ST华鼎：义乌华鼎锦纶股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 28 公司代码：601113 公司简称：ST华鼎 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 28 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2021年第一季度报告 3 / 28 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人丁军民、主管会计工作负责人金少华及会计机构负责人（会计主管人员）金少华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 7,291,115,919.51 7,289,920,171.77 0.02 归属于上市公司股东的净资产 4,335,553,370.22 4,246,381,019.74 2.10 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -76,612,696.98 -55,106,244.49 -39.03 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,369,260,541.22 1,876,388,560.32 26.27 归属于上市公司股东的净利润 87,538,818.77 26,980,168.01 224.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,993,075.32 20,411,346.48 140.03 2021年第一季度报告 4 / 28 加权平均净资产收益率（%） 2.04 0.61 增加1.43个百分点 基本每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.02 300.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 11,562.17 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,928,656.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 2021年第一季度报告 5 / 28 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,095,520.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,633,531.71 少数股东权益影响额（税后） -201,803.47 所得税影响额 -6,654,660.34 合计 38,545,743.45 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 15,240 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 三鼎控股集团有限公司 312,557,900 27.38 0 冻结 312,557,900 境内非国有法人 义乌市金融控股有限公司 87,440,000 7.66 0 无 0 境内非国有法人 邹春元 68,095,973 5.97 68,095,973 质押 68,095,973 境内自然人 天津通维投资合伙企业（有限合伙） 65,608,089 5.75 65,608,089 质押 65,608,089 境内非国有法人 廖新辉 52,278,129 4.58 52,278,129 质押 52,278,129 境内自然人 浙江省创业投资集团有限公司－杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙） 40,708,039 3.57 40,708,039 无 0 境内非国有法人 2021年第一季度报告 6 / 28 浙江省发展资产经营有限公司 33,500,000 2.93 0 无 0 国有法人 义乌市创诚资产管理有限公司 33,500,000 2.93 0 质押 33,500,000 境内非国有法人 张智林 23,263,487 2.04 0 无 0 境内自然人 农银资本管理有限公司－浙江新兴动力合伙企业（有限合伙） 23,232,000 2.04 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 三鼎控股集团有限公司 312,557,900 人民币普通股 312,557,900 义乌市金融控股有限公司 87,440,000 人民币普通股 87,440,000 浙江省发展资产经营有限公司 33,500,000 人民币普通股 33,500,000 义乌市创诚资产管理有限公司 33,500,000 人民币普通股 33,500,000 张智林 23,263,487 人民币普通股 23,263,487 农银资本管理有限公司－浙江新兴动力合伙企业（有限合伙） 23,232,000 人民币普通股 23,232,000 蒋晓玲 17,464,500 人民币普通股 17,464,500 叶飞虹 17,430,000 人民币普通股 17,430,000 义乌市德卡贸易有限公司 12,585,200 人民币普通股 12,585,200 王俊元 12,493,100 人民币普通股 12,493,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 王俊元、叶飞虹、蒋晓玲互为一致行动人；邹春元、廖新辉、天津通维投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人；浙江省发展资产经营有限公司、浙江省创业投资集团有限公司－杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）互为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 报表项目 期末（本期）金额 期初（上期）金额 变动比率（%） 情况说明 2021年第一季度报告 7 / 28 使用权资产 89,790,336.82 / 100.00 主要系会计政策变化所致 开发支出 8,576,193.44 -100.00 主要系子公司通拓科技开发项目结转所致 其他非流动资产 14,253,642.19 4,044,166.09 252.45 主要系子公司预付工程设备款增加所致 应付票据 20,020,000.00 46,118,000.00 -56.59 主要系本期应付票据到期支付所致 其他应付款 42,243,873.82 30,806,311.44 37.13 主要系子公司外部借款增加所致 租赁负债 91,099,998.40 / 100.00 主要系会计政策变化所致 营业成本 1,676,696,161.93 1,196,950,754.75 40.08 主要系本期跨境电商业务运费调整至成本核算 销售费用 426,587,169.41 533,076,469.06 -19.98 主要系本期跨境电商业务运费调整至成本核算 管理费用 76,013,201.78 40,499,951.73 87.69 主要系子公司办公场所租赁费增加及职工薪酬增加所致 财务费用 31,064,009.34 13,937,535.22 122.88 主要系子公司通拓科技汇兑损益变动影响所致 资产减值损失 -52,516,864.14 -34,440,588.73 52.49 主要系子公司本期末存货增加，计提存货跌价准备增加所致 信用减值损失 5,568,452.80 143,974.46 3,767.67 主要系本期往来款坏账计提冲回增加所致 其他收益 11,678,371.92 6,577,787.34 77.54 主要系收到的政府补助增加所致 投资收益 -5,318.82 -319,895.73 98.34 主要系本期联合营企业损失减少所致 营业外支出 -31,781,020.63 1,538,419.86 -2,165.82 主要系本期违规担保事项达成和解，预计负债冲回所致 所得税费用 35,056,745.56 13,151,847.44 166.55 主要系本期应纳税所得额增加所致 净利润 86,882,701.94 31,486,659.94 175.93 主要系本期营收增长相应利润增加及违规担保事项达成和解相应预计负债冲回所致 经营活动产生的现金流量净额 -76,612,696.98 -55,106,244.49 -39.03 主要系子公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 2021年第一季度报告 8 / 28 投资活动产生的现金流量净额 -36,584,681.21 -54,903,621.61 33.37 主要系本期支付的“年产15万吨差别化锦纶长丝项目”工程款同比相对减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -89,866,640.16 -125,940,719.93 28.64 主要系本期公司偿还到期借款减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、控股股东三鼎控股占用公司资金共计578,500,009元（该金额为进一步自查核对金额，实际具体金额以监管部门认定后的金额为准），报告期内公司未收到还款，三鼎控股已将其合法拥有的位于义乌市金融商务区的开元名都大酒店和万豪大酒店两个五星级酒店的产权作为占用资金的担保物抵押给公司，目前控股集团及其子公司重整申请已被法院裁定受理。 2、截至报告披露日，公司涉及违规借款发生总额2.59亿元，已处理金额1亿元，违规借款余额1.59亿元；涉及违规担保发生总额1.3亿元