上海物贸：物贸中心2003年第一季度报告

1 上海物资贸易中心股份有限公司2003年第一季度报告（在中华人民共和国注册成立的有限公司）二OO三年四月二十八日 2上海物资贸易中心股份有限公司2003年第一季度报告§1 重要提示1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 董事秦青林先生、李隆铭先生、劳光熊先生、晏杰先生、刘莉平女士未出席董事会，分别书面委托董事陈伟宝先生、周振华先生、刘杰先生、李新先生、俞正世先生出席会议并代为行使表决权。1.3 公司本季度财务会计报告未经审计。1.4 公司负责人董事长陈伟宝先生、主管会计工作负责人总经理秦青林先生及会计机构负责人财务部经理李伟先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 公司基本信息股票简称物贸中心变更前简称（如有）股票代码600822董事会秘书证券事务代表姓名蔡嘉德联系地址上海市中山北路2550号522室公司董事会秘书室电话021 – 62570000 – 8522传真021-62572959电子邮箱caijd@shwmzx.com2.2 财务资料2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(％)总资产1,173,120,374.86911,956,105.7028.64股东权益(不含少数股东权益)303,104,725.17302,559,986.560.18每股净资产1.19941.19720.18调整后的每股净资产1.13701.13490.19 报告期年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额-135,075,911.42-135,075,911.42每股收益0.00220.0022-87.49净资产收益率0.17970.1797-87.46扣除非经常性损益后的净资产收益率-0.1224-0.1224-108.95 3非经常性损益项目金额（税后）股权转让467,632.24营业外收支净额447,655.85合 计915,288.092.2.2 利润表 单位：元2003年1-3月2002年1-3月项 目母公司合并母公司合并一、主营业务收入6,241,692.701,412,016,147.3013,533,369.11653,859,858.75减：主营业务成本349,245.991,371,934,324.987,965,165.72623,556,840.53 主营业务税金及附加329,437.04414,778.74314,019.01743,844.08二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）5,563,009.6739,667,043.585,254,184.3829,559,174.14加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）30,825.44182,016.2524,610.85306,199.07 减：营业费用2,308,426.0324,380,658.862,109,641.2211,460,033.82 管理费用4,330,625.908,000,264.863,842,404.807,825,668.75 财务费用3,301,818.627,952,360.073,141,732.176,024,055.81三、营业利润（亏损以"－"号填列）-4,347,035.44-484,223.96-3,814,982.964,555,614.83加：投资收益（亏损以"－"号填列）4,455,019.211,240,728.468,139,418.55890,807.60 补贴收入 166,128.00 营业外收入439,924.14439,924.1649,442.2080,688.92减：营业外支出3,169.30-7,731.6920,000.0021,055.50四、利润总额（亏损以"－"号填列）544,738.611,204,160.354,353,877.795,672,183.85 减：所得税 599,099.83 1,280,926.50 少数股东损益（合并报表填列） 60,321.91 37,379.56加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（亏损以"－"号填列）544,738.61544,738.614,353,877.794,353,877.792.３报告期末股东总人数截止2003年3月31日，本公司股东总数23，687户，其中A股11，283户，B股12，404户。§3 管理层讨论与分析3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析公司主营业务为油品、有色金属以及进出口贸易和酒店业务。国际形势对油品、有色金属产生影响，主要表现为价格波动幅度较大。公司采取积极对策，消化价格变动因素。报告期内，主营业务收入141,201.61万元，同比增长115.95%；实现主营业务利润3,966.70万元，同比增长34.20%；实现净利润54.47万元，同比减少87.49%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况v适用 □不适用单位：万元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)燃料油76,349.0973,444.463.80其中：关联交易10,103.469,925.421.76金属化工59,171.4658,943.370.39汽车贸易424.41419.501.16进出口贸易4,429.744,248.364.09 4酒店物业672.1034.9294.80建筑装饰业134.23102.8223.40其 他20.581003.1.2 公司经营的季节性或周期性特征□适用 v不适用3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）v适用 □不适用单位：元2003年1-3月2002年度项 目金 额占利润总额(%)金 额占利润总额(%)主营业务利润39,667,043.583294.17134,796,527.422405.20其他业务利润182,016.2515.123,630,981.964.79期间费用40,333,283.793349.49139,249,906.32484.67补贴收入283,615.845.06投资收益1,240,728.46103.046,617,347.09118.07营业外收支净额447,655.8537.18-474,193.82-8.46利润总额1,204,160.35100.005,604,372.13100.00与前一报告期（2002年度）相比的重大变化及原因说明：1、公司扩大销售使主营业务收入比去年同期增加115.97%，主营业务利润增加1022.50万元；2、公司业务拓展使期间费用比去年同期增加1502.35万元，其中营业费用增加1292.06万元，主要是由于运输费增加943.52万元，财务费用增加192.83万元，主要是利息支出增加；3、本期处置固定资产、无形资产收入增加使营业外收入增加。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明□适用 v不适用3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明□适用 v不适用3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明v适用 □不适用详见本公司2002年年度报告“重要事项”以及相关说明。 53.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明□适用 v不适用3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明□适用 v不适用3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明v适用 □不适用公司预计2003年半年度盈利较2002年半年度下降幅度超过50%以上，造成下降的主要原因同本公司2002年年度报告中披露说明的情况相同。详见本公司2002年年度报告中“董事会报告”中相关说明。3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况□适用 v不适用上海物资贸易中心股份有限公司董事长：陈伟宝 董 事 会二OO三年四月廿八日 会企01表编制单位：上海物资贸易中心股份有限公司单位：元母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并流动资产：流动负债： 货币资金125,252,776.03159,558,709.126,134,675.09150,139,989.46 短期借款61245,000,000.00337,430,000.00281,400,000.00500,790,000.00 短期投资21,496,770.0029,496,770.001,494,270.0085,494,270.00 应付票据6291,480,000.00138,980,000.00 应收票据386,034,474.5756,255,105.23 应付帐款63364,198.6676,878,460.42396,249.1885,701,477.77 应收股利4 预收帐款641,118,681.0278,896,587.271,340,407.36119,064,662.65 应收利息5 应付工资6514,312.903,506.6518,216.85 应收帐款61,273,651.3991,419,286.411,469,263.55195,931,593.91 应付福利费664,751,015.315,303,127.924,677,530.145,287,267.74 其他应收款726,426,402.9559,134,211.5369,542,613.1244,293,270.29 应付股利6748,858.4048,858.4048,858.4048,858.40 预付帐款86,902.1685,158,980.786,902.16115,126,513.27 应交税金68-1,582,833.41-16,848,667.84-2,005,754.15-21,149,034.84 应收补贴款92,430,000.004,390,000.00 其他应交款69-1,361.724,187.94-1,236.331,198.21 存 货101,330,891.29110,554,166.961,307,610.82235,551,211.92 其他应付款7034,4