方大特钢：2020年第一季度报告

2020年第一季度报告 1 / 24 公司代码：600507 公司简称：方大特钢 方大特钢科技股份有限公司 2020年第一季度报告 2020年第一季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 .................................................................... 3 二、 公司基本情况 ................................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................... 6 四、 附录 ........................................................................ 8 2020年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人徐志新、主管会计工作负责人吴啸及会计机构负责人（会计主管人员）刘爱华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 14,669,298,904.10 12,949,821,497.00 13.28 归属于上市公司股东的净资产 6,904,264,206.00 6,543,554,929.65 5.51 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 556,587,110.62 -1,075,069,030.96 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,183,696,216.67 3,936,178,978.00 -19.12 归属于上市公司股东的净利润 271,380,800.55 470,362,078.18 -42.3 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 271,907,954.69 447,153,691.43 -39.19 加权平均净资产收益率（%） 4.04 6.79 减少2.75个百分点 基本每股收益（元/股） 0.19 0.32 -40.63 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.32 -40.63 注：上表本期每股收益系以2020年3月31日报告期末总股本1,447,770,416股为基数计算。 2020年第一季度报告 4 / 24 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -756,720.73 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 37,442,326.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 214,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2020年第一季度报告 5 / 24 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -35,501,494.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -527,104.85 所得税影响额 -1,398,160.89 合计 -527,154.14 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 72,129 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 方大钢铁－中信建投证券－18方钢EB担保及信托财产专户 285,700,000 19.73 0 无 0 未知 江西方大钢铁集团有限公司 239,733,571 16.56 0 无 0 境内非国有法人 江西汽车板簧有限公司 118,000,000 8.15 0 无 0 境内非国有法人 方威 92,458,761 6.39 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公司 25,706,800 1.78 0 无 0 未知 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 24,015,504 1.66 0 无 0 未知 江苏沙钢集团有限公司 19,536,568 1.35 0 无 0 未知 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 11,999,962 0.83 0 无 0 未知 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 10,939,883 0.76 0 无 0 未知 香港中央结算有限公司 10,324,873 0.71 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 方大钢铁－中信建投证券－18方钢EB担保及信托财产专户 285,700,000 人民币普通股 285,700,000 江西方大钢铁集团有限公司 239,733,571 人民币普通股 239,733,571 2020年第一季度报告 6 / 24 江西汽车板簧有限公司 118,000,000 人民币普通股 118,000,000 方威 92,458,761 人民币普通股 92,458,761 中央汇金资产管理有限责任公司 25,706,800 人民币普通股 25,706,800 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 24,015,504 人民币普通股 24,015,504 江苏沙钢集团有限公司 19,536,568 人民币普通股 19,536,568 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金四二三组合 11,999,962 人民币普通股 11,999,962 中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金 10,939,883 人民币普通股 10,939,883 香港中央结算有限公司 10,324,873 人民币普通股 10,324,873 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中方威先生为公司实际控制人，通过辽宁方大集团实业有限公司间接控股江西方大钢铁集团有限公司100%股权，江西方大钢铁集团有限公司持有江西汽车板簧有限公司100%股权。前十名股东中其他股东关联关系或一致行动情况未知。 控股股东江西方大钢铁集团有限公司2019非公开发行可交换公司债券，将持有的本公司285,700,000股标的股票划入“方大钢铁－中信建投证券－18方钢EB担保及信托财产专户”。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 注：上表以2020年3月31日报告期末总股本1,447,770,416股为基数计算。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项 目 2020年3月31日 2019年12月31日 增加百分比（%) 变动原因 货币资金 6,622,618,122.00 4,760,362,611.40 39.12 主要系本期融资增加所致。 交易性金融资产 854,000.00 640,000.00 33.44 主要系交易性金融资产价格变动所致。 应收账款 374,753,135.75 266,231,582.95 40.76 主要系本期期末合同范围内应收货款增加所致。 应收款项融资 1,265,655,356.10 1,839,505,129.14 -31.20 主要系本期贴现所致。 其他应收款 86,632,541.93 63,467,220.33 36.50 主要系本期预提存款利息所致。 其他流动资产 14,703,473.99 9,490,836.82 54.92 主要系待抵扣增值税额增加所致。 2020年第一季度报告 7 / 24 其他非流动资产 2,279,800.00 15,787,177.00 -85.56 主要系预付土地款转入在建工程所致。 短期借款 949,300,000.00 1,635,560,000.00 -41.96 主要系本期偿还借款所致。 应付票据 3,368,001,111.80 989,461,207.69 240.39 主要系本期增加应付票据的开具所致。 应付职工薪酬 23,788,156.37 51,326,982.41 -53.65 主要系本期支付利润奖所致。 项 目 2020年1-3月 2019年1-3月 增加百分比（%) 变动原因 管理费用 201,101,047.72 397,674,175.69 -49.43 主要系股权激励摊销金额较少所致。 研发费用 9,826,360.93 5,720,499.10 71.77 主要系研发项目增加所致。 营业外收入 3,002,537.68 8,085,961.78 -62.87 主要系本期财政补贴减少所致。 营业外支出 39,287,800.59 11,184,493.22 251.27 主要系本期捐赠增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 91,717,597.46 938,875,756.76 -90.23 主要系本期偿还的借款增加所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2020年4月2日，公司披露《方大特钢2019年年度权益分派实施公告》，本次转增股本以方案实施前的公司总股本1,447,770,416股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.49股，共计转增709,407,504股，本次分配后总股本为2,157,177,920股。本次新增无限售条件流通股份上市日为2020年4月10日。 截至披露日，公司总股本由1,447,770,416股变更为2,157,177,920