久远银海：2019年第一季度报告全文

四川久远银海软件股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 四川久远银海软件股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-022 2019年04月 四川久远银海软件股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人连春华、主管会计工作负责人杨成文及会计机构负责人(会计主管人员)张昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四川久远银海软件股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 126,257,210.73 121,629,652.73 3.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,024,418.08 8,331,977.12 68.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,385,182.81 6,035,110.80 121.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -92,947,202.29 -95,763,477.50 2.94% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.05 60.00% 加权平均净资产收益率 1.37% 1.27% 0.10% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,918,538,157.70 1,956,721,003.04 -1.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,033,470,414.75 1,019,445,996.67 1.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 808,964.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 36,868.95 减：所得税影响额 126,845.62 少数股东权益影响额（税后） 79,752.09 合计 639,235.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川久远银海软件股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,470 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 26.29% 45,355,200 四川科学城锐锋集团有限责任公司 国有法人 12.02% 20,744,800 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 5.63% 9,711,024 6,511,024 李长明 境内自然人 3.33% 5,750,000 全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.32% 4,000,000 李慧霞 境内自然人 2.09% 3,600,000 2,700,000 质押 1,000,000 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 其他 1.96% 3,383,130 王卒 境内自然人 1.68% 2,900,000 2,175,000 质押 2,289,000 广发证券资管－工商银行－广发恒定24号久远银海定向增发集合资产管理计划 其他 1.42% 2,447,542 2,447,542 张光红 境内自然人 1.15% 1,990,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 四川久远投资控股集团有限公司 45,355,200 人民币普通股 45,355,200 四川久远银海软件股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 四川科学城锐锋集团有限责任公司 20,744,800 人民币普通股 20,744,800 李长明 5,750,000 人民币普通股 5,750,000 全国社会保障基金理事会转持二户 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 3,383,130 人民币普通股 3,383,130 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 张光红 1,990,000 人民币普通股 1,990,000 陈奕民 1,880,170 人民币普通股 1,880,170 中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金 1,772,700 人民币普通股 1,772,700 童晓峰 1,690,400 人民币普通股 1,690,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，久远集团、锐锋集团系中物院全资控股的公司，为公司的实际控制人。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 四川久远银海软件股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 一、资产负债表项目 2019年3月31日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因 其他流动资产 181,663,252.60 281,249,497.71 -35.41% 主要是理财产品到期减少所致 应付职工薪酬 56,308,272.26 82,831,663.64 -32.02% 主要是本期支付上年末计提职工薪酬减少所致 应交税费 14,002,422.04 26,253,993.46 -46.67% 主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致 二、利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减幅度 变动原因 营业成本 51,628,620.79 77,287,749.09 -33.20% 主要是本期系统集成收入占主营业务收入比重为16.21%，较同期收入比重减少23.97%，且系统集成成本较高，则成本减少影响较大 销售费用 21,956,683.27 12,700,018.70 72.89% 主要是本期销售服务费和市场拓展费增加所致 管理费用 24,491,124.73 18,559,910.73 31.96% 主要是员工社保、公积金增加所致 研发费用 13,268,883.37 5,037,527.83 163.40% 主要是研发项目投入增加所致 资产减值损失 2,529,924.92 460,558.45 449.32% 主要是本期计提应收款项的坏账准备和存货减值增加所致 投资收益 4,026,575.34 100.00% 主要是本期获得理财产品投资收益增加所致 其他收益 808,964.03 2,686,279.09 -69.89% 主要是本期确认政府补助收益减少所致 .归属于母公司所有者的净利润 14,024,418.08 8,331,977.12 68.32% 主要是本期母公司实现的净利润较上年同期增长较大 三、现金流量表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -92,947,202.29 -95,763,477.50 -2.94% 主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增长31.86%，收到其他与经营活动有关的现金减少72.89%，购买商品、接受劳务支付的现金减少22.64%，支付给职工以及为职工支付的现金增长60.93%，支付其他与经营活动有关的现金减少30.06%共同影响所致 投资活动产生的现金流量净额 96,416,685.29 -65,192,618.33 -247.90% 主要是本期收回投资收到的现金净额增加、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少共同影响所致 筹资活动产生的现-225,000.00 435,975,000.00 -100.05% 主要是上期非公开发行股票募集资金影响 四川久远银海软件股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 金流量净额 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、公司2016年10月8日召开了2016年第三届董事会第六次临时会议，审议并通过了《关于向四川发展融资担保股份有限公司提供反担保的议案》，公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了7,500万元的借款，借款期限为 15 年，年利率为 1.2％，由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保。在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后，公司拟以位于锦江区三色路“银海芯座”A幢10,139.11平方米办公楼及65个车位进行反担保。本事项尚在履行中。具体内容详见公司于2016年10月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告， 公告编号： 2016-071、2016-072。 2、公司于2017年3月20日收到公司第一大股东四川久远投资控股集团有限公司的《告知函》，久远集团目前持有公司28.35%股权，是公司第一大股东，久远集团的股东方中国工程物理研究院正在筹划久远集团股权变动的相关事宜，该事项可能会导致公司实际控制人的变更，但该事项还涉及国资审批等相关流程，存在一定的不确定性。其相关内容详见公司于2017年3月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告， 公告编号： 2017-011。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 对外担保事项 2016年10月10日 2016-071、2016-072 实际控制人拟变更事项 2017年03月21日 2017-011 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采