厦门信达：2014年第一季度报告全文（更新后）

厦门信达股份有限公司2014年第一季度报告全文 1 厦门信达股份有限公司 2014年第一季度报告 2014年08月 厦门信达股份有限公司2014年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜少华、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 厦门信达股份有限公司2014年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 5,992,477,213.77 4,811,028,044.34 24.56% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,766,923.15 36,295,384.34 -9.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,227,252.62 27,602,443.07 24.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,958,834,770.05 -732,329,782.68 167.48% 基本每股收益（元/股） 0.1364 0.1511 -9.73% 稀释每股收益（元/股） 0.1364 0.1511 -9.73% 加权平均净资产收益率（%） 3.14% 4.36% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产（元） 11,255,743,058.23 8,464,959,446.22 32.97% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,732,839,453.16 1,027,708,209.30 68.61% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -302,243.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 848,515.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -2,133,333.33 支付国贸控股资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -419,619.11 远期结售汇合约公允价值变动损益等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,440,810.87 违约金等 减：所得税影响额 1,165,755.59 少数股东权益影响额（税后） 1,728,704.10 厦门信达股份有限公司2014年第一季度报告全文 4 合计 -1,460,329.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 44,309 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 厦门信息－信达总公司 国有法人 28.2% 67,750,000 0 厦门国贸控股有限公司 国有法人 1.8% 4,332,691 0 山西证券股份有限公司 国有法人 1.25% 3,000,000 0 董书雅 境内自然人 0.62% 1,493,000 0 迈科期货经纪有限公司 境内非国有法人 0.35% 845,072 0 黄坤煌 境内自然人 0.33% 800,000 0 白志军 境内自然人 0.28% 666,243 0 陈晓堡 境内自然人 0.26% 625,520 0 陈奂宇 境内自然人 0.25% 596,513 0 曹建之 境内自然人 0.23% 553,733 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 厦门信息－信达总公司 67,750,000 人民币普通股 67,750,000 厦门国贸控股有限公司 4,332,691 人民币普通股 4,332,691 山西证券股份有限公司 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 董书雅 1,493,000 人民币普通股 1,493,000 迈科期货经纪有限公司 845,072 人民币普通股 845,072 黄坤煌 800,000 人民币普通股 800,000 白志军 666,243 人民币普通股 666,243 陈晓堡 625,520 人民币普通股 625,520 陈奂宇 596,513 人民币普通股 596,513 厦门信达股份有限公司2014年第一季度报告全文 5 曹建之 553,733 人民币普通股 553,733 上述股东关联关系或一致行动的说明 厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份，持有的本公司股份无质押和冻结情况。厦门信息—信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息—信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东3-10 名股东之间是否存在关联关系。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前十大股东中，公司股东董书雅通过普通证券账户持有173,000股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,320,000股。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 厦门信达股份有限公司2014年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 增减% 交易性金融资产 65,250.00 854,474.14 -92.36% 应收票据 78,560,777.49 295,290,679.92 -73.40% 应收账款 2,069,632,749.47 811,365,120.66 155.08% 预付款项 2,967,210,326.46 972,249,442.88 205.19% 应收利息 228,055.56 -100.00% 其他流动资产 12,955,912.92 6,876,431.72 88.41% 在建工程 46,192,122.02 34,100,372.95 35.46% 应付票据 1,166,571,534.57 489,186,597.05 138.47% 应付职工薪酬 42,125,630.11 69,874,083.12 -39.71% 应交税费 90,524,139.96 56,358,344.89 60.62% 应付利息 8,510,756.57 27,923,725.22 -69.52% 其他应付款 50,726,770.37 36,820,779.34 37.77% 其他流动负债 800,000,000.00 500,000,000.00 60.00% 长期借款 775,283,172.00 510,807,852.00 51.78% 递延所得税负债 16,312.50 213,618.54 -92.36% 其他非流动负债 43,094,571.46 13,405,632.78 221.47% 实收资本（或股本） 310,884,043.00 240,250,000.00 29.40% 资本公积 798,629,617.84 198,199,675.61 302.94% 外币报表折算差额 -827,812.12 -2,128,147.60 61.10% 报告期 上年同期 营业税金及附加 12,043,003.31 4,296,089.71 180.32% 财务费用 81,964,051.75 30,396,916.87 169.65% 资产减值损失 4,411,586.98 -100.00% 公允价值变动收益 -789,224.14 投资收益 -504,357.74 1,327,857.90 -137.98% 营业外收入 4,490,772.76 9,878,755.60 -54.54% 营业外支出 503,690.10 4,194,003.83 -87.99% 其他综合收益 1,300,335.48 -692,895.38 287.67% 经营活动产生的现金流量净额 -1,958,834,770.05 -732,329,782.68 -167.48% 投资活动产生的现金流量净额 -21,115,755.26 -14,022,922.71 -50.58% 筹资活动产生的现金流量净额 1,656,571,649.33 687,665,272.71 140.90% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 45,285.40 厦门信达股份有限公司2014年第一季度报告全文 7 变动原因： 1、本报告期末交易性金融资产较上年度期末减少主要是远期结售汇合约公允价值变动。 2、本报告期末应收票据较上年度期末减少主要是票据背书和到期收回。 3、本报告期末应收账款较上年度期末增加主要是大宗贸易应收货款增加。 4、本报告期末预付款项较上年度期末增加主要是预付货款。 5、本报告期末应收利息较上年度期末减少主要是委贷利息收回。 6、本报告期末其他流动资产较上年度期末增加主要是待抵扣进项税款增加。 7、本报告期末在建工程较上年度期末增加主要是汽车4S店在建工程、光电物联购置待安装设备增加。 8、本报告期末应付票据较上年度期末增加主要是增开国内信用证和银行承兑汇票。 9、本报告期末应付职工薪酬较上年度期末减少主要是支付效益奖金。 10、本报告期末应交税费较上年度期末增加主要是应交未交的增值税、营业税和土地增值税增加。 11、本报告期末应付利息较上年度期末减少主要是非公开定向债务融资工具到期支付利息。 12、本报告期末其他应付款较上年度期末增加主要是收到的保证金增加。 13、本报告期末其他流动负债较上年度期末增加主要是本期新增短期融资券。 14、本报告期末长期借款较上年度期末增加主要是随着业务量的增长，银行借款增加。 15、本报告期末递延所得税负债较上年度期末减少主要是交易性金融资产减少，相应的递延所得税负债减少。 16、本报告期末其他非流动负债较上年度期末增加主要是福建省信达光电科技有限公司收到科技三项补贴确认递延收益。 17、本报告期末实收资本（或股本）较上年度期末增加主要是非公开发行股票。 18、本报告期末资本公积较上年度期末增加主要是非公开发行股票股本溢价。 19、本报告期末外币报表折算差额较上年度期末增加主要是汇率变动。 20、本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是确认的售房收入增加，营业税、土地增值税相应增加。 21、本报告期财务费用较上年同期增加主要是利息支出和汇兑损失增加。 22、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是上期信达光电计提存货减值准备。 23、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少主要是远期结售汇合约产生的公允价值变动损失。 24、本报