股 19,754,587 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 13,588,120 人民币普通股 13,588,120 张桔洲 12,885,003 人民币普通股 12,885,003 莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙） 9,923,440 人民币普通股 9,923,440 浙文互联集团股份有限公司－第一期员工持股计划 8,101,442 人民币普通股 8,101,442 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 上海百仕成投资中心（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有32,509,554股，张桔洲通过投资者信用证券账户持有6,144,040股,莘县祺创企业管理顾问中心（有限合伙）通过投资者信用证券账户持有8,532,105股。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 编制单位:浙文互联集团股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 875,945,177.05 939,267,778.01 交易性金融资产 3,093,069.66 7,615,232.65 衍生金融资产 应收票据 276,713,402.16 110,014,157.49 应收账款 4,220,663,778.90 3,287,449,043.26 浙文互联集团股份有限公司2021年第三季度报告 6 / 14 应收款项融资 103,083,469.01 170,198,836.98 预付款项 128,913,289.86 46,385,992.90 其他应收款 594,385,587.50 151,214,008.93 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 136,710.02 568,206,998.18 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 150,490,614.74 149,752,787.78 流动资产合计 6,353,425,098.90 5,430,104,836.18 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 87,504,995.31 87,504,995.31 长期股权投资 62,559,600.85 73,514,544.73 其他权益工具投资 91,291,059.47 97,355,381.78 其他非流动金融资产 投资性房地产 57,067,746.05 固定资产 9,445,703.24 12,609,552.15 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 34,729,970.24 无形资产 4,535,186.14 71,080,122.79 开发支出 商誉 975,037,587.56 1,139,351,129.49 长期待摊费用 8,828,658.29 7,988,711.27 递延所得税资产 39,899,339.26 33,946,322.86 其他非流动资产 42,495,923.51 998,580.00 非流动资产合计 1,356,328,023.87 1,581,417,086.43 资产总计 7,709,753,122.77 7,011,521,922.61 流动负债： 短期借款 1,134,480,732.42 357,884,845.54 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 7,552,600.00 112,650,000.00 应付账款 2,040,982,736.33 2,019,036,848.55 预收款项 合同负债 191,790,083.73 274,964,521.99 应付职工薪酬 33,359