威奥股份：威奥股份：2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 22 公司代码：605001 公司简称：威奥股份 青岛威奥轨道股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 22 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 2021年第一季度报告 3 / 22 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孙汉本、主管会计工作负责人孙勇智及会计机构负责人（会计主管人员）苗华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,687,022,635.15 4,881,552,394.59 -3.98 归属于上市公司股东的净资产 2,808,055,396.03 2,874,353,374.86 -2.31 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -32,272,508.14 -24,697,266.41 -30.67% 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 99,635,902.28 255,809,431.01 -61.05 归属于上市公司股东的净利润 -67,090,857.61 10,401,878.77 -744.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -70,065,086.65 9,901,257.54 -807.64 加权平均净资产收益率（%） -2.36 0.65 减少460.71个百分点 基本每股收益（元/股） -0.22 0.05 -540.00 稀释每股收益（元/股） - - - 2021年第一季度报告 4 / 22 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -538,583.29 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,486,585.53 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,740,485.00 - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的- - 2021年第一季度报告 5 / 22 投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -189,394.25 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 少数股东权益影响额（税后） - - 所得税影响额 -524,863.95 - 合计 2,974,229.04 - 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 23,415 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 宿青燕 75,284,558 24.91 75,284,558 无 - 境内自然人 唐山锐泽股权投资管理中心 52,420,000 17.34 52,420,000 无 - 境内非国有法人 孙汉本 29,400,295 9.73 29,400,295 质押 21,000,000 境内自然人 宁波梅山保税港区久盈二期新能源投资合伙企业（有限合伙） 14,000,000 4.63 14,000,000 无 - 境内非国有法人 乌兰察布太证盛宏股权投资基金（有限合伙） 10,670,000 3.53 10,670,000 无 - 境内非国有法人 孙继龙 10,500,147 3.47 10,500,147 无 - 境内自然人 宁波永先股权投资合伙企业（有限合伙） 8,660,000 2.87 8,660,000 无 - 境内非国有法人 北京通原欣荣投资管理中心（有限合伙） 3,340,000 1.11 3,340,000 无 - 境内非国有法人 太证非凡投资有限公司 3,330,000 1.10 3,330,000 无 - 境内非国有法人 2021年第一季度报告 6 / 22 青岛威奥股权投资有限公司 2,928,333 0.97 2,928,333 无 - 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 李卓 2,431,278 人民币普通股 2,431,278 沈岭 1,886,380 人民币普通股 1,886,380 曾洪强 694,600 人民币普通股 694,600 汤宝辉 500,000 人民币普通股 500,000 姚强 433,900 人民币普通股 433,900 嘉兴宏远股权投资管理合伙企业（有限合伙） 385,500 人民币普通股 385,500 齐孝俊 332,118 人民币普通股 332,118 周其花 329,921 人民币普通股 329,921 蒋成玉 320,500 人民币普通股 320,500 张沥 310,000 人民币普通股 310,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.本公司股东孙汉本与宿青燕系夫妻关系，孙继龙系孙汉本与宿青燕之子，三人是公司的实际控制人。宿青燕女士在报告期内直接持有公司股份比例为24.91%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司28.05%的股份，间接持有公司股份0.27%，为公司第一大股东，孙汉本先生直接持有公司股份比例为9.73%，通过持有青岛威奥股权投资有限公司71.95%的股份，间接持有公司股份0.70%。孙继龙先生直接持有公司股份比例为3.47%。宿青燕、孙汉本和孙继龙已签署《一致行动协议》及《一致行动协议之补充协议》，约定就威奥股份的经营管理事项行使对公司的相关股东权利时保持一致行动。 2.公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2021年第一季度报告 7 / 22 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 上年度末数 本期期末金额较上年末金额变动比率（%） 变动原因 货币资金 520,340,350.38 1,046,223,583.25 -50.26 （1） 交易性金融资产 740,000,000.00 428,727,022.68 72.60 （2） 应收票据 141,961,010.65 204,458,129.85 -30.57 （3） 预付款项 29,346,749.52 11,045,873.09 165.68 （4） 其他流动资产 20,937,832.48 12,915,884.01 62.11 （5） 其他非流动资产 51,654,748.60 37,137,393.25 39.09 （6） 应付票据 290,101,959.86 212,031,474.71 36.82 （7） 应交税费 19,551,683.00 45,022,583.35 -56.57 （8） 一年内到期的非流动负债 128,112,819.44 8,440,646.39 1,417.81 （9） 长期应付款 119,700,000.00 239,400,000.00 -50.00 （10） 情况说明： 本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下： （1）主要系公司购买理财以及偿还短期借款所致； （2）主要系公司购买结构性存款理财产品所致； （3）主要系收到的承兑汇票到期兑付，以及给供应商支付货款所致； （4）主要系因生产经营需要购买材料增加预付所致； （5）主要系公司存在进项留抵,及预交所得税所致； （6）主要系本期预付设备、基建款所致； （7）主要系与供应商增加票据结算所致； （8）主要系本期期末未交增值税减少所致； （9）主要系根据公司及金丰亨与成都畅通原股东约定，本期将收购款总额的20%由长期应付款转入所致； （10）主要系根据公司及金丰亨与成都畅通原股东约定，本期将收购款总额的20%由长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致。 2021年第一季度报告 8 / 22 3.1.2 利润表项目大幅变动原因分析： 单位：元 币种：人民币 项目名称 本期数 上年同期数 本期期末金额较上年末金额变动比率（%） 变动原因 营业收入 99,635,902.28 255,809,431.01 -61.05 （1） 营业成本 84,504,799.69 164,751,203.88 -48.71 （2） 税金及附加 3,013,182.43 5,276,701.06 -42.90 （3） 财务费用 20,725,919.44 10,956,632.58 89.16 （4） 投资收益 -1,201,871.74 -8,165,310.04 -85.28 （5） 信用减值损失 137,673.06 -6,033,466.76 -102.28 （6） 资产减值损失 -1,498,520.98 -984,741.26 52.17 （7） 营业外支出 335,0