山东小鸭电器股份有限公司 2002年第三季度报告 1 股票简称：小鸭电器 股票代码：000951 编号：临2002-023 山东小鸭电器股份有限公司 2002年第三季度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。 第一节 公司基本情况 一、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：小鸭电器 股票代码：000951 二、公司董事会秘书：张锡顺 联系地址：济南市工业北路44号 联系电话：0531-8681541 传真：0531-8681541 三、主要财务数据与指标 单位：万元 项目 2002年（1--9月） 净利润 -13126 扣除非经常性损益后的净利润 -12219 净资产收益率 -32.64% 每股收益 -0.52 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益 40217 53161 每股净资产 1.58（元） 2.09（元） 调整后的每股净资产 1.58（元） 2.01（元） 注：扣除的非经常性损益项目和金额 1、营业外收入 22万元； 2、营业外支出 929万元。 山东小鸭电器股份有限公司 2002年第三季度报告 2 第二节 股本变动情况 一、公司报告期内，无送股、配股、转增股本、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变化等事项的发生。 二、报告期末，公司股东总数为54503户。 三、公司报告期末前10名股东持股情况 序 号 股 东 名 称 上期持股 数量(股) 增减 (+、-) 本期末持股数量(股) 持股比 例(%) 股份 类别 1 山东小鸭集团有限责任公司 121590000 0 121590000 47.87 国家股 2 中信兴业信托投资公司 41410000 0 41410000 16.30 国家股 3 景博证券投资基金 1450015 -193200 1256815 0.49 流通股 4 华夏成长证券投资基金 580275 644725 1225000 0.48 流通股 5 鹏华行业成长证券投资基金 579150 -127425 451725 0.18 流通股 6 兴业证券投资基金 0 439420 439420 0.17 流通股 7 山东电影机械厂 325000 0 325000 0.13 国家股 8 山东三塑集团有限公司 325000 0 325000 0.13 法人股 9 济南金钟电子衡器股份公司 325000 0 325000 0.13 法人股 10 普丰证券投资基金 259649 -25457 234192 0.09 流通股 注：（1）前十名股东之间不存在关联关系； （2）报告期内，公司控股股东未发生变化； （3）报告期内，山东小鸭集团有限责任公司所持公司股份中，因司法冻结的100万股尚未解冻。 山东小鸭电器股份有限公司 2002年第三季度报告 3 第三节 经营情况阐述与分析 一、公司主营家用洗衣机及商用洗衣机，由于家电市场竞争日趋激烈，公司主营业务收入出现下滑，费用增加，致使公司出现较大亏损。 二、公司经营成果以及期末财务状况 （1）经营成果方面： 1、表一 单位：万元 项目 2002年1—9月 2001年1—9月 增减额 主营业务收入 20707 46172 -25465 主营业务利润 3866 11342 -7476 净利润 -13126 -170 -12956 注：变动主要原因 主营业务利润的减少主要是主营业务收入减少所致；净利润减少主要是期间费用增加所致。 2、表二 单位：万元 2002年1—9月 2002年1—6月 项目 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 增减（%） 主营业务利润 3866 -29.45% 2770 -34.21% -13.91 其他业务利润 269 -2.05% 93 -1.15% 78.26 期间费用 16354 -124.59% 10076 -124.45% 0.1 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -907 -6.91% -884 -10.92% -36.72 3、报告期内无重大季节性收入及支出。 （二）财务状况方面 单位：万元 2002年9月30日 2001年12月31日 项目 金额 在资产中所占比例 金额 在资产中所占比例 货币资金 12256 9.01% 12879 8.93% 应收账款 18865 13.86% 26887 18.64% 其他应收款 14291 10.5% 14044 9.74% 存货 34811 25.58% 34829 24.15% 固定资产净额 34352 25.24% 36772 25.5% 山东小鸭电器股份有限公司 2002年第三季度报告 4 （三）或有事项与期后事项 1、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项的发生； 2、 报告期内，公司无重大担保； 3、 报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。 （四）其他事项 报告期内，公司生产经营环境、政策法规没有发生重大变化，对公司财务状况和经营成果没有产生重大影响；没有重大资产收购、出售及企业兼并行为发生。 （五）随着家电市场的激烈竞争，我公司的主导产品滚筒洗衣机的销售与去年同期相比减少，本年度经营业绩预计亏损。 第四节 财务报告（未经审计） 一、财务会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：山东小鸭电器股份有限公司 单位：万元 项 目 2001年12月31日 2002年9月30日 项 目 2001年12月31日 2002年9月30日 流动资产 94,525 88,806 流动负债 79,851 89,683 长期投资 长期负债 11,200 6,200 固定资产净值 49,404 36840 少数股东权益 无形资产及其他资产 283 252 股东权益 53,161 40,217 资产总计 144,212 136,100 负债与所有者权益 144,212 136,100 公司法定代表人： 会计机构负责人： 制表人： 山东小鸭电器股份有限公司 2002年第三季度报告 5 简要合并利润表 编制单位：山东小鸭电器股份有限公司 单位：万元 项 目 2002年7—9月 2002年1—9月 主营业务收入 5432 20707 主营业务成本 4332 16804 其他业务利润 176 269 期间费用 6282 16390 投资收益 营业外收支净额 -24 -908 所得税 净利润 -5030 -13126 法定代表人： 会计机构负责人： 制表人： 二、会计报表附注 1、与前一报告期相比，本报告期的会计政策、会计估计没有变化； 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异； 山东小鸭电器股份有限公司 2002年第三季度报告 6 第五节 备查文件目录 （一） 载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本； （二） 载有法定代表人、会计机构负责人、会计主管签字并盖章的会计报表。 山东小鸭电器股份有限公司 董事长签字： 二00二年十月二十二日 编制单位:山东小鸭电器股份有限公司 单位：人民币元资 产附注2002年9月30日2001年12月31日流动资产: 货币资金1122,555,384.24 128,788,042.83 短期投资- 应收票据217,703,981.54 20,577,374.00 应收股利- 应收利息- 应收帐款3188,654,569.48 268,872,051.09 其他应收款4142,905,535.36 140,442,324.83 预付帐款568,078,898.05 38,255,064.97 应收补贴款- 存货6348,110,622.03 348,287,256.39 待摊费用747,151.47 21,308.85 一年内到期的长期债权投资- 其他流动资产- 流动资产合计888,056,142.17 945,243,422.96 长期投资:- 长期股权投资- 长期债权投资- 长期投资合计- - 固定资产:- 固定资产原价8552,326,912.24 571,608,362.92 减:累计折旧8183,930,482.52 178,882,635.36 固定资产净值368,396,429.72 392,725,727.56 减：固定资产减值准备824,874,610.75 25,007,796.79 固定资产净额343,521,818.97 367,717,930.77 工程物资134,000.00 254,000.80 在建工程9126,760,913.58 117,462,231.51 固定资产清理8,607,605.63 固定资产合计470,416,732.55 494,041,768.71 无形资产及其他资产:- 无形资产102,522,150.00 2,833,100.00