天健集团：2020年年度报告

深圳市天健（集团）股份有限公司2020年年度报告全文 深圳市天健（集团）股份有限公司 2020年年度报告 2021年4月13日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩德宏、主管会计工作负责人王超及会计机构负责人肖文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司未来发展的展望”的有关内容。 公司遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2020年12月31日总股本1,868,545,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.8元（含税），现金股利计71,004.73万元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。 1 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................... 4 第三节 公司业务概要 ................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................... 13 第五节 重要事项 ......................................................................................... 43 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................... 65 第七节 优先股相关情况 ............................................................................. 71 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................. 72 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................... 73 第十节 公司治理 ......................................................................................... 82 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................... 94 第十二节 财务报告 ..................................................................................... 98 第十三节 备查文件目录 ...........................................................................198 2 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/天健集团 指 深圳市天健（集团）股份有限公司 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 特区建工集团 指 深圳市特区建工集团有限公司 市政总公司 指 深圳市市政工程总公司 天健坪山公司 指 深圳市天健坪山建设工程有限公司 天健地产集团 指 深圳市天健地产集团有限公司 粤通公司 指 深圳市粤通建设工程有限公司 天健棚改公司 指 深圳市天健棚改投资发展有限公司 天健投资公司 指 深圳市天健投资发展有限公司 天健置业公司 指 深圳市天健置业有限公司 天健城市服务公司 指 深圳市天健城市服务有限公司 天健城市更新公司 指 深圳市天健城市更新有限公司 天健如意 指 国泰君安君享天健如意集合资产管理计划 资本运营集团 指 深圳市资本运营集团有限公司 高新投 指 深圳市高新投集团有限公司 壹创国际 指 深圳壹创国际设计股份有限公司 苏商建设 指 深圳苏商建设工程有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 3 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天健集团 股票代码 000090 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市天健(集团)股份有限公司 公司的中文简称 天健集团 公司的外文名称（如有） SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TAGEN GROUP 公司的法定代表人 韩德宏 注册地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 注册地址的邮政编码 518034 办公地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦16、17、18、19楼 办公地址的邮政编码 518034 公司网址 http://www.tagen.cn 电子信箱 info@tagen.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 法律事务代表 姓名 刘丽梅 陆炜弘 俞小洛 郭兴 联系地址 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦19楼 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1910 深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1707 电话 （0755）82555946 83252189 （0755）82555946 83252189 （0755）83209463 传真 （0755）83990006 （0755）83990006 （0755）83990006 电子信箱 liulimei@tagen.cn luweihong@tagen.cn yuxiaoluo@tagen.cn guoxing@tagen.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 4 四、注册变更情况 组织机构代码 91440300192251874W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2020年7月16日，公司控股股东由深圳市国资委变更为特区建工集团，详见公司于2019年10月26日、2019年11月4日、2020年6月19日、2020年7月18日披露的公告。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 签字会计师姓名 李联、夏姗姗 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路168号 谢良宁、彭凯 2015年12月14日—2021年4月8日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 17,124,707,926.40 14,665,288,591.27 16.77% 10,209,484,122.16 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,486,176,260.22 1,236,193,764.65 20.22% 781,577,703.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,454,784,096.66 1,182,096,155.68 23.07% 785,237,063.34 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,583,422.53 292,417,758.34 -153.89% -492,770,050.72 基本每股收益（元/股） 0.7380 0.6042 22.14% 0.4183 稀释每股收益（元/股） 0.7380 0.6042 22.14% 0.4183 加权平均净资产收益率 14.31% 13.42% 0.89% 11.73% 2020年末 2019年末 本年末比上年末增减 2018年末 总资产（元） 48,998,633,233.39 40,313,371,788.43 21.54% 31,741,153,852.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 10,956,238,727.73 9,590,922,213.22 14.24% 8,696,044,657.79 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确5 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,306,087,221.41 2,953,769,256.61 2,700,694,878.48 7,164,156,569.90 归属于上市公司股东的净利润 982,745,096.65 260,291,553.25 131,523,968.80 111,615,641.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 985,343,691.29 252,509,085.28 126,383,115.02 90,548,205.07 经营活动产生的现金流量净额 -1,317,778,192.27 18,417,171.35 -1,923,866,447.47 3,065,644,045.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020年金额 2019年金额 2018年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,180,159.88 63,821,114.08 44,949.37 主要为资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 19,499,103.39 22,939,459.62 4,842,610.23 详见审计报告财务报表附注五