华电能源：龙电股份2003年第一季度报告

1黑龙江电力股份有限公司2003年第一季度季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司2003年第一季度财务报告未经审计。1.3 公司董事长陈飞虎、总会计师郝彬及会计机构负责人张利声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 公司基本信息股票简称龙电股份(A股) 龙电B股(B股)股票代码600726(A股) 900937(B股)董事会秘书证券事务代表姓名梅君超战莹联系地址哈尔滨市南岗区大成街209号哈尔滨市南岗区大成街209号电话0451-25259980451-2525778传真0451-25258780451-2525878电子邮箱dlgf@public.hr.hl.cndlgf@public.hr.hl.cn2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）总资产3,568,392,066.003,605,285,751.73-1.02股东权益（不含少数股东权益）3,082,730,630.363,024,750,060.441.92每股净资产2.752.701.85调整后的每股净资产2.752.701.85报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额76,577,191.5176,577,191.51-每股收益0.050.050净资产收益率1.881.88-3.59扣除非经常性损益后的净资产收益率1.851.85-9.76非经常性损益项目金额营业外收支净额-42,500.00投资收益929,467.32合计886,967.32 22.2.2 利润表2003年1-3月2002年1-3月项目行次合 并 数母 公 司合 并 数母 公 司主营业务收入1254,486,858.12216,770,847.86260,229,704.26208,469,547.86减： 主营业务成本2173,346,957.86144,721,501.81172,328,641.17141,842,920.08主营业务利润381,139,900.2672,049,346.0587,901,063.0966,626,627.78加： 其他业务利润4735,086.39735,086.391,256,140.471,256,140.47减： 管理费用54,441,284.184,171,409.865,464,479.055,061,236.30财务费用68,769,497.778,772,255.19 8,144,043.74 8,151,468.86营业利润768,664,204.7059,840,767.3975,548,680.7754,670,063.09加： 投资收益/（损失）8929,467.326,782,053.29(3,124,750.00)10,724,037.10加： 营业外收入9--213,744.58213,744.58减： 营业外支出1050,000.0050,000.00 - -利润总额1169,543,672.0266,572,820.6872,637,675.3565,607,844.77减： 所得税1211,503,985.078,592,250.7615,122,515.008,232,571.16 少数股东损益1359,117.03 - 139,886.74 -净利润1457,980,569.9257,980,569.9257,375,273.6157,375,273.61加： 年初未分配利润15706,177,769.17711,066,151.40608,962,350.10611,465,953.95可供分配的利润16764,158,339.09769,046,721.32666,337,623.71668,841,227.56减： 提取法定盈余公积17---- 提取法定公益金18 - - - -可供股东分配的利润19764,158,339.09769,046,721.32666,337,623.71668,841,227.56减： 拟派发之普通股股利20 - - - -未分配利润21764,158,339.09769,046,721.32666,337,623.71668,841,227.562.3报告期末股东总人数截止2003年3月31日，公司股东总数为140,450户，其中A股股东62,635户，B股股东77,815户。§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务，报告期内公司的主营业务没有发生变化。发电是公司报告期内的唯一产业。公司所属的电力行业是国家重点扶持的基础产业，截止到2003年3月31日，公司按权益比例拥有的发电装机容量为1,089MW，约占黑龙江省的10%；另外，还拥有两台租赁经营的100MW机组。 公司报告期完成发电量95,021万kwh，比上年同期的92,906万kwh增加了2.28%，其中火力发电为94,021万kwh(不含租赁机组)。上网电量为84,347万kwh，比上年同期的82,989万kwh增加1.64%。 公司报告期实现净利润5,798.06万元，比去年同期的5,737.53增加1.05%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况√适用 □不适用分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)发电254,486,858.12173,346,957.8631.88其中：关联交易254,486,858.1228,317,051.57 33.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用 √不适用3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用 □不适用金额(元)占利润总额的比例(%)项 目2003年1-3月2002年2003年1-3月2002年增减（%）主营业务利润81,139,900.26287,272,729.76116.6799.3217.47其他业务利润735,086.397,937,871.261.062.74-61.31期间费用13,210,781.9558,440,385.2419.0020.20-5.94投资收益929,467.3252,382,125.501.3418.11-92.60补贴收入-----营业外收支净额-50,000.0087,531.99-0.070.03-333.33利润总额69,543,672.02289,239,873.27100.00100.00说明：主营业务利润占利润总额比例增加是由于其他业务利润和投资收益比例下降所致。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 √不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用 √不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用 2003年3月28日公司召开2003年度第二次临时股东大会，会议审议通过了关于更换公司部分董事的议案和更换公司监事的议案。会议同意路书军、姜魁、赵东升、王福利、李国良、张国新等六名董事提出辞去公司董事和马怀生辞去公司监事的申请,会议同时选举陈飞虎、王殿福、陈宗法和谢云为公司新任董事，杨艺女士为公司新任监事。详见2003年3月29日本公司公告。 2003年3月28日公司召开四届八次董事会，选举陈飞虎为公司新任董事长、王殿福为新任副董事长；四届五次监事会选举杨艺女士为公司新任监事会召集人。详见2003年4月1日本公司公告。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用 √不适用3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 √不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 4□适用 √不适用3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 √不适用 黑龙江电力股份有限公司董事会 2003年4月26日 5附录黑龙江电力股份有限公司资产负债表二零零三年三月三十一日人民币元2003-03-312002-12-31资产行次合 并 数母 公 司合 并 数母 公 司流动资产 货币资金1816,206,251.28815,127,225.93864,643,949.19862,016,290.88 短期投资211,830,491.7511,830,491.7510,901,024.4310,901,024.43 预付账款34,703,166.004,703,166.005,903,944.815,903,944.81 其他应收款45,077,024.028,377,024.0219,110,004.7019,110,004.70 应收关联公司款5155,622,255.93101,374,732.76113,516,646.2567,113,573.09 存货651,562,014.3751,562,014.3739,923,618.4739,923,618.47流动资产合计71,045,001,203.35992,974,654.831,053,999,187.851,004,968,456.38长期投资 长期股权投资878,514,834.16121,906,635.0178,514,834.16116,054,049.04 预付长期投资款9410,530,000.00410,530,000.00410,530,000.00410,530,000.00长期投资合计10489,044,834.16532,436,635.01489,044,834.16526,584,049.04固定资产 固定资产原值112,606,901,905.442,606,824,739.442,606,881,503.442,606,804,337.44 减：累计折旧12690,572,477.78690,559,172.71654,645,435.49654,635,996.43固定资产净值131,916,329,427.661,916,265,566.731,952,236,067.951,952,168,341.01在建工程14116,583,503.06116,583,503.06106,422,917.30106,422,917.30固定资产