津荣天宇：2021年第三季度报告

天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三季度报告 1 证券代码：300988 证券简称：津荣天宇 公告编号：2021-043 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 371,222,641.17 38.24% 1,013,953,918.78 44.74% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,313,782.29 25.18% 54,379,776.58 30.88% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,111,884.15 32.25% 51,296,990.70 44.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） —— —— -35,191,027.74 -142.82% 基本每股收益（元/股） 0.29 -5.35% 0.85 13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.29 -5.35% 0.85 13.33% 加权平均净资产收益率 4.68% 0.75% 8.49% -1.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,253,292,660.46 787,688,639.05 59.11% 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三季度报告 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 853,576,360.91 456,627,640.05 86.93% (二)非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,549.16 98,739.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 913,378.92 3,336,840.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 296,202.34 394,978.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 311,851.04 268,410.93 减：所得税影响额 300,324.83 980,195.81 少数股东权益影响额（税后） 39,758.49 35,987.57 合计 1,201,898.14 3,082,785.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 货币资金 253.31% 主要系公司首次发行股票并募集相应的货币资金所致 应收账款 32.66% 主要系公司销售收入增加导致 预付款项 84.94% 主要系公司采购设备、模具、实验品等材料有所增加，导致预付款增加 长期应收款 -100.00% 主要系公司融资租赁设备保证金减少导致 存货 34.70% 主要系公司销售收入增长及近期原材料价格上涨等原因所致 在建工程 425.32% 主要系公司智能制造基地建设等募集资金投资项目逐步开始建设所致 其他非流动资产 82.27% 主要系待抵扣增值税增加所致 合同负债 299.05% 主要系公司根据会计准则对预收款进行重 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三季度报告 3 分类调整所致 应交税费 -67.84% 主要系公司存货上升，进项税增加导致 长期应付款 -100.00% 主要系公司按照新租赁准则重分类调整导致 其他应付款 205.28% 主要系公司出口运费和保费增加导致 递延收益 189.05% 主要系公司收到的政府补助有所增加 股本 33.35% 主要系首次发行股票导致的股本增加 资本公积 189.01% 主要系首次发行股票导致的资本公积增加 其他综合收益 17383.22% 主要系国外子公司外币报表折算差异导致 营业收入 44.74% 主要系公司产品国内外需求增加及原材料价格上涨等多重原因导致 营业成本 50.28% 主要系公司收入规模增大同时导致的成本增加 销售费用 -59.74% 主要系公司运费、包装费转入营业成本所致 研发费用 61.66% 主要系公司加大研发投入所致 投资收益 900.08% 主要系公司理财投资收益增加导致 信用减值损失 -864.87% 主要系公司应收账款增加所致 资产减值损失 35.36% 主要系公司存货增加所致 资产处置收益 -74.60% 主要系公司处置设备收益减少所致 营业外收入 1199.74% 主要系公司收到政府补助导致 归属于上市公司股东的净利润 30.88% 主要系公司收入规模增大导致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44.33% 主要系公司收入规模增大所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,715 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 闫学伟 境内自然人 26.49% 19,567,600 19,567,600 孙兴文 境内自然人 22.43% 16,567,600 16,567,600 云志 境内自然人 4.74% 3,500,000 3,500,000 韩凤芝 境内自然人 4.06% 3,000,000 3,000,000 赵红 境内自然人 3.38% 2,500,000 2,500,000 秦万覃 境内自然人 2.71% 2,000,000 2,000,000 韩社会 境内自然人 2.54% 1,876,000 1,876,000 戚志华 境内自然人 2.44% 1,800,000 1,800,000 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三季度报告 4 魏利剑 境内自然人 1.35% 1,000,000 1,000,000 张浩 境内自然人 1.01% 746,000 746,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #冯正洪 413,900 人民币普通股 413,900 王素芬 146,475 人民币普通股 146,475 余永红 130,183 人民币普通股 130,183 宋国飞 106,500 人民币普通股 106,500 #黄春蕾 82,339 人民币普通股 82,339 王吉山 68,000 人民币普通股 68,000 胡天波 62,343 人民币普通股 62,343 #聂续业 61,300 人民币普通股 61,300 吴兴林 60,100 人民币普通股 60,100 陆云 58,300 人民币普通股 58,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 闫学伟、孙兴文、云志及韩凤芝签署了《一致行动协议》和《<一致行动协议>之补充协议》，构成一致行动人，为公司的控股股东、实际控制人，孙兴文与韩凤芝为夫妻关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名普通股股东中，“#冯正洪”通过投资者信用证券账户持有本公司股票363,900股，合计持有本公司股票413,900股；“#黄春蕾”通过投资者信用证券账户持有本公司股票82,339股，合计持有本公司股票82,339股；“#聂续业”通过投资者信用证券账户持有本公司股票40,200股，合计持有本公司股票61,300股。 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 (三)限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、其他重要事项 □ 适用 √ 不适用 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三季度报告 5 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津津荣天宇精密机械股份有限公司 2021年09月30日 单位：元 项目 2021年9月30日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 187,861,723.85 53,172,163.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 115,814,337.73 衍生金融资产 应收票据 23,873,195.79 19,903,357.08 应收账款 270,222,309.30 203,696,622.34 应收款项融资 预付款项 18,218,284.33 9,851,135.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,413,785.28 1,886,222.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 300,448,226.64 223,051,674.17 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,770,298.12 11,538,706.76 流动资产合计 933,622,161.04 523,099,882.21 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 355,935.00 长期股权投资 5,022,199.20 4,968,408.86 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 194,594,456.21 188,153,207.09 天津津荣天宇精密机械股份有限公司2021年第三季度报告 6 在建工程 12,267,779.76 2,335,311.56 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 24,964,314.45 无形资产 38,979,390.61 41,753,770.30 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,396,250.14 2,025,851.00 递延所得税资产 4,561,583.14 4,211,522.38 其他非流动资产 37,884,525.91 20,784,750.65 非流动资产合计 319,670,499.42 264,588,756.84 资产总计 1,253,292,660.46 787,688,639.05 流动负债： 短期借款 94,417,675.13 87,252,283.80 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 240,398,227.82 197,832,225