中信重工：2013年半年度报告

中信重工机械股份有限公司 2013年半年度报告 1 中信重工机械股份有限公司 601608 2013年半年度报告 中信重工机械股份有限公司 2013年半年度报告 2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公司半年度财务报告未经审计。 四、公司负责人任沁新、主管会计工作负责人梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）牛志刚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 中信重工机械股份有限公司 2013年半年度报告 3 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 7 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 27 第八节 财务报告 .......................................................................................................................... 28 第九节 备查文件目录 ................................................................................................................ 113 中信重工机械股份有限公司 2013年半年度报告 4 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 中信集团 指 中国中信集团公司 中信集团有限 指 中国中信集团有限公司，为中国中信集团公司整体改制变更的国有独资公司，为公司的实际控制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司，为中国中信集团公司作为发起人以符合境外上市条件的经营性净资产与其全资子公司北京中信企业管理有限公司共同发起设立的股份有限公司，为公司的控股股东 中信投资 指 中信投资控股有限公司 中信汽车 指 中信汽车公司 中信汽车有限 指 中信汽车有限责任公司 洛阳经投 指 洛阳市经济投资有限公司 洛阳城投 指 洛阳城市发展投资集团有限公司，洛阳经投2011年重组更名后的名称 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年1月1日至2013年6月30日 中信重工机械股份有限公司 2013年半年度报告 5 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中信重工机械股份有限公司 公司的中文名称简称 中信重工 公司的外文名称 CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHIC 公司的法定代表人 任沁新 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁慧 陈晓童 联系地址 河南省洛阳市涧西区建设路206号 河南省洛阳市涧西区建设路206号 电话 0379-64088999 0379-64088999 传真 0379-64088108 0379-64088108 电子信箱 citic_hic@citic.com citic_hic@citic.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 河南省洛阳市涧西区建设路206号 公司注册地址的邮政编码 471039 公司办公地址 河南省洛阳市涧西区建设路206号 公司办公地址的邮政编码 471039 公司网址 www.citicmc.com 电子信箱 citic_hic@citic.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中信重工 601608 六、公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 中信重工机械股份有限公司 2013年半年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,016,563,195.30 3,433,084,467.78 -12.13 归属于上市公司股东的净利润 358,140,350.69 402,091,759.73 -10.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 348,376,461.16 395,317,555.90 -11.87 经营活动产生的现金流量净额 -271,444,549.04 472,442,686.00 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 7,699,850,487.17 7,499,919,862.73 2.67 总资产 17,762,168,894.99 16,446,132,327.08 7.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.13 0.20 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.20 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.13 0.19 不适用 加权平均净资产收益率（%） 4.67 10.82 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.54 10.64 不适用 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -16,343.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,404,616.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -934,012.92 少数股东权益影响额 87.56 所得税影响额 -1,690,458.28 合计 9,763,889.53 中信重工机械股份有限公司 2013年半年度报告 7 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013年，中国经济进入“调结构、转方式”的特殊时期，增速持续回落。公司所服务的下游行业投资需求总体依旧疲弱。面对严峻的市场形势，公司从2012年年底就开始未雨绸缪，提出技术营销一体化策略，确定了下一步重点发展的15个方向。在2013年的职代会上，公司又提出“变革、创新、发展”的6字方针和8个方面的具体要求，随后进一步明确为十大重点工作。在2013年的科技大会上，公司历史性地提出“三个转型”，在群策群力活动中，提出“流程再造”。正是通过对各项工作的有效部署，公司在报告期内经受住了市场的冲击，主要经营指标波动仍在合理区间内，且保持了适当的利润规模。 报告期内，公司实现营业收入301,656万元，同比减少12.13%；实现利润总额40,405万元，同比减少14.54%，实现归属于母公司所有者的净利润35,814万元，同比减少10.93%；扣除非经常性损益后的净利润34,838万元，同比减少11.87% 造成目前收入效益指标较去年同期有所下滑的主要原因是受宏观经济形势影响，部分客户的项目启动时间受到影响，造成项目推进中间出现进度调整现象，影响了上半年收入、利润的实现。 年初以来，公司以节能环保产业等战略性新兴产业为发展方向，加大新产品、新技术的研发和产业化进程。报告期内，各项重点研发项目均有新进展。 “利用水泥窑处理城市生活垃圾”首个示范项目预计近期可实现日处理350吨长期稳定运行的目标，具备产业化推广的条件。 余热发电技术正在向炉冷烧结机余热发电、干熄焦余热发电、硅冶炼余热发电等多个领域拓展。 褐煤提质成套技术研究在两个示范项目成功运行的基础上，正在进行工艺技术和关键设备的产业化优化。 大型硬岩掘进机样机已完成总装，达到75米试车长度，正在进行全面调试，主要功能均已实现。 矿井提升机专用大功率变频器首套订单已交付使用。同时完成了包括CHIC1000系列10kV高压变频器标准产品13种、6kV高压变频器标准产品9种，10kV输入6kV输出高压变频器标准产品9种，共计31种高压变频产品的系列研发，已具备批量产业化的标准要求。 尽管2013年的外部市场形势严峻，但公司通过狠抓技术营销一体化策略的落实，报告期内公司订货指标保持了基本量，截止2013年6月30日，累计在手订单207.74亿元，且订货结构继续得到调整。其中，公司成套项目订货额101.22亿元，占在手订单的48.72%；作为公司重点发展的方向之一，节能环保产业在手订单80.70亿元，占在手订单的38.85%；出口产品在手订单27.44亿元，占在手订单的13.21%。 通过发挥主机带动优势和积极开拓国际客户，公司成套业务在东南亚市场奠定了良好基础。与泰国SCG公司成功签订柬埔寨KCC2500t/d水泥生产线总包项目，国内市场上与锦州三鸽签订了城市生活垃圾处理和余热发电项目、与湖北谷城宝天曼新型材料有限公司签订了高岭土综合开发利用项目、与新疆哈密亿乐焦化有限责任公司签订了兰炭尾气余热发电项目等多个大型 中信重工机械股份有限公司 2013年半年度报告 8 成套项目，为公司做大成套产业、节能环保产业等方面提供了支撑。 下半年，公司将积极的、冷