涪陵电力：涪陵电力2021年第一季度报告全文

2021年第一季度报告 1 / 16 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 16 目 录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2021年第一季度报告 3 / 16 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨作祥 、主管会计工作负责人周勇 及会计机构负责人（会计主管人员）张晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 5,738,045,802.14 5,978,948,759.10 5,978,948,759.10 -4.03 归属于上市公司股东的净资产 2,076,919,194.59 1,924,048,524.90 1,924,048,524.90 7.95 总股本（股） 439,040,000.00 439,040,000.00 439,040,000.00 - 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 160,762,276.79 -11,193,955.53 -11,193,955.53 - 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 调整后 调整前 营业收入 765,230,081.39 607,155,499.80 607,155,499.80 26.04 归属于上市公司股东的净利润 153,867,561.40 106,032,209.29 106,032,209.29 45.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,251,823.54 105,553,372.13 105,553,372.13 45.19 加权平均净资产收益率（%） 7.69 5.56 5.56 增加2.13个百分点 基本每股收益（元/股） 0.35 0.24 0.34 45.83 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.24 0.34 45.83 2021年第一季度报告 4 / 16 注：依据公司2019年度利润分配方案，公司以2020年6月23日为除权日派送红股125,440,000股，分配后总股本由313,600,000股增至439,040,000股。根据《企业会计准则第34号——每股收益》第十三条规定：“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 724,397.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -108,659.62 合计 615,737.86 2021年第一季度报告 5 / 16 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 17,699 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 重庆川东电力集团有限责任公司 226,736,842 51.64 0 无 0 国有法人 罗明光 10,288,005 2.34 0 无 0 未知 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 6,023,500 1.37 0 无 0 未知 香港中央结算有限公司 5,559,098 1.27 0 无 0 未知 国泰基金－陶宝－国泰基金－金滩科创1号单一资产管理计划 4,742,831 1.08 0 无 0 未知 单连霞 2,820,000 0.64 0 无 0 未知 万珑资产管理（北京）有限公司－万珑资产新时代6号私募证券投资基金 2,600,000 0.59 0 无 0 未知 于晶 2,000,000 0.46 0 无 0 未知 中国建设银行股份有限公司－万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,746,859 0.40 0 无 0 未知 白文起 1,657,140 0.38 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 重庆川东电力集团有限责任公司 226,736,842 人民币普通股 226,736,842 罗明光 10,288,005 人民币普通股 10,288,005 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 6,023,500 人民币普通股 6,023,500 香港中央结算有限公司 5,559,098 人民币普通股 5,559,098 国泰基金－陶宝－国泰基金－金滩科创1号单一资产管理计划 4,742,831 人民币普通股 4,742,831 单连霞 2,820,000 人民币普通股 2,820,000 万珑资产管理（北京）有限公司－万珑资产新时代6号私募证券投资基金 2,600,000 人民币普通股 2,600,000 于晶 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中国建设银行股份有限公司－万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 1,746,859 人民币普通股 1,746,859 白文起 1,657,140 人民币普通股 1,657,140 2021年第一季度报告 6 / 16 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司未发行优先股。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)资产负债表 单位：元 币种：人民币 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减幅度 备注 货币资金 391,609,656.66 700,418,875.62 -44.09% 主要是支付2020年末收购国网下属9家省综能公司配电网节能项目资产部分对价款，引起货币资金减少。 应收账款 585,645,060.95 290,193,709.58 101.81% 主要是公司配电网业务增长，引起应收账款增加。 预付款项 1,627,239.83 668,360.42 143.47% 主要是预付保险费，引起预付款项增加。 存货 4,018,605.55 309,867.94 1196.88% 主要是项目储备材料增加，引起存货增加。 使用权资产 15,197,022.50 - - 主要是根据新租赁准则规定，新增使用租赁资产的权利，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00 100.00% 主要是根据经营需求增加了短期银行借款，引起短期借款增加。 合同负债 65,206,212.67 45,229,851.83 44.17% 主要是预收的节能效益分享款增加，引起合同负债增加。 应交税费 24,044,572.05 18,174,743.34 32.30% 主要是应交企业所得税增加，引起应交税费增加 其他应付款 837,642,082.14 1,332,088,346.75 -37.12% 主要是支付2020年末收购国网下属9家省综能公司配电网节能项目资产部分对价款，引起其他应付款减少。 2021年第一季度报告 7 / 16 租赁负债 14,956,677.42 - - 主要是根据新租赁准则规定，在确认使用权资产的同时确认的租赁负债，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 (2)利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因 单位：元 币种：人民币 项目 2021年1月-3月 2020年1月-3月 增减幅度 备注 销售费用 599,948.97 168,139.00 256.82% 主要是节能业务开发需要，差旅费增加，引起销售费用增加。 管理费用 22,970,985.77 17,319,163.06 32.63% 主要是节能业务开发需要及组织机构、人员调整，人工成本等支出增加，引起管理费用增加。 利息收入 603,528.21 161,296.84 274.17% 主要是货币资金留存增加，引起利息收入增加。 投资收益 1,463,547.75 1,092,331.65 33.98% 主要是参股公司新嘉南公