优利德：优利德科技(中国)股份有限公司2021年第一季度报告

2021年第一季度报告 1 / 21 公司代码：688628 公司简称：优利德 优利德科技(中国)股份有限公司 2021年第一季度报告 2021年第一季度报告 2 / 21 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 7 四、 附录 ............................................................... 10 2021年第一季度报告 3 / 21 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人洪少俊、主管会计工作负责人张兴及会计机构负责人（会计主管人员）高志超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 1,198,408,684.48 674,109,915.10 77.78 归属于上市公司股东的净资产 937,600,245.18 413,230,423.35 126.90 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -42,383,810.89 69,063,814.46 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 264,626,785.83 208,894,064.70 26.68 归属于上市公司股东的净利润 47,325,324.17 52,754,821.80 -10.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,333,465.42 53,098,017.02 -10.86 加权平均净资产收益率（%） 7.94 17.98 减少10.04个百分点 基本每股收益（元/股） 0.52 0.64 -18.75 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.64 -18.75 研发投入占营业收入的比例（%） 3.54 5.86 减少2.32个百分点 注： 2021年第一季度报告 4 / 21 1、公司一季度实现营业收入26462.68万元，较去年同期增长26.68%，主要原因为一季度随着“新冠肺炎”疫情得到有效控制公司测温产品的销售额大幅下降，而公司非测温产品的销售额取得不错增长所致。 2、公司报告期末总资产及净资产较上年度末分别增长77.78%和126.90%，主要是一季度公司首次公开发行股票2750万股，增加公司净资产47685.95万元及一季度净利润增加所致。 3、公司加权净资产收益率较去年同期减少10.04个百分点，主要是公司一季度首次公开发行股票2750万股，增加公司净资产47685.95万元及公司盈利增加公司的净资产所致。 4、一季度经营活动产生的现金流量净额为-4238.38万元，主要是一季度海外有账期的客户销售额大幅增加及上年末预收客户的货款在一季度完成发货所致。 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -7,400.01 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 50,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 2021年第一季度报告 5 / 21 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,015.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 46,837.31 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 1,436.69 合计 -8,141.25 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户） 10,751 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 優利德集團有限公司 60,222,200 54.75 60,222,200 0 无 0 境外法人 深圳纵联合创投资管 理有限公司－深圳前 海千意智合二期投资 基金企业（有限合伙） 5,680,000 5.16 5,680,000 0 无 0 境内非国有法人 广东嘉宏股权投资管理有限公司 2,840,000 2.58 2,840,000 0 无 0 境内非国有法人 2021年第一季度报告 6 / 21 广东毅达创新创业投资合伙企业（有限合伙） 2,500,000 2.27 2,500,000 0 无 0 境内非国有法人 珠海横琴拓利亚二期 企业管理中心 （有限合伙） 2,286,200 2.08 2,286,200 0 无 0 境内非国有法人 盈科锐思（北京）投资有限公司 2,200,000 2.00 2,200,000 0 无 0 境内非国有法人 广东莞商清大股权投资合伙企业（有限合伙） 1,420,000 1.29 1,420,000 0 无 0 境内非国有法人 北京善汇国际投资管理有限公司－常熟苏虞海创创业投资合伙企业（有限合伙） 1,420,000 1.29 1,420,000 0 无 0 境内非国有法人 珠海横琴拓利亚一期 企业管理中心 （有限合伙） 1,263,800 1.15 1,263,800 0 无 0 境内非国有法人 珠海横琴拓利亚三期企业管理中心(有限合伙) 1,143,100 1.04 1,143,100 0 无 0 境内非国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 施林元 205,960 人民币普通股 205,960 国泰君安证券股份有限公司 200,000 人民币普通股 200,000 郑善礼 189,146 人民币普通股 189,146 曾金牛 178,538 人民币普通股 178,538 杨海江 161,808 人民币普通股 161,808 重庆市源江经贸有限公司 138,052 人民币普通股 138,052 王贯虹 102,030 人民币普通股 102,030 华泰证券股份有限公司 100,136 人民币普通股 100,136 钱琼 95,000 人民币普通股 95,000 谢芝群 94,147 人民币普通股 94,147 2021年第一季度报告 7 / 21 上述股东关联关系或一致行动的说明 优利德集团持有公司54.75%股份，系公司的控股股东。洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林各自分别持有优利德集团25%股份，洪佳宁、吴美玉系夫妻关系，洪少俊、洪少林系洪佳宁与吴美玉之子，此四人通过协议明确了一致行动关系，共同拥有公司的控制权，系公司的实际控制人。 洪少俊通过优利德集团有限公司、瑞联控股有限公司及拓利亚二期企业管理中心（有限合伙）间接合计持有公司1,512.37万股，持股比例为13.7489%；洪少林通过优利德集团、拓利亚一期企业管理中心（有限合伙）及拓利亚三期企业管理中心（有限合伙）间接合计持有公司1,513.02万股，持股比例为13.7547%。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债表 项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减幅度（%） 变动原因 货币资金 616,661,021.58 186,494,201.65 230.66 主要是公司首次公开发行股票2750万股，公司净资产增加47685.95万元及2021年一季度净利润增加所致。 应收账款 94,106,554.70 49,135,853.03 91.52 主要是2021年一季度海外有账期的客户销售额大幅增加所致。 预付款项 13,158,622.29 6,439,019.54 104.36 主要2021年一季度的业务增长带来采购预付增加所致。 其他应收款 2,049,502.76 4,374,899.18 -53.15 主要是收回出口退税款所致。 其他流动资产 6,293,194.32 9,852,971.82 -36.13 主要核销了预付的IPO中介费用所致。 在建工程 68,590,899.45 48,750,104.50 40.70 主要是公司募投项目仪器仪表产业园基建投入增加所致。 2021年第一季度报告 8 / 21 应付账款 182,115,038.94 128,535,341.07 41.68 主要2021年一季度的业务增长带来有账期采购额增加及仪器仪表产业园项目应付工程款增加所致。 合同负债 42,195,994.16 90,860,287.98 -53.56 主要是上年末预收客户的货款在2021年一季度完成发货所致。 应付职工薪酬 14,962,617.37 22,968,555.49 -34.86 主要2021年一季度支付上年末计提的奖金所致。 应交税费 6,223,066.09 1,498,249.05 315.36 主要是计提2021年一季度的企业所得税所致。 其他应付款 7,525,011.69 2,438,273.26 208.62 主要为公司股票发行的媒体费用增加所致。 其他流动负债 3,662,073.94 10,420,838.80 -64.86 主要是上年末预收客户的货款在2021年一季度完成发货所致。 实收资本 （或股本） 110,000,000.00 82,500,000.00 33.33 主要是公司首次公开发行股票2750万股所致。 资本公积 555,911,755.50 106,552,289.90