安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 二00二年半年度报告 二00二年八月二日 1 目 录 一、公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 二、股本变动及主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5 三、董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 四、管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 8 五、重要事项揭示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 16 六、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 20 七、备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 66 2 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本报告所载财务会计报告未经审计，但业经本公司董事会审核委员会审议确认。 一、公司基本情况 （一） 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司 公司法定英文名称： ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED 英文名称缩写： ACC （二） 公司股票上市交易所： H股： 香港联合交易所有限公司 股票代码： 0914 A股： 上海证券交易所 股票代码： 600585 股票简称： 海螺水泥 （三） 公司注册地址及办公地址： 安徽省芜湖市北京东路209号 邮政编码： 241000 公司电子信箱： conch@mail.ahwhptt.net.cn （四） 公司法定代表人： 郭文叁 （五） 公司董事会秘书： 章明静 联系电话： 0553-3115 338 传 真： 0553-3114 550 证券事务代表： 杨开发 联系电话： 0553-3114 546 电子信箱： conch_ah@mail.ahwhptt.net.cn （六） 公司指定信息披露报纸： 《上海证券报》、《中国证券报》 《香港商报》、 《英文虎报》 登载本报告的互联网网址： http：//www.sse.com.cn 公司半年报告备置地点： 本公司董事会秘书室 （七）按中国会计准则编制的主要财务数据和指标 3 表一： 项 目 单位 2002年1-6月 2001年1-6月 净利润 千元 101,561 91,118 扣除非经常性损益后净利润 千元 101,897 91,437 净资产收益率 ％ 3.26 4.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ％ 3.47 4.40 每股收益 元/股 0.09 0.09 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.24 0.58 本报告期扣除非经常性损益项目和金额如下： 1、营业外收支净额（税后） －981（千元） 2、处置子公司收益（税后） ＋645（千元） 非经常性损失净额 －336（千元） 表二： 项 目 单位 2002年6月30日 2001年12月31日 总资产 千元 7,382,224 6,068,021 股东权益（不含少数股东权益） 千元 3,118,575 2,210,524 每股净资产 元/股 2.64 2.25 调整后每股净资产 元/股 2.61 2.24 4 表三： 与根据国际准则编制的合并会计报表的差异说明 净利润 股东权益 二○○二年一月一日至六月三十日 二○○一年一月一日至六月三十日 二○○二年六月三十日 二○○一年 十二月 三十一日 （未经审计） （未经审计） （未经审计） （业经审计） 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 法定财务报表所载之金额 101,561 91,118 3,118,575 2,210,524 依国际会计准则所作调整： - 期后建议的股利分派 - - - 49,174 - 冲回租赁土地评估增值 1,919 1,966 (173,333)(175,252) 按国际会计准则编制之金额 103,480 93,084 2,945,242 2,084,446 5 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内本公司股本结构变动情况如下： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减 （＋，－） 本次变动后 增 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股（“A股”） 2、境外上市的外资股（“H股”） 已上市流通股份合计 622,480,000 622,480,000 622,480,000 - 361,000,000 361,000,000 - - - +200,000,000 - +200,000,000 622,480,000 622,480,000 622,480,000 200,000,000 361,000,000 561,000,000 三、股份总数 983,480,000 +200,000,000 1,183,480,000 （二）报告期末股东总数及主要股东持股情况 1、截止2002年6月30日，公司股东总数为37,373户,其中Ｈ股股东为241户。 2、截止2002年6月30日，持有本公司股份前十名股东的情况： 持股数 名次 股东名称 (股) 持股比例(%) 股份类别 1 安徽海螺集团有限责任公司 622,480,000 52.60 国有股 2 香港结算代理人有限公司 358,163,999 30.26 H股 3 丰和价值 6,000,000 0.51 A股 4 泰和基金 5,218,175 0.44 A股 5 通乾基金 4,756,288 0.40 A股 6 安顺基金 4,542,880 0.38 A股 7 开元基金 3,343,408 0.28 A股 8 国元证券 3,148,266 0.27 A股 9 华安创新 3,112,468 0.26 A股 10 安信基金 3,038,017 0.26 A股 注： 1、以上列出的股东情况中，安徽海螺集团有限责任公司代表国家持有本公司股份622,480,000股，占本公司总股本的52.6%；其所持股份于报告期内未有变 6 化，亦无质押或冻结的情况。 2、香港结算代理人有限公司持有本公司H股358,163,999股，占本公司总股本的30.26%，乃分别代表其多个客户所持有。 3、上述股东中，丰和价值和泰和基金属于同一家基金管理公司，安顺基金、华安基金、安信基金属于同一家基金管理公司，除此之外本公司未知上述股东之间存在关联关系。 7 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事聘任 本公司二○○二年四月二十五日召开的二○○一年度股东大会批准聘任薛同祖女士担任本公司第二届董事会之独立非执行董事。 （二）董事、监事之服务合约、股本及合约权益 截至二○○二年六月三十日止的六个月内，本公司任何董事及监事或其联系人士，在遵照香港《证券（披露权益）条例》第29条而需设置和保存之登记名册内，概无持有本公司或其联营公司之股票及债券或其他权益，同时亦无获授予或行使认购本公司或其联营公司股份或债券之权益。 于报告期内，本公司各董事与监事均无在本公司或其附属公司所订立的任何合约中拥有重大权益。 （三）董事最佳应用守则 截至二○○二年六月三十日止的六个月内，本公司已遵守香港联合交易所证券上市规则附件14载列之最佳应用守则。 （四）购买、出售及赎回上市股份 截至二○○二年六月三十日止的六个月内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售及购回任何本公司上市股份。 8 四、管理层讨论与分析 （一） 业务环境 二○○二年上半年中国宏观经济运行良好，投资需求的强劲扩张和外贸出口加速增长，GDP增速达7.8％，固定资产投资增长率达到24.4％，有效地拉动了水泥产品的市场需求。 （二） 主要经营情况 报告期内，本公司继续专注于水泥和商品熟料主营业务的发展，进一步贯彻实施“熟料基地-粉磨站”的“T”型发展战略，生产、销售、项目建设齐头并进，协调发展，公司的经营规模和市场网络进一步扩大，经营业绩稳步增长。截止二○○二年六月三十日，本集团营业收入为人民币124,749万元，较上年同期增长37.65%，其中：水泥为110,831万元，熟料为13,918万元，所占比重分别为89%和11%。 截至二○○二年六月三十日止，本集团共销售水泥和熟料595万吨（按汇总销量计为805万吨），较上年同期增长32.5%，其中水泥、熟料的销量分别为513万吨、82万吨，分别较上年同期增长32%及37%。 二○○二年上半年分品种销售收入和成本 收入（千元） 成本（千元） 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 2002年1-6月 2001年1-6月 42.5级 519,595 403,924 318,996 242,354 32.5级 588,707 397,667 400,450 246,554 熟料 139,186 93,459 88,188 60,748 合计 1,247,489 895,051 807,634 549,656 此外，各粉磨站积极组织生产，产能充分发挥，市场不断扩大，销量稳步增长，粉磨站合计销售水泥287万吨，较上年同期增长46％。为满足市场的熟料需求，上半年本公司外购熟料29万吨。 9 2002年上半年按品种划分销量 2001年上半年按品种划分销量 36%50%14%42.5级32.5级熟料 39%48%13%42.5级32.5级熟料 （三） 报告期内经营成果 金额（千元） 项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增(+)减(-)% 主营业务收入 1,247,489 906,246 37.65 主营业务利润 425,847 331,344 28.52 利润总额 217,727 131,542 65.52 净利润 101,561 91,118 11.46 现金及现金等价物净增加额 399,083 278,487 43.30 1、本集团主营业务收入比上年同期增长37.65％，主要得益于以粉磨站为主体的市场网络不断完善，市场份额不断上升，产销量大幅增长，同比上升三成多；同时销售价格继续保持稳中有升，综合平均单价较上年同期上升7.85元/吨，增幅约为4％。 2、报告期内，本集团主营业务利润为42，585万元，比上年同期增长28.52%；综合毛利率为35.3%，受进入主营业务成本中的运输成本增加以及原煤价格同比上涨等因素的影响，较上年同期略有下降。 3、本集团利润总额为21,773万元，较上年同期增长65.5%；其主要得益于本集团熟料基地与粉磨站相结合的经营模式的成功实施，使产能得以充分发挥，产销量大幅增长，并且单位费用进一步降低，规模效益进一步体现。 10此外，铜陵海螺水泥有限公司和宁波海螺水泥有限公司税前利润分别为1931万元和995万元；2001年投入试生产的安徽