金岭矿业：2021年第三季度报告

山东金岭矿业股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-075 山东金岭矿业股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年 同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 565,351,939.20 38.80% 1,501,683,316.01 47.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） 116,269,528. 09 41.81% 372,960,246.19 79.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 114,177,339. 12 39.43% 369,802,945.38 80.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— 393,705,281.46 100. 41% 基本每股收益（元/股） 0.195 41.30% 0.626 79.89% 稀释每股收益（元/股） 0.195 41.30% 0.626 79.89% 加权平均净资产收益率 3.71% 0.72% 12.45% 4.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,450,216,230.13 3,105,663,621.06 11. 09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,121,497,571.85 2,808,674,219.15 11. 14% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 山东金岭矿业股份有限公司2021年第三季度报告 2 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 534,806.09 1,077,075.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,719,258.43 1,694,782.42 减：所得税影响额 566,728.63 702,964.44 少数股东权益影响额（税后） -404,853.08 -1,088,407.52 合计 2,092,188.97 3,157,300.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 资产负债表 单位：元 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 变动原因 货币资金 1,333,443,672.61 988,885,000. 26 344,558,672. 35 34.84% 注1 应收票据 65,790,834.18 -65,790,834.18 -100. 00% 注2 应收账款 112,430,359.75 56,217,937.30 56,212,422.45 99.99% 注3 预付款项 29,173,885.49 7,826,094. 23 21,347,791.26 272. 78% 注4 存货 95,877,128.36 65,855,755.38 30,021,372.98 45.59% 注5 其他流动资产 863,958.89 3,862,416. 00 -2,998,457. 11 -77.63% 注6 在建工程 4,940,245. 77 1,539,233. 18 3,401,012. 59 220. 95% 注7 其他非流动资产 160,934.24 457,718.08 -296,783.84 -64.84% 注8 应付票据 10,000,000. 00 7,550,000. 00 2,450,000. 00 32.45% 注9 应付职工薪酬 44,504,177. 52 71,599,032.23 -27,094,854.71 -37.84% 注10 应交税费 38,259,233. 65 6,978,242. 53 31,280,991.12 448. 26% 注11 注1：主要系公司货款回收和到期票据增加所致。 注2：主要系子公司喀什球团商业承兑全部到期收回，无新增商业承兑所致。 注3：主要系子公司喀什球团销售产品未收到货款所致。 注4：主要系公司预付采购铁矿石价款增加所致。 注5：主要系公司产成品库存增加所致。 注6：主要系公司本期收到预缴的企业所得税所致。 注7：主要系公司零星工程增加所致。 注8：主要系公司上期预付工程款，本期发票已入账所致。 注9：主要系公司签发票据金额增加所致。 注10：主要系公司本期支付职工薪酬增加所致。 注11：主要系公司本期期末应交企业所得税增加所致。 利润表 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 营业收入 1,501,683,316.01 1,016,509,844.50 485,173,471. 51 47.73% 注1 营业成本 973,034,930. 36 652,425,261. 61 320,609,668. 75 49.14% 注2 山东金岭矿业股份有限公司2021年第三季度报告 3 销售费用 1,884,035. 90 16,875,645.08 -14,991,609.18 -88.84% 注3 管理费用 121,317,187. 87 90,831,530.54 30,485,657.33 33.56% 注4 研发费用 22,051,244.16 8,315,831. 72 13,735,412.44 165. 17% 注5 财务费用 -17,153,818.91 -5,455,191. 05 -11,698,627. 86 -214. 45% 注6 其他收益 1,077,075. 31 1,833,336. 46 -756,261.15 -41.25% 注7 投资收益 98,767,418.06 33,871,840.37 64,895,577.69 191. 59% 注8 信用减值损失 4,466,082. 55 -101,354.49 4,567,437. 04 4506.40% 注9 资产处置收益 47,451.49 -47,451.49 -100% 注10 营业外收入 1,734,782. 42 1,000.05 1,733,782. 37 173369.57% 注11 营业外支出 40,000.00 175,785.56 -135,785.56 -77.25% 注12 所得税费用 97,300,100. 39 58,126,236. 08 39,173,864. 31 67.39% 注13 注1：主要系公司铁精粉销售价格同比上涨，子公司喀什球团产品销售价格及销量增加所致。 注2：主要系公司外购原材料铁矿石价格同比上涨，子公司喀什球团外购原材料铁精粉数量及价格增加所致。 注3：主要系本期销售费用中的运费重分类至营业成本中所致。 注4：主要系本期管理人员薪酬同比增加所致。 注5：主要系公司本期研发项目增加所致。 注6：主要系本期银行存款同比增加导致存款利息增加所致。 注7：主要系公司本期收到政府补助同比减少所致。 注8：主要系公司联营企业金鼎矿业本期实现利润增加所致。 注9：主要系子公司喀什球团商业承兑到期收回，商业承兑金额减少，转回已计提坏账准备所致。 注10：主要系公司本期资产处置同比减少所致。 注11：主要系公司本期资产核查将长期挂账应付款项转计营业外收入所致。 注12：主要系公司上年同期报废原材料所致。 注13：主要系本期利润同比增加，导致应交所得税增加所致。 现金流量表 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 1,745,245,809.15 1,157,590,263.01 587,655,546.14 50.77% 注1 收到其他与经营活动有关的现金 18,988,445. 38 13,714,098. 46 5,274,346.92 38.46% 注2 购买商品、接受劳务支付的现金 802,526,639.58 533,611,506. 19 268,915,133.39 50.40% 注3 支付的各项税费 176,920,655.35 117,398,475. 14 59,522,180. 21 50.70% 注4 支付其他与经营活动有关的现金 63,634,903. 72 48,194,059. 75 15,440,843. 97 32.04% 注5 取得投资收益收到的现金 22,094,161. 61 64,000,000. 00 -41,905,838. 39 -65.48% 注6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 256,094.93 -256,094.93 -100. 00% 注7 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,748,289. 44 6,316,231.28 6,432,058.16 101. 83% 注8 取得借款收到的现金 4,030,000.00 -4,030,000.00 -100. 00% 注9 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,534,023. 00 159,078.54 59,374,944. 46 37324. 30% 注10 注1：主要系公司营业收入同比增加，相应货款回收增加所致。 注2：主要系公司本期存款增加，导致收到利息增加所致。 注3：主要系公司外购原材料铁矿石的价格同比上涨，子公司喀什球团外购原材料铁精粉的数量及价格增加，导致支付货款增加所致。 注4：主要系公司本期营业收入及利润同比增加，导致支付的各项税费增加所致。 注5：主要系公司研发项目同比增加所致。 注6：主要系公司本期收到联营企业金鼎矿业现金分红同比减少所致。 注7：主要系公司本