东电Ｂ股：东电Ｂ股2001年中期报告

浙江东南发电股份有限公司2001年度中期报告重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。 本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 2一、 公司简介１、公司法定中文名称：浙江东南发电股份有限公司公司法定英文名称：Zhejiang Southeast Electric Power Company Limited公司英文名称简写：ZSEPC２、公司注册及办公地址：中国浙江省杭州市凤起路451号邮政编码：310006互联网网址：http://www.zsepc.com公司电子信箱：webmaster@zsepc.com３、公司法定代表人：胡江潮４、公司董事会秘书：戴建成电话：86-571-87068779转2658传真：86-571-87077321电子信箱：djc@zsepc.com5、公司选定的中国证监会指定报纸名称：上海证券报中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn公司中期报告备置地点：公司总部、上海证券交易所、伦敦证券交易所、香港史密夫 律师行6、Ｂ股股票上市地：上海证券交易所Ｂ股股票简称：东电Ｂ股Ｂ股股票代码：900949全球存托凭证（GDR）上市地：伦敦证券交易所全球存托凭证（GDR）交易代码：0949QLT 3二、 主要财务数据和指标1、主要财务数据与指标比较 单位：人民币元项目2001年1-6月2000年1-12月2000年1-6月净利润351,866,282.41621,708,729.65363,174,209.50扣除非经常性损益后的净利润353,020,747.31768,880,353.25363,174,209.50每股收益0.1750.310.18净资产收益率(%)6.4112.086.82每股经营活动产生的现金流量净额0.140.510.34项目2001年6月30日2000年12月31日2000年6月30日总资产7,660,793,884.827,269,575,449.167,496,145,402.77资产负债率(%)28.3929.1928.94股东权益（不包含少数股东权益）5,486,167,177.105,147,463,767.905,327,109,247.75每股净资产2.732.562.65调整后的每股净资产2.732.552.652、本报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元/股）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润10.6911.010.290.29营业利润9.369.640.260.26净利润6.416.610.1750.175扣除非经常性损益后的净利润6.436.630.1760.176注：（1）财务指标计算方法：每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100%每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／报告期末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产全面摊薄每股收益=报告期利润/期末总股数加权平均净资产收益率=P/（E0+Np÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）其中:P为报告期利润; Np为报告期净利润; E0为期初净资产; EI为报告期发行新股发行新股或债转股等新增净资产; Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产; M0为报告期月份数; Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数; Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数加权平均每股收益=P/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0）其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 4注（2）：非经常性损益项目本期数处理固定资产净损失1,248,916.68赔偿金、违约金及罚款支出17,693.14捐赠支出500,000.00服兵役优待金3,780.00其他收支净额-47,307.88非经常性损益扣税后合计支出1,154,464.90元。三、股本变动和主要股东持股情况１、 股本变动情况 数量单位：股期初数期末数一、未上市流通股份 1、发起人股份1,320,000,0001,320,000,000 其中：国家持有股份1,315,000,0001,315,000,000 境内法人持有股份5,000,0005,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股未上市流通股份总计1,320,000,0001,320,000,000二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 2、境内上市的外资股690,000,000690,000,000 3、境外上市的外资股 4、其他已流通股份合计690,000,000690,000,000三、股份总数2,010,000,0002,010,000,000２、 主要股东持股情况股东名称持股数持股比例浙江省电力开发公司799,963,20039.80%浙江省电力公司514,036,80025.57%TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLENT9,260,8000.46%NAITO SECURITIES CO., LTD8,573,0000.43%SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO SUB A/C THEGREATER CHINA FUND INC7,100,0000.35%HKSBCSB A/C STATE STREET BANK AND TRUST S/A THE CHINA FUND4,000,0000.20%HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A ABN AMRO BANK NV4,000,0000.20%浙江八达股份有限公司4,000,0000.20%BTCO A/C BRITISH AIRWAYS PENSION TRUSTEES LIMITED3,000,0000.15%CHASE LDN S/A RBS BALANCED FUND2,806,4000.14%注：持有公司5%以上股份的股东为浙江省电力开发公司和浙江省电力公司，均为本公司主要发起人。本报告期内，其所持股份没有发生变动，也未发生质押、冻结等情况。本公司未发现前10大股东之间存在关联关系。 5四、经营情况的回顾与展望（一）、公司报告期内主要生产经营情况本公司主营电力的投资、开发及经营。本报告期内，公司共完成发电量52.18亿千瓦时（其中：台州发电厂43.37亿千瓦时、萧山发电厂8.81亿千瓦时）、上网电量48.07亿千瓦时（其中：台州发电厂39.95亿千瓦时、萧山发电厂8.12亿千瓦时），完成年度计划上网电量的49.12%。与去年同期相比，公司发电量减少1.38亿千瓦时，主要原因是：上半年公司机组计划停运在安排上较去年同期增加，台州发电厂1号机组和7号机组分别进行了为期3个月和1个月的技术改造及中修，从而减少了机组的发电量。虽然今年浙江省电力市场竞争力度提高到20%，但本报告期内公司上网电量实际结算价仍达0.341元/千瓦时，与去年同期基本持平。本报告期内，公司实现主营业务收入16.40亿元、主营业务利润5.86亿元、净利润3.52亿元，分别完成年度预算的50.73%、54.72%和50.79%。与去年同期相比，主要由于电量等因素的影响，使得公司的收入和利润水平略有下降。本报告期内，公司继续加大技改力度，重点是对台州发电厂1号机组汽轮机通流部分进行改造。通过改造，1号机组的装机容量由原来的125MW增加到135MW，同时供电标准煤耗降低11.7克/千瓦时。今后公司将陆续对其余的125MW机组进行相应的改造。针对今年上半年以来国内煤炭价格持续上涨的现状，本公司与煤炭供应商积极加强沟通与联系，经过友好协商，双方签订了本年度《供煤合同》。根据合同，本年度公司的煤炭协议价格基本维持去年年末的水平。本报告期内，公司加大了资金运作的力度。在国家允许的政策范围内，公司与信托投资公司合作，开展委托资金管理业务，提高了公司闲置资金的使用效率。此外，在母公司的大力支持下，公司继续开展加速还款的工作，与母公司签订了《2001年及以后年度还款协议》。该协议将原《债务合同》规定的10年还款期调整为7年。即本公司在前三年还款的基础上，剩余债务分四年等额偿还。还款期限的缩短，将减少公司财务费用的支出。（二）、公司投资情况1、募集资金使用情况本公司股票发行所募集资金严格按照招股说明书披露的投资方向进行投资，招股说明书中承诺的募集资金投资项目现已全部投资完毕，本公司尚未使用的超额募集资金目前存放于银行。本报告期内公司未有新的募集资金。2、其他投资情况（1） 长兴电厂四期工程长兴电厂四期工程项目为兴建2×300MW发电机组，本公司控股65%的股权。2001年5月16日，该项目可行性研究报告获国家经贸委国经贸投资[2001]460号文（印发《关于审批浙江长兴电厂四期工程可行性研究报告的请示》的通知）的批复同意，长兴电厂四期工程建设正式启动，预计第一台机组将于2002年底投产，第二台机组将于2003年中期投产。长兴电厂四期工程项目公司——浙江长兴发电有限责任公司注册资本金为61000万元，本公司投资比例为65%，相应的出资额为396,500,000.00元。截至2001年6月30日，本公 6司已累计垫付前期费用396,500,000.00元，目前该项目公司正在办理工商登记手续。（2） 嘉兴电厂二期工程嘉兴发电厂二期项目为兴建4×600MW发电机组，本公司参股24%的股权。该项目计划总投资110亿元，项目资本金占工程项目计划总投资的25％。截至2001年6月30日，本公司已垫付前期费用98,310,000.00元。待该项目可行性研究报告调整方案获得国家有关部门批准后，将提交公司股东大会审议。（三）经营环境的变化浙江省电力工业局浙电办[2001]316号文就2001年度浙江电网发电市场试运营作出补充规定。根据该规定，2001年浙江省电力市场的竞价力度由原来的15%提高到20%。即合约电量由原来约占上网电量的85%，降低到80%；竞价电量由原来约占上网电量的15%，提高到20%。（四）、下半年计划１、 坚持以安全生产为基础，以经济效益为中心，以电力市场为导向的工作方针，继续加强电厂的生产与管理，充分利用浙江省社会用电量增长较快的有利环境，努力提高发电效益，确保年度利润目标的完成。２、 按照规范化股份制上市公司的要求，进一步健全公司法人治