中安消：飞乐股份2003年第一季度报告

上海飞乐股份有限公司 2003年第一季度报告 2003年4月28日 1§1重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2章瑞珍董事因故未出席本次董事会。 1.3公司董事长郁建福、总会计师姜树勤及会计机构负责人姚伟国声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。 1.4公司2003年第一季度财务报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 飞乐股份 股票代码 600654 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘仁仁 毛丽建 联系地址 上海市昭化路68号 上海市昭化路68号 电话 62523309 62512629 传真 62408263 62517323 电子信箱 liurenren@feilo.com.cn maolijian@feilo.com.cn 2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元 2003年3月30日 2002年12月31日 本报告期末比上年度期末增减（%） 总资产 2,312,541,614.48 2,360,745,701.66 -2.04 股东权益（不含少数股东权益） 1,201,886,348.36 1,195,986,124.41 0.49 每股净资产 2.48 2.47 0.40 调整后的每股净资产 2.13 2.11 0.95 2003年1-3月 2002年1-3月 本报告期比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 -5,045,667.32 2,185,398.57 -330.88 每股收益 0.0134 0.0058 131.00 净资产收益率（%） 0.54 0.21 157.14 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.54 0.21 157.14 注：公司是上海飞乐音响股份有限公司发起人，长期持有上海飞乐音响股份有限公司股份。飞乐音响股票收益是公司每年利润来源之一。故本报告期内公司将这部分投资收益作为经常性损益处理，涉及金额为1145.31万元。 2.2.2利润表 利润表 编制单位：上海飞乐股份有限公司 2003年一季度 金额单位：元 项目 本期数 上年同期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 172,388,651.74 37,711,045.45 117,921,254.47 49,005,102.19 减：主营业务成本 137,087,173.25 36,026,753.60 89,528,134.96 38,821,665.59 2主营业务税金及附加 965,506.03 446,806.44 782,284.29 482,076.12 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 34,335,972.46 1,237,485.41 27,610,835.22 9,701,360.48 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 674,778.47 198,922.08 420,818.90 333,370.65 减: 营业费用 5,241,698.53 768,896.44 6,582,954.82 1,329,422.60 管理费用 31,410,420.08 10,415,167.63 19,501,213.87 5,068,735.96 财务费用 7,391,350.66 5,559,442.36 5,260,782.61 4,038,075.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -9,032,718.34 -15,307,098.94 -3,313,297.18 -401,502.81 加：投资收益（损失以“-”号填列） 17,509,650.02 21,644,551.79 3,990,081.90 3,040,279.55 补贴收入 -27,791.78 营业外收入 31,403.51 500.00 55,989.00 40,192.58 减：营业外支出 124,518.58 74,355.66 158,794.89 9,076.67 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,383,816.61 6,263,597.19 546,187.05 2,669,892.65 减：所得税 1,486,852.77 563,470.40 0.01 减：少数股东损益 1,095,774.54 718,715.14 加：未确认的投资损失 655,523.41 3,291,995.50 五、净利润（亏损以“-”号填列） 6,456,712.71 6,263,597.19 2,555,997.01 2,669,892.64 2.2.3报告期末股东总人数175873人。 §3管理层讨论与分析 3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度公司围绕2003年经营目标以及企业发展战略，积极抓好汽车电器、布线系统、电极箔及电子机械四个主导产品的新品开发、市场拓展和技术改造，使主营业务有较快的发展。一季度实现主营业务收入17238.87万元，净利润645.67万元，分别比去年同期增长46.19%和152.6% 。 3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 电子元件 137,521,153.36 115,869,865.79 15.74 通讯 9,426,397.84 5,236,314.00 44.45 租赁 8,829,053.04 4,863,672.89 44.91 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3报告期利润构成情况 √适用 □不适用 单位：万元 2003年1-3月 2002年度 项 目 金额 占利润总额比例（%） 金额 占利润总额比例（%） 主营业务利润 3433.60 409.55 13593.74 678.45 其他业务利润 67.48 8.05 872.70 43.55 期间费用 4404.35 525.34 17601.16 878.45 投资收益 1750.97 208.85 4429.20 221.06 补贴收入 0.00 0.00 66.05 3.30 营业外收支净额 -9.31 -1.11 643.13 32.10 3利润总额 838.38 2003.66 注：变动原因说明 1、主营业务利润在利润总额中所占比例下降39.63%，主要原因系利润总额增加。 2、期间费用在利润总额中所占比例下降40.20%，主要原因系利润总额增加。 3、营业外收支净额在利润总额中所占比例下降103.46%，主要原因系去年公司出售固定资产获得收益，而今年一季度没有。 3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √适用 □不适用 1、与最近一期年度报告相比，会计政策变化情况如下。 公司名称 原应收帐款坏帐提取比例 现应收帐款坏帐提取比例 上海沪工汽车电器有限公司 1% 5% 上海华冠电子设备有限责任公司 1% 5% 2、与最近一期年度报告相比，合并范围变化情况如下： 公司名称 不合并原因 上海无线电九厂 注销登记 上海海格继电器有限公司 持股比例变动 深圳三都电子有限公司 持股比例变动 深圳乐城电子有限公司 已停产，准备歇业 公司名称 合并原因 合并比例 上海三悦电子有限公司 取得控制权 50% 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 上海飞乐股份有限公司 2003年4月28日 会企02表编制单位：上海飞乐股份有限公司金额单位：元项目合并母公司合并母公司一、主营业务收入172,388,651.7437,711,045.45117,921,254.4749,005,102.19减：主营业务成本137,087,173.2536,026,753.6089,528,134.9638,821,665.59主营业务税金及附加965,506.03446,806.44782,284.29482,076.12二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）34,335,972.461,237,485.4127,610,835.229,701,360.48加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）674,778.47198,922.08420,818.90333,370.65减: 营业费用5,241,698.53768,896.446,582,954.821,329,422.60管理费用31,410,420.0810,415,167.6319,501,213.875,068,735.96财务费用7,391,350.665,559,442.365,260,782.614,038,075.38三、营业利润（亏损以“-”号填列）-9,032,718.34-15,307,098.94-3,313,297.18-401,502.81加：投资收益（损失以“-”号填列）17,509,650.0221,644,551.793,990,081.903,040,279.55补贴收入-27,791.78营业外收入31,403.51500.0055,989.0040,192.58减：营业外支出124,518.5874,355.66158,794.899,076.67四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8,383,816.616,263,597.19546,187.052,669,892.65减：所得税1,486,852.77563,470.400.01减：少数股东损益1,095,774.54718,715.14加：未确认的投资损失655,523.413,291,995.50五、净利润（亏损以“-”号填列）6,456,712.716,263,597.192,555,997.012,669,892.64加：年初未分配利润其他转入六、可供分配的利润6,456,712.716,263,597.192,555,997.012,669,892.64减：提取法定盈余公积提取法定公益金提取职工奖励及福利基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资七、可供投资者分配的利润6,456,712.716,263,597.192,555,997.012,669,892.64减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润6,456,712.716,263,597.192,555,997.012,669,892.64补充材料：出售、处置部门或被投资单位所得收益自然灾害发生的损失会计政策变更增加（或减少）利润总额会计估计变更增加（或减少）利润总额债务重组损失其它公司负责人:郁建福会计机构负责人:姚伟国主管会计工作负责人:姜树勤本期数上年同期数上海市股份有限公司2003年度会计报表利润及利润分配表2003年1季度 会企02表编制单位：上海飞乐股份有限公司金额单位：元项目合并母公司合并母公司一、主营业务收入172,388,651.7437,711,045.45117,921,254.4749,005