天成控股：长征电器2002年中期报告

贵州长征电器股份有限公司 GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD. 2 0 0 2半年度报告 中 国 · 贵 州 · 遵 义 ZHONGGUO GUIZHOU ZUNYI 贵州长征电器股份有限公司 1 贵州长征电器股份有限公司 2002半年度报告 目 录 一、重要提示、释义及目录 ................................................2 二、公司基本情况 ............................................................ 2 三、股本变动和主要股东持股情况 .................................... 3 四、监事、董事、高级管理人员情况 .................................3 五、管理层讨论与分析 ......................................................4 六、重要事项 .....................................................................7 七、财务会计报告..............................................................9 八、备查文件 ...................................................................31 贵州长征电器股份有限公司 2 一、 重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。半年度报告业经公司二届十次董事会审议通过，因故未参加董事会的董事有1人，其名单如下：黄钧儒 公司上半年财务会计报告未经审计。 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：贵州长征电器股份有限公司 公司法定英文名称：GUIZHOU CHANGZHENG ELECTRICAL APPARATUS CO.,LTD. 英文缩写：C·Z·E （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：长征电器 股票代码：600112 （三）公司注册地址：贵州省遵义市上海路100号 公司办公地址：贵州省遵义市上海路100号 邮 政 编 码：563002 互联网网址：http://www.czdq.com.cn 电 子 信 箱：gzczdq@public.gz.cn （四）公司法定代表人：唐 勇 （五）公司董事会秘书：江 毅 联系地址：贵州省遵义市上海路100号 电 话：0852－8622952 传 真：0852－8626701 电子信箱：xyy2800@public.gz.cn （六）公司选定信息披露报纸：《上海证券报》 刊登选定互联网网址：http//www.sse.com.cn 半年度报告备置地点：董秘办公室 （七）经营范围：工业电器，房地产开发，劳务中介，汽车货运，电器技术开发、咨询及服务，精密模具，暖气片系列产品及安装、铸造。 （八）主要财务数据和指标 项 目 报告期期末 年初数 股东权益 (不含少数股东权益) 474,536,329.92 479,514,226.36 每股净资产 2.76 2.79 调整后的每股净资产 2.60 2.71 项 目 报告期 上年同期 净利润 -4,977,896.44 3,784,973.01 扣除非经营性后的净利润 -4,688,074.31 3,583,511.38 净资产收益率 -1.05 0.805 每股收益 -0.029 0.022 每股经营活动产生的现金净流量 -0.078 -0.080 贵州长征电器股份有限公司 3 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 报告期内公司股本结构未发生变动。 （二） 报告期末股东总数 截止2002年6月30日公司的股东总数为：28426户。 （三） 公司主要股东持股情况说明 2002年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况 名次 股东全称 报告期内股份的增减（+/-） 期末持股数量（股） 持股占总股本比例（%） 持股 类别 所持股份被被质押、冻结或托管 1 贵州长征电器集团有限责任公司 120,000,000 69.767 国家股 其中35,397,040股被贵州省高级人民法院冻结 2 长江证券 1,329,292 0.773 流通股 无 3 裕华基金 178,758 0.104 流通股 无 4 国信证券 175,335 0.102 流通股 无 5 鹏华成长 168,000 0.098 流通股 无 6 张 昕 134,100 0.078 流通股 无 7 张剑洲 133,140 0.077 流通股 无 8 万通实业 132,425 0.077 流通股 无 9 普惠基金 119,421 0.069 流通股 无 10 西达公司 110,000 0.064 流通股 无 （四） 前10名股东之间不存在关联关系。 四、 董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况无变化。 （二）董事、高级管理人员变动情况： 1、第二届第七次董事会，审议并通过了黎华清先生不再担任公司副董事长及董事的议案，审议并通过了董玉祥先生不再担任公司副总经理的议案；审议并通过了《关于设立独立董事的议案》，提名黄均儒先生、莫菊英女士为公司独立董事候选人。 2、公司第九次股东大会，审议并通过了黎华清先生不再担任公司副董事长及董事的议案；审议并通过了公司《关于设立独立董事的议案》，聘黄均儒先生、莫菊英女士为公司独立董事。 3、公司第二届第九次董事会研究决定：同意邢雁雁女士辞去董事会秘书；聘江毅先生为公司董事会秘书。 贵州长征电器股份有限公司 4 （三）公司董事、监事、高级管理人员的基本情况： 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期末持股数 唐 勇 董事长 男 55 2001年起三年 王进军 董事、总经理 男 46 2001年起三年 2,600 周富阳 董事 男 55 2001年起三年 3,900 何可仁 董事 男 40 2001年起三年 冯道谦 董事 男 55 2001年起三年 3,900 丁贤德 董事 男 52 2001年起三年 1,000 黄均儒 独立董事 男 57 至本届董事会届满 莫菊英 独立董事 女 40 至本届董事会届满 陈锦如 监事会主席 男 57 2001年起三年 3,900 李正林 监事 男 54 2001年起三年 林 平 职工监事 男 49 2001年起三年 严智洪 副总经理 男 52 2001年起三年 黄巨芳 财务总监 男 40 2001年起三年 江 毅 董事会秘书 男 31 五、 管理层讨论与分析 （一）重大事项等讨论 为上海华盛建设发展有限公司（下称华成公司）向福建兴业银行上海分行外高桥支行（下称兴业银行）申请的3500万元流动资金展期贷款提供担保，担保期限为2001年11月24日至2002年11月24日。该担保贷款经贷款人、银行和担保方三方共同协商，采用“借新还旧”方式，贷款和担保金额由3500万元降为3000万元，期限至2003年1月22日。 公司涉及上海中茂实业投资发展有限公司（下称中茂公司）担保诉讼和上海银基投资有限公司（下称银基公司）、上海海欣企业发展有限公司（下称海欣公司）两公司委托理财诉讼，详情见“重要事项——重大诉讼、仲裁情况。” （二） 主要财务数据分析 项 目 本报告期 上年同期 年初数 增减比率（%） 主营业务收入 62,972,571.99 83,623,122.06 -24.70 主营业务利润 20,928,007.68 27,913,057.04 -25.02 净利润 -4,977,896.44 3,784,973.01 — 现金及现金等价物 -11,99