皖天然气：安徽省天然气开发股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 25 公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 9 2021年第一季度报告 3 / 25 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人贾化斌、主管会计工作负责人朱亦洪 及会计机构负责人（会计主管人员）牛景义保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 3,751,849,571.87 3,690,697,961.96 1.66 归属于上市公司股东的净资产 2,418,838,830.42 2,348,334,977.26 3.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 88,008,891.54 227,786,523.86 -61.36 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,445,570,337.38 1,172,707,894.07 23.27 归属于上市公司股东的净利润 66,604,095.14 48,448,717.81 37.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,449,717.82 48,406,991.70 35.21 加权平均净资产收益率（%） 2.79 2.18 增加0.61个百分点 基本每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.14 42.86 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2021年第一季度报告 4 / 25 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 9.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,478,709.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 177,090.41 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 19,103.77 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 2021年第一季度报告 5 / 25 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -68,917.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -119,293.34 所得税影响额 -332,324.17 合计 1,154,377.32 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,142 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 安徽省能源集团有限公司 145,524,434 43.31 0 无 0 国有法人 香港中华煤气（安徽）有限公司 69,249,600 20.61 0 无 0 境外法人 安徽省皖能股份有限公司 15,422,400 4.59 0 无 0 国有法人 中煤新集能源股份有限公司 14,112,000 4.2 0 无 0 国有法人 申万菱信基金－安徽省皖能能源物资有限公司－申万菱信－皖能物资大股东增持单一资产管理计划 6,252,000 1.86 0 无 0 其他 王川 1,260,100 0.38 0 无 0 未知 邓心瑶 1,104,100 0.33 0 无 0 未知 周凡 1,100,600 0.33 0 无 0 未知 邓春华 977,300 0.29 0 无 0 未知 蒋硕民 527,000 0.16 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 安徽省能源集团有限公司 145,524,434 人民币普通股 145,524,434 香港中华煤气（安徽）有限公司 69,249,600 人民币普通股 69,249,600 安徽省皖能股份有限公司 15,422,400 人民币普通股 15,422,400 中煤新集能源股份有限公司 14,112,000 人民币普通股 14,112,000 申万菱信基金－安徽省皖能能源物资有限公司－申万菱信－皖能物资大股东增持单一资产管理计划 6,252,000 人民币普通股 6,252,000 2021年第一季度报告 6 / 25 王川 1,260,100 人民币普通股 1,260,100 邓心瑶 1,104,100 人民币普通股 1,104,100 周凡 1,100,600 人民币普通股 1,100,600 邓春华 977,300 人民币普通股 977,300 蒋硕民 527,000 人民币普通股 527,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.安徽省皖能股份有限公司为安徽省能源集团有限公司的控股子公司。 2.“申万菱信基金－安徽省皖能能源物资有限公司－申万菱信－皖能物资大股东增持单一资产管理计划”为安徽省能源集团有限公司下属全资子公司安徽省皖能能源物资有限公司设立的资产管理计划。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末余额 （或本期发生额） 期初余额（或上年同期发生额） 变动率（%） 变动原因 在建工程 132,738,905.28 367,005,898.72 -63.83 主要系公司宣宁黄支线（宁国-黄山段）转固所致 其他非流动资产 176,547,334.68 133,963,427.23 31.79 主要系公司工程项目预付设备款和工程款增加所致 使用权资产 8,758,048.66 0.00 - 主要系执行新租赁准则所致 长期待摊费用 479,232.06 863,301.02 -44.49 主要系执行新租赁准则，计入长期待摊费用的租赁重分类至使用权资产所致 短期借款 42,335,302.59 65,064,548.67 -34.93 主要系公司偿还短期借款所致 2021年第一季度报告 7 / 25 一年内到期的非流动负债 49,238,318.88 29,467,533.45 67.09 主要系公司一年内到期的长期借款增加所致 租赁负债 8,393,724.04 0.00 - 主要系执行新租赁准则所致 销售费用 3,632,680.13 2,581,971.07 40.69 主要系2020年国家减免社保导致本期社保费用同比增加 研发费用 5,343,280.17 52,880.22 10004.50 主要系公司加强创新和增加研发项目所致 财务费用 3,268,251.73 1,533,454.28 113.13 主要系公司宣宁黄支线（宁国-黄山段）转固，项目贷款利息停止资本化所致 投资收益 327,359.24 216,872.94 50.95 主要系公司参股公司本期利润较上年同期增长所致 信用减值损失 -325,580.41 1,085,216.90 -130.00 主要系公司本期应收账款增加计提信用减值损失而上期应收账款减少冲回信用减值损失所致 营业外支出 200,474.95 2,045,000.00 -90.20 主要系公司上年新冠疫情捐赠支出而本年同期未发生所致 所得税费用 24,188,261.50 17,946,271.16 34.78 主要系公司本年利润较上年同期增加所致 经营活动产生的现金流量净额 88,008,891.54 227,786,523.86 -61.36 主要系公司上年同期支付上游气款较少和收取客户气款和建安款较多所致 投资活动产生的现金流量净额 -103,799,876.83 -45,995,941.82 125.67 主要系公司本期长期投资增加较多所致 筹资活动产生的现金流量净额 -8,894,419.46 51,110,566.15 -117.40 主要系公司本期筹资较少和偿还借款所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 2021年第一季度报告 8 / 25 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安徽省天然气开发股份有限公司 法定代表人 贾化斌 日期 2021年4月28日 2021年第一季度报告 9 / 25 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:安徽省天然气开发股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 流动资产： 货币资金 500,271,417.60 524,956,822.35 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 20,000,000.00 19,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 137,776,764.54 125,672,391.15 应收款项融资 预付款项 124,662,211.36 138,136,406.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 6,625,920.43 5,734,767.30 其中：应收利息 应收股利 买入返售