*ST新亿：四维瓷业2003年第一季度报告

— 1 — 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 2003年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长陈宗云先生、总经理唐其云先生、总会计师陈德银先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 四维瓷业 变更前简称（如有） 无 股票代码 600145 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乔昌志 黄培国 联系地址 重庆市江津油溪镇 重庆市江津油溪镇 电话 023--61088888 023--61088888 传真 023--61088999 023--61088999 电子邮箱 swelldm@ swell.com.cn swelldm@ swell.com.cn 2.2 财务资料 — 2 —2.2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产（万元） 71,993.15 74,223.30 -3.00% 股东权益（不含少数股东权益）（万元） 46,386.41 45,384.41 2.20 每股净资产（元） 1.33 1.31 1.53 调整后的每股净资产（元） 1.32 1.30 1.54 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（万元） -1087.45 -1087.45 41.97 每股收益（元） 0.023 0.023 -55.19 每股收益注1（元） 0.023 0.023 -55.19 净资产收益率（%） 1.72 1.72 -42.09 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 1.72 1.72 -42.09 非经常性损益项目 金额（万元） 补贴收入 11.89 营业外收支净额 -2.07 所得税 1.47 合计 8.35 — 3 —2.2.2 利润表 单位：人民币元 项 目 行次 2003年1-3月 2002年1-3月 一、主营业务收入 1 67,617,225.71 71,073,784.20 减：主营业务成本 2 45,474,249.01 43,077,355.35 主营业务税金及附加 3 179,859.96 1,005,795.74 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 21,963,116.74 26,990,633.11 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5 206,810.62 346,269.90 营业费用 6 4,977,271.12 5,144,186.11 管理费用 7 5,329,529.39 4,721,730.27 财务费用 8 2,964,545.35 2,473,781.90 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9 8,898,581.50 14,997,204.73 加：投资收益（损失以“－”号填列）10 29,126.96 补贴收入 11 118,891.00 营业外收入 12 2,770.00 12,550.00 减：营业外支出 13 23,445.48 518,519.70 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14 8,996,797.02 14,520,361.99 减：所得税 15 1,151,782.03 2,107,706.81 少数股东收益 16 -147,012.01 -273,198.77 五、净利润（净亏损以“一”号填列） 17 7,992,027.00 12,685,853.95 2.3报告期末股东总人数 报告期股东总人数为33718名。 — 4 —§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，本季度共实现主营业务收入6761.72万元，比去年同期减少4.77%；本季度实现净利润799.20万元，比去年同期减少37%；主要是因为本季度与去年同期相比内墙砖产品产销量减少、产品成本增加导致毛利率下降,以及公司的出口运费比去年同期增加所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率(%) 行业1、建筑卫生陶瓷 5956.72 3870.42 35.02 行业2、五金配件 805.00 677.00 15.9 其中：关联交易 - - - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司的建筑卫生陶瓷的销售受房地产工程的影响，由于第一季度我国北方气候较低，大部分建筑工程停工，由此对本公司卫生陶瓷的国内销售业务有一定的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用 √不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 — 5 —□适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事会 2003年4月28日 — 6 — 合并资产负债表 编制单位：重庆四维瓷业（集团）股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元 项 目 行次 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 1 59,048,698.19 99,584,273.06 短期投资 2 应收票据 3 8,442,426.10 16,545,721.35 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 47,820,969.47 38,190,708.52 其他应收款 7 4,553,185.63 5,866,972.54 预付帐款 8 20,351,907.68 3,603,672.16 应收补贴款 9 629,533.17 629,533.17 存货 10 117,481,716.52 112,874,817.53 其中：产成品 51,372,801.27 61,744,451.34 待摊费用 11 786,902.79 1,373,862.43 一年内到期的长期债权投资 12 其他流动资产 13 流动资产合计 14 259,115,339.55 278,669,560.76 长期投资： 长期股权投资 15 113,056,086.29 113,056,086.29 长期债权投资 16 长期投资合计 17 113,056,086.29 113,056,086.29 固定资产： 固定资产原价 18 427,833,858.96 427,431,372.20 减：累计折旧 19 126,857,066.78 120,421,205.80 固定资产净值 20 300,976,792.18 307,010,166.40 减：固定资产减值准备 21 1,803,020.51 1,803,020.51 固定资产净额 22 299,173,771.67 305,207,145.89 工程物资 23 162,589.22 140,975.12 在建工程 24 4,784,891.22 1,391,734.04 固定资产清理 25 -149,244.00 固定资产合计 26 303,972,008.11 306,739,855.05 无形资产及其他资产： 无形资产 27 42,516,933.36 42,276,697.49 长期待摊费用 28 1,271,264.80 1,490,820.97 其他长期资产 29 无形资产及其他资产合计 30 43,788,198.16 43,767,518.46 递延税项： 递延税款借项 31 资产总计 32 719,931,632.11 742,233,020.56 流动负债： 短期借款 33 110,600,000.00 135,600,000.00 应付票据 34 15,025,000.00 6,537,000.00 应付账款 35 16,397,226.83 23,564,975.16 预收帐款 36 1,223,573.94 3,033,703.38 应付工资 37 应付福利费 38 2,639,394.88 2,207,131.68 应付股利 39 应交税金 40 -8,188,642.17 -4,096,351.33 其他应交款 41 1,642,979.29 1,628,080.71 其他应付款 42 2,722,422.26 5,081,647.79 预提费用 43 654,560.67 预计负债 44 一年内到期的长期负债 45 502,366.23 其他流动负债 46 — 7 —流动负债合计 47 142,716,515.70 17