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报告指出,央行全面降准带来的情绪热度有所退潮,北向资金和融资资金买入意愿呈降温迹象;同时,伴随中报业绩不达预期个股陆续披露,及6月经济数据较好带来的货币政策宽松加码预期下降,市场震荡波动有所加剧。报告建议围绕半年报绩优板块重点布局,并关注碳中和及自主可控等板块。报告还指出,临近7月末,中央政治局会议和美联储议息会议将陆续召开,下半年我国经济形势判断、美联储紧缩时间表等多个重大问题走向成为市场重要关切。