恒辉安防：2021年第一季度报告全文

江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文1江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告2021-0262021年04月 江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文2第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王咸华、主管会计工作负责人张武芬及会计机构负责人(会计主管人员)陈曙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）212,089,612.80125,816,398.6368.57%归属于上市公司股东的净利润（元）19,247,655.9816,762,822.4314.82%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,713,260.0916,636,538.2512.48%经营活动产生的现金流量净额（元）21,960,841.0514,079,056.0255.98%基本每股收益（元/股）0.17710.154214.85%稀释每股收益（元/股）0.17710.154214.85%加权平均净资产收益率2.79%4.23%-1.44%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,281,265,000.15859,892,202.1249.00%归属于上市公司股东的净资产（元）884,420,052.68493,830,435.5779.09%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,297.38计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）691,899.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49,599.99其他符合非经常性损益定义的损益项目10,908.61减：所得税影响额108,515.34合计534,395.89--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文4公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数32,993报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量姚海霞境内自然人34.50%50,000,00050,000,000王咸华境内自然人13.80%20,000,00020,000,000王鹏境内自然人13.80%20,000,00020,000,000南通钥诚股权投资中心（有限合伙）境内非国有法人6.90%10,000,00010,000,000上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人2.25%3,260,8703,260,870常州清源六号创业投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人2.25%3,260,8703,260,870如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）境内非国有法人1.50%2,173,9132,173,913陈涛境内自然人0.10%139,5830欧孝夺境内自然人0.08%120,0000张亚宁境内自然人0.08%117,5000前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量陈涛139,583人民币普通股139,583欧孝夺120,000人民币普通股120,000张亚宁117,500人民币普通股117,500 江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文5方梓嘉91,900人民币普通股91,900杜佐君87,800人民币普通股87,800张建82,200人民币普通股82,200丁准修80,860人民币普通股80,860薛卫华79,000人民币普通股79,000吕茂涛74,400人民币普通股74,400钱梅芳66,000人民币普通股66,000上述股东关联关系或一致行动的说明姚海霞系王咸华之配偶，王鹏系王咸华、姚海霞之子；王咸华系南通钥诚股权投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，王咸华、姚海霞分别持有南通钥诚股权投资中心（有限合伙）61.10%、10.00%的出资份额。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）报告期末，公司股东陈涛未通过普通证券账户持有公司股份，通过投资者信用证券账户持有公司股份139,583股，实际合计持有公司股份139,583股；公司股东杜佐君通过普通证券账户持有公司股份12,800股，通过投资者信用证券账户持有公司股份75,000股，实际合计持有公司股份87,800股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期姚海霞50,000,0000050,000,000首发前限售股2024年3月10日王咸华20,000,0000020,000,000首发前限售股2024年3月10日王鹏20,000,0000020,000,000首发前限售股2024年3月10日南通钥诚股权投资中心（有限合伙）10,000,0000010,000,000首发前限售股2024年3月10日上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）3,260,870003,260,870首发前限售股2022年3月10日常州清源六号创业投资合伙3,260,870003,260,870首发前限售股2022年3月10日 江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文6企业（有限合伙）如东融实毅达产业投资基金（有限合伙）2,173,913002,173,913首发前限售股2022年3月10日合计108,695,65300108,695,653---- 江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文7第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目（合并）期末余额期初余额变化幅度变化原因货币资金401,832,249.7021,318,231.981784.92%主要系公司本期公开发行股份，收到募集资金所致其他应收款3,168,225.897,871,191.52-59.75%主要系本期收回期初应收款项所致在建工程126,587,810.8584,206,678.9550.33%主要系手套改扩建、超纤维新材料等项目不断投入所致短期借款87,000,000.0055,056,430.5558.02%主要系增加流动资金贷款所致应付票据21,092,714.8231,799,514.82-33.67%主要系本期减少银行承兑汇票的开具所致应付职工薪酬8,054,925.4313,693,976.40-41.18%主要系本期发放上年的年终奖所致应交税费7,330,240.004,065,166.0180.32%主要系本期计提企业所得税所致一年内到期的非流动负债18,357,589.905,032,986.11264.75%主要系子公司的长期借款，一年内到期金额增加所致长期借款28,704,423.9920,000,000.0043.52%主要系本期新增长期借款所致股本144,927,653.00108,695,653.0033.33%主要系本期公开发行股份增加股本所致资本公积482,495,807.63147,353,770.07227.44%主要系本期公开发行股份，增加资本溢价所致利润表项目（合并）本期金额上期金额变化幅度变化原因营业收入212,089,612.80125,816,398.6368.57%主要系本期产能增加，增加产品销售所致营业成本167,945,635.6289,781,431.9287.06%主要系本期销售增加，增加对应的成本所致管理费用8,577,689.515,526,415.6455.21%主要系公司上市发行相关费用、中介服务费等费用增加所致研发费用7,407,975.575,505,437.5334.56%主要系公司不断增加研发投入所致财务费用1,047,776.66-738,084.05-241.96%主要系汇兑损益、利息支出等增加所致其他收益701,827.20133,091.99427.32%主要系增加政府补助所致信用减值损失-124,815.801,027,762.39-112.14%主要系本期末应收账款较年初略有增加，而上期末较上年初明显减少所致营业外支出50,400.00293,501.87-82.83%主要系本期公益性捐赠支出等减少所致 江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文8现金流量表项目本期金额上期金额变化幅度变化原因销售商品、提供劳务收到的现金239,419,230.38147,462,109.4862.36%主要系销售额增长，增加回款额所致收到的税费返还23,423,148.2811,241,349.68108.37%主要系出口退税增加所致购买商品、接受劳务支付的现金184,899,414.28100,137,364.4284.65%主要系产量增加，增加原料采购所致支付给职工以及为职工支付的现金32,040,028.6821,546,769.7848.70%主要系产量增加，相应人力成本增加所致支付的各项税费3,702,958.129,417,389.96-60.68%主要为系本期支付企业所得税税额减少所致支付其他与经营活动有关的现金22,951,825.6416,319,885.3340.64%主要系各项费用增长，增加现金流出所致收回投资收到的现金24,942,802.24-100.00%主要系去年同期收回理财，增加现金流入所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,814,603.0040,638,776.6361.95%主要系本期支付工程款流出所致取得借款收到的现金67,000,000.0020,000,000.00235.00%主要系本期新增流动资金借款所致二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内，公司实现营业收入21,208.96万元,较上年同期增长68.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,924.77万元，较上年同期增长14.82%。公司经营业绩实现同比增长的主要原因系公司新增产能释放境外销售额增长。净利润的增幅小于营业收入的增幅，主要原因系人民币升值及原料价格的上涨。重大已签订单及进展情况□适用√不适用数量分散的订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用重要研发项目的进展及影响□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□适用√不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√适用□不适用 江苏恒辉安防股份有限公司2021年第一季度报告全文9序号2021年1-3月2020年1-3月供应商名称采购金额占采购额比例供应商名称采购金额占