佛燃股份：2019年第一季度报告全文

佛山市燃气集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 1 佛山市燃气集团股份有限公司 2019年第一季度报告 2019-040 2019年04月 佛山市燃气集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹祥、主管会计工作负责人谢丹颖及会计机构负责人(会计主管人员)李淑成声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 佛山市燃气集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,311,918,823.41 1,118,834,721.57 17.26% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,349,179.21 82,549,685.01 -29.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,843,109.20 78,104,472.14 -25.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） 186,975,887.75 154,773,752.40 20.81% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.15 -33.33% 加权平均净资产收益率 2.23% 3.39% -1.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,862,390,256.03 5,479,632,702.57 6.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,645,179,077.65 2,586,314,279.31 2.28% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -102,292.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 689,576.02 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 141,350.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,476.88 减：所得税影响额 155,287.89 少数股东权益影响额（税后） 83,753.72 合计 506,070.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 佛山市燃气集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,282 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 佛山市气业集团有限公司 国有法人 42.16% 234,400,000 234,400,000 港华燃气投资有限公司 境内非国有法人 38.67% 215,000,000 0 佛山市众成投资股份有限公司 境内非国有法人 8.09% 45,000,000 45,000,000 全国社会保障基金理事会转持一户 国有法人 1.01% 5,600,000 5,600,000 宁波大榭开发区君荣石化有限公司 境内非国有法人 0.29% 1,600,000 0 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 境外法人 0.10% 549,100 0 刁恒彬 境内自然人 0.08% 421,000 0 陈志新 境内自然人 0.07% 414,300 0 刘松 境内自然人 0.05% 273,200 0 加拿大年金计划投资委员会－自有资金 境外法人 0.04% 242,100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 港华燃气投资有限公司 215,000,000 人民币普通股 215,000,000 佛山市燃气集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 5 宁波大榭开发区君荣石化有限公司 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所） 549,100 人民币普通股 549,100 刁恒彬 421,000 人民币普通股 421,000 陈志新 414,300 人民币普通股 414,300 刘松 273,200 人民币普通股 273,200 加拿大年金计划投资委员会－自有资金 242,100 人民币普通股 242,100 张瑞荣 233,500 人民币普通股 233,500 香港中央结算有限公司 213,085 人民币普通股 213,085 朱少华 177,700 人民币普通股 177,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 自公司首次公开发行股票并上市之日起的三年内，佛山市众成投资股份有限公司将其所持本公司股份对应的表决权委托给了佛山市气业集团有限公司行使。公司未知悉公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 陈志新通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 414,300 股，刘松通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司普通股 273,200 股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 佛山市燃气集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：万元 序号 项目 期末数 期初数 变动比率 主要变动原因 1 货币资金 111,710.77 72,487.48 54.11% 主要是公司部分结构性理财产品到期赎回及筹备分红资金影响。 2 预付款项 5,020.47 10,645.96 -52.84% 主要是预付燃气款结算减少影响。 3 存货 11,030.13 7,865.45 40.24% 主要是新收购公司增加存货影响。 4 其他流动资产 30,250.18 49,539.95 -38.94% 主要是部分结构性理财产品到期赎回影响。 5 可供出售金融资产 0.00 22,471.33 -100.00% 主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。 6 其他权益工具投资 22,471.33 0.00 — 主要是本期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。 7 其他非流动资产 6,099.08 818.25 645.38% 主要是增加购置办公楼订金支出影响。 8 应付票据及应付账款 51,869.82 39,890.47 30.03% 主要是报告期末应付上游气款跨期较期初长影响。 9 应付职工薪酬 2,786.62 4,713.70 -40.88% 主要是发放上年末绩效工资等影响。 10 应交税费 3,743.49 6,309.43 -40.67% 主要是本季应缴纳企业所得税减少影响。 11 其他流动负债 40,063.35 30,094.77 33.12% 主要是公司发行超短期融资券影响。 报告期内公司利润表项目大幅变动的情况及原因： 单位：万元 序号 项目 本期数 上期数 变动比率 主要变动原因 1 研发费用 153.92 1.07 14285.05% 主要是研发项目增加导致相应费用增加所致。 2 财务费用 703.17 1,155.95 -39.17% 主要是借款利息支出减少影响。 3 其他收益 6.46 104.57 -93.82% 主要是计入当期损益的政府补助减少影响。 4 投资收益 1,381.58 0.00 — 主要是本期增加理财产品收益影响。 5 资产处置收益 -0.74 8.28 -108.94% 主要是固定资产处置收益减少影响。 6 营业外收入 277.52 569.37 -51.26% 主要是上年同期收到上市扶助资金影响。 佛山市燃气集团股份有限公司2019年第一季度报告全文 7 7 营业外支出 206.93 99.04 108.94% 主要是本季发生管道报废影响。 注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期下降25.94%，是由于冬季气源价格大幅上涨，气源采购单位成本同比大幅上升，同时价格联动传导延后，导致公司天然气销售毛利同比减少。 报告期内公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因： 单位：万元 序号 项目 本期数 上期数 变动比率 主要变动原因 1 收到其他与经营活动有关的现金 2,338.21 1,270.74 84.00% 主要是收回银行承兑汇票保证金影响。 2 支付的各项税费 6,993.36 5,289.39 32.21% 主要是支付的企业所得税同比增加影响。 3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 42.14 14.01 200.79% 主要是固定资产报废处置同比增加影响。 4 收到其他与投资活动有关的现金 52,692.80 0.00 — 主要是公司部分结构性理财产品到期赎回影响。 5 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,942.07 5,910.06 186.66% 主要是管网资产等购建支出同比增加及新增购置办公楼订金支出所致。 6 取得子公司及其他营业单位