2018年第一季度报告 1 / 18 公司代码：600243 公司简称：青海华鼎 青海华鼎实业股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2018年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 杨拥军 董事 出差在外 刘文忠 1.3 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 2,954,338,847.24 2,952,942,447.66 0.05 归属于上市公司股东的净资产 1,725,052,553.00 1,754,905,053.76 -1.70 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 13,157,788.53 -50,969,499.71 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 126,921,481.10 181,776,960.35 -30.18 归属于上市公司股东的净利润 -29,852,500.76 53,340,937.02 -155.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,954,666.58 -19,622,733.76 不适用 加权平均净资产收益率（%） -1.72 3.03 增加4.75个百分点 基本每股收益（元/股） -0.07 0.12 -158.33 稀释每股收益（元/股） -0.07 0.12 -158.33 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 403,016.21 2018年第一季度报告 4 / 18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,267,605.25 债务重组损益 73,797.60 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,324.82 少数股东权益影响额（税后） -272,088.44 所得税影响额 -395,489.62 合计 1,102,165.82 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 24034 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 青海重型机床有限责任公司 52,019,200 11.85 0 质押 52,019,200 境内非国有法人 上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙） 37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 北京千石创富－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增2号单一资金信托计划 37,000,000 8.43 37,000,000 无 0 境内非国有法人 深圳市创东方富达投资企业（有限合伙） 37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他 兴业全球基金－招商银行－广东粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增3号单一资金信托计划 37,000,000 8.43 37,000,000 无 0 境内非国有法人 青海机电国有控股有限公司 18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 国有法人 青海溢峰科技投资有限公司 18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000 境内非国有法人 财通基金－招商银行－粤财信托－粤财信托·青海华鼎定增1号单一资金信托计划 18,000,000 4.10 18,000,000 无 0 境内非国有法人 2018年第一季度报告 5 / 18 尤锡清 2,560,900 0.58 0 无 0 境内自然人 周建新 2,500,288 0.57 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 青海重型机床有限责任公司 52,019,200 人民币普通股 52,019,200 尤锡清 2,560,900 人民币普通股 2,560,900 周建新 2,500,288 人民币普通股 2,500,288 徐开东 2,300,000 人民币普通股 2,300,000 王景荣 1,526,710 人民币普通股 1,526,710 蓝歆旻 1,440,720 人民币普通股 1,440,720 钟芝平 1,285,300 人民币普通股 1,285,300 陈玉琪 1,273,900 人民币普通股 1,273,900 曾永楚 1,060,000 人民币普通股 1,060,000 朱盛兰 933,400 人民币普通股 933,400 上述股东关联关系或 一致行动的说明 青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在2014年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任公司的书面同意之外）。除上述情况外，公司与其他股东之间不存在其他关联关系。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动比率（%） 变动原因 货币资金 69,361,668.33 100,286,697.50 -30.84 偿还借款增加 预付账款 139,329,299.66 102,118,643.12 36.44 预付材料及工程款结算 2018年第一季度报告 6 / 18 应付利息 0.00 86,395.83 -100.00 结清未付利息 其他应付款 80,188,644.09 48,003,230.93 67.05 倒贷暂借款增加 未分配利润 18,635,859.20 48,488,359.96 -61.57 亏损增加 利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因 主营业务收入 126,921,481.10 181,776,960.35 -30.18 钢结构受供应商开工影响收入减少，机床企业发货减少。 营业成本 100,204,242.13 148,447,938.67 -32.50 收入减少相应成本减少。 财务费用 4,611,774.84 8,614,946.67 -46.47 贷款余额减少至利息减少 资产处置收益 416,516.21 81,529,906.68 -99.49 资产处置收益减少 其他收益 1,267,605.25 0.00 100.00 按准则调整会计科目影响 营业外收入 141,616.84 6,421,594.35 -97.79 按准则调整会计科目影响 营业外支出 55,994.42 2,238,670.16 -97.50 债务重组损失减少 所得税费用 646,205.36 7,676,832.12 -91.58 受上年资产处置收益影响 少数股东损益 -2,620,683.75 -3,550,094.14 不适用 控股企业亏损减少 现金流量表项目 本期金额 上期金额 增减比例（%） 变动原因 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 2,546,000.00 59,217.50 4199.40 资产处置收现增加所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,487,804.41 2,778,460.88 25.53 购买资产增加所致 投资支付的现金 0.00 10,000,000.00 -100.00 一季度未发生现金投资 取得借款所收到的现金 79,000,000.00 46,000,000.00 71.74 一季度到期贷款较同期金额大续贷 偿还债务所支付的现金 117,900,000.00 22,600,000.00 421.68 一季度到期贷款较上年金额大所致 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,128,676.42 -100.00 一季度筹资未支付除利息外的费 2018年第一季度报告 7 / 18 用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 青海华鼎实业股份有限公司 法定代表人 于世光 日期 2018年4月27日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018年3月31日 编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 69,361,668.33 100,286,697.50 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 20,365,978.46 20,903,223.81 应收账款 531,023,500.93 635,013,629.69 预付款项 139,329,299.66 102,118,643.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 170,107,329.71 155,118,726.62 买入返售金融资产 存货 998,097,726.72 900,555,204.62 2018年第一季度报告 8 / 18 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 24,869,124.11 22,752,050.94 流动资产合计 1,953,154,627.92 1,936,748,176.30 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 23,086,130.96 23,086,130.96 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 5,639,443.61 5,676,588.02 固定资产 719,836,969.40 729,7