国光连锁：江西国光商业连锁股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 25 公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 25 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 6 四、 附录 ................................................................ 8 2021年第一季度报告 3 / 25 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人胡金根、主管会计工作负责人刘群及会计机构负责人（会计主管人员）陈悦岭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,567,229,915.94 2,142,105,660.82 19.85 归属于上市公司股东的净资产 1,137,220,380.90 1,107,379,248.88 2.69 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 103,408,799.31 123,727,134.87 -16.42 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 597,672,566.02 664,438,379.37 -10.05 归属于上市公司股东的净利润 29,841,132.02 53,437,198.63 -44.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,570,764.26 51,480,776.52 -60.04 加权平均净资产收益率（%） 2.66 6.36 减少3.7个百分点 基本每股收益（元/股） 0.06 0.12 -50.00 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.12 -50.00 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -547,872.78 2021年第一季度报告 4 / 25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,884,948.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,273,489.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 908,204.40 所得税影响额 -3,248,401.80 合计 9,270,367.76 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 12,193 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 江西国光实业有限公司 252,055,934 50.86 252,055,934 无 境内非国有法人 胡金根 86,000,000 17.35 86,000,000 无 境内自然人 蒋淑兰 43,155,763 8.71 43,155,763 无 境内自然人 胡志超 21,611,695 4.36 21,611,695 无 境内自然人 胡智敏 14,404,576 2.91 14,404,576 无 境内自然人 中信证券投资有限公司 10,799,998 2.18 10,799,998 无 境内非国有法人 胡春香 10,772,034 2.17 10,772,034 无 境内自然人 吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙） 4,200,000 0.85 4,200,000 无 其他 吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙） 1,000,000 0.20 1,000,000 无 其他 2021年第一季度报告 5 / 25 吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙） 1,000,000 0.20 1,000,000 无 其他 吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙） 1,000,000 0.20 1,000,000 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江兴莹 578,600 人民币普通股 578,600 潘尤玲 506,000 人民币普通股 506,000 周月秀 446,200 人民币普通股 446,200 陈孝玉 358,600 人民币普通股 358,600 黄颖 340,000 人民币普通股 340,000 沈加忠 336,288 人民币普通股 336,288 蔡洪旭 333,800 人民币普通股 333,800 陈威 312,500 人民币普通股 312,500 朱月明 308,800 人民币普通股 308,800 吴荣 286,200 人民币普通股 286,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，江西国光实业有限公司为公司控股股东，由胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏持股；胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香为基于一致行动的共同实际控制人；吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，由蒋淑兰担任普通合伙人；中信证券投资有限公司是中信证券股份有限公司的全资子公司，与公司控股股东、实际控制人及吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 2021年第一季度报告 6 / 25 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期末余额 上年末余额 增减率 情况说明 交易性金融资产 232,705,453.53 413,247,128.68 -43.69% 银行理财余额减少 应收账款 67,958,036.88 22,490,354.95 202.17% 主要为春节期间大宗业务赊销欠款余额增加所致 投资性房地产 38,657,659.10 60,331,875.23 -35.92% 出租建筑物减少 在建工程 2,152,801.77 3,781,462.34 -43.07% 在建工程完工转固定资产 使用权资产 473,654,369.98 不适用 执行新租赁准则确认使用权资产 短期借款 170,139,922.21 不适用 上年末为银行短期借款，现已全部归还 应付职工薪酬 19,200,004.36 31,276,608.42 -38.61% 上年末余额含预提年终金 应交税费 16,572,395.21 11,605,882.96 42.79% 主要为应交企业所得税增加 其他流动负债 36,080,961.26 27,871,206.71 29.46% 主要是春节销售预付卡增加导致待转销项税增加 租赁负债 511,389,493.05 不适用 执行新租赁准则确认租赁负债 长期应付款 40,909,066.20 不适用 执行新租赁准则转入“租赁负债” 项目名称 本期数 上年同期 增减率 情况说明 财务费用 5,909,958.96 3,373,043.13 75.21% 主要是执行新租赁准则增加租赁负债利息费用 其他收益 10,127,654.53 977,008.99 936.60% 主要是收到上市政府奖励 公允价值变动收益 117,616.43 不适用 同期是结构性银行存款的公允价值变动金额 资产减值损失 704,593.48 -1,799,237.43 -139.16% 存货跌价准备余额差额冲减所致 2021年第一季度报告 7 / 25 营业外支出 682,902.03 1,290,138.74 -47.07% 主要是同期支付疫情捐赠款 所得税费用 9,768,047.98 18,655,313.85 -47.64% 利润下降导致所得税费用减少 净利润 29,841,132.02 53,437,198.63 -44.16% 一是新店处于培育期其经营产生的毛利额不足以弥补费用支出；二是为了做好春运期间的疫情防控，政府倡导就地过节，使三四线城市在外务工人员回家过年数量锐减影响销售下降；三是执行新租赁准则影响。 收回投资收到的现金 280,500,000.00 不适用 赎回银行理财产品现金收入，同期列报至“收到其他与投资活动有关的现金” 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 116,809.08 不适用 主要是处置固定资产的残值收入 收到其他与投资活动有关的现金 1,187,810,000.00 不适用 同期为赎回银行理财产品收到的现金，本期列报至“收回投资收到的现金” 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,621,051.29 9,892,011.22 57.92% 支付新开门店设备款以及信息系统升级款项增加 投资支付的现金 101,000,000.00 不适用 购买银行理财产品，同期列报在“支付其他与投资活动有关的现金” 支付其他与投资活动有关的现金 1,434,010,000.00 不适用 同期为购买银行理财产品支付的现金，本年列报至“投资支付的现金” 2021年第一季度报告 8 / 25 偿还债务支付的现金 170,000,000.00 40,000,000.00 325.00% 本期偿还银行贷款增加 支付其他与筹资活动有关的现金 10,261,410.55 不适用 执行新租赁准则支付的租金 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 江西国光云创科技有限公司的智能化存储物流项目正在建设过程中，无影响情况。 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 江西国光商业连锁股份有限公司 法定代表人 胡金根 日期 2021年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:江西国光商业连锁股