厦门信达：2018年第一季度报告全文

厦门信达股份有限公司2018年第一季度报告全文 1 厦门信达股份有限公司 2018年第一季度报告 2018年04月 厦门信达股份有限公司2018年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 厦门信达股份有限公司2018年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 10,833,017,297.08 9,996,149,445.68 8.37% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,530,852.05 41,209,763.27 -25.91% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -2,493,542.22 39,879,613.92 -106.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,765,408,608.23 -5,913,743,030.53 2.51% 基本每股收益（元/股） 0.0033 0.0382 -91.36% 稀释每股收益（元/股） 0.0033 0.0382 -91.36% 加权平均净资产收益率 0.04% 0.48% -0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,216,335,065.24 15,496,407,622.66 36.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,968,898,381.94 4,950,938,914.52 0.36% 注：上表中年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息29,198,500 .00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为1,332,352.05元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 53,958,403.34 处置部分房产及转让子公司股权的收益等 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 10,525,987.65 科技三项财政补贴、LED生产线改造项目补助等 委托他人投资或管理资产的损益 6,640,815.38 银行理财产品收益 厦门信达股份有限公司2018年第一季度报告全文 4 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -5,000,000.00 转让子公司股权可能承担或支付的赔偿、费用或损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -10,982,397.95 外汇合约、期货合约损益等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 收回上海宣彩实业有限公司和上海融道实业有限公司执行款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,978,783.78 收到的保险理赔款等 减：所得税影响额 15,834,518.22 少数股东权益影响额（税后） 25,262,679.71 合计 33,024,394.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,960 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 厦门信息信达总公司 国有法人 16.66% 67,750,000 0 厦门国贸控股集团有限公司 国有法人 13.38% 54,411,608 28,718,704 华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志道1号集合资产管理计划 其他 2.17% 8,836,524 0 陕西蓝海风投资管理有限公司 境内非国有1.78% 7,247,245 0 质押 7,239,999 厦门信达股份有限公司2018年第一季度报告全文 5 法人 吴知情 境内自然人 1.32% 5,387,528 0 沈永富 境内自然人 1.19% 4,855,100 0 景建波 境内自然人 0.85% 3,473,300 0 王楠 境内自然人 0.59% 2,400,200 0 胡根华 境内自然人 0.45% 1,830,297 0 俞雄伟 境内自然人 0.44% 1,772,451 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门信息信达总公司 67,750,000 人民币普通股 67,750,000 厦门国贸控股集团有限公司 25,692,904 人民币普通股 25,692,904 华鑫证券－浦发银行－华鑫证券志道1号集合资产管理计划 8,836,524 人民币普通股 8,836,524 陕西蓝海风投资管理有限公司 7,247,245 人民币普通股 7,247,245 吴知情 5,387,528 人民币普通股 5,387,528 沈永富 4,855,100 人民币普通股 4,855,100 景建波 3,473,300 人民币普通股 3,473,300 王楠 2,400,200 人民币普通股 2,400,200 胡根华 1,830,297 人民币普通股 1,830,297 俞雄伟 1,772,451 人民币普通股 1,772,451 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门信息信达总公司、厦门国贸控股集团有限公司代表国家持有股份。厦门信息信达总公司是厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司，故厦门信息信达总公司与厦门国贸控股集团有限公司存在关联关系，与其他8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第3-10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前十大股东中，公司股东王楠通过普通证券账户持有500,000股，通过信用交易担保证券账户持有1,900,200股。公司股东俞雄伟通过普通证券账户持有26,700股，通过信用交易担保证券账户持有1,745,751股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 厦门信达股份有限公司2018年第一季度报告全文 6 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 厦门信达股份有限公司2018年第一季度报告全文 7 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 增减% 衍生金融资产 80,069,508.33 44,416,475.97 80.27% 应收票据 59,964,869.12 352,696,718.39 -83.00% 应收账款 5,640,896,158.88 1,867,332,585.37 202.08% 预付款项 1,761,219,107.43 999,432,350.39 76.22% 其他应收款 1,162,125,931.80 800,747,147.82 45.13% 在建工程 6,944,853.90 24,896,319.40 -72.10% 无形资产 183,273,605.00 266,847,404.49 -31.32% 开发支出 7,447,602.83 5,616,381.52 32.61% 短期借款 5,770,396,489.92 2,891,872,234.21 99.54% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 196,156,000.00 47,775,000.00 310.58% 衍生金融负债 117,246,580.07 69,549,804.75 68.58% 应付票据 1,722,945,420.36 1,046,484,853.87 64.64% 预收款项 701,382,488.52 1,007,745,675.90 -30.40% 应付利息 43,497,344.84 20,929,846.84 107.82% 其他流动负债 2,500,000,000.00 7,605,363.81 32771.54% 长期借款 197,000,000.00 -100.00% 预计负债 8,488,509.80 3,488,509.80 143.33% 其他综合收益 -903,012.48 11,668,372.15 -107.74% 报告期 上年同期 资产减值损失 38,842,555.97 10,035,139.82 287.07% 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -8,395,769.33 -21,958,799.80 61.77% 投资收益（损失以“－”号填列） 47,223,146.19 4,152,704.26 1037.17% 资产处置收益（损失以“-”号填17,700,682.23 -519,525.42 3507.09% 厦门信达股份有限公司2018年第一季度报告全文 8 列） 其他收益 10,516,354.22 6,445,126.48 63.17% 营业外支出 995,613.88 745,325.90 33.58% 投资活动产生的现金流量净额 668,584,543.78 -526,450,758.38 227.00% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32,728,466.04 -3,376,191.65 -869.39% 变动原因： 1. 本报告期末衍生金融资产较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。 2. 本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据到期收回。 3. 本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是供应链业务应收货款增加。 4. 本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是供应链业务预付货款增加。 5. 本报告期末其他应收款较上年度期末增加主要是开展业务支付的各项保证金增加。 6. 本报告期末在建工程较上年度期末减少主要是福建光电在安装设备、深圳灏天在安装设备结转至固定资产。 7. 本报告期末无形资产较上年度期末减少主要是转让子公司成都欣嘉物流有限公司股权减少土地使用权。 8. 本报告期末开发支出较上年度期末增加主要是内部研发支出增加。 9. 本报告期末短期借款较上年度期末增加主要是银行借款增加。 10. 本报告期末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年度期末增加主要是黄金租赁合约增加。 11. 本报告期末衍生金融负债较上年度期末增加主要是外汇合约公允价值变动。 12. 本报告期末应付票据较上年度期末增加主