海马汽车：ST 金 盘2003年第一季度报告

海南金盘实业股份有限公司 2003年第一季度报告 二00三年四月二十三日 1§1 重要提示 1.1 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事蒋雷因工作原因未能亲自出席五届二次董事会议，委托杜传利董事代为行使表决权。 1.3 公司董事长曲大利先生、财务总监赵树华先生、财务部部长符海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实和完整。 1.4 公司本季度财务会计报告未经审计。 §2公司基本情况 2.1公司基本信息 股票简称 ST金盘 股票代码 000572 董 事 会 秘 书 姓 名 章 黔 联系地址 海口市金盘工业区金盘路12-8号 电 话 0898-66822672 传 真 0898-66816370 电子邮箱 jinpan@hi.com.cn zangqian@21cn.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要财务数据和财务指标 单位：元 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度末增减 总资产 713,300,009.03 719,693,781.04 -0.89% 股东权益 2,606,565.67 5,078,360.25 -48.67% 每股净资产 0.01 0.02 -50% 调整后的每股净资产 -0.05 -0.04 -25% 报 告 期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减% 经营活动产生的现金流量净额 560,989.50 560,989.50 每股收益 -0.01 -0.01 -17.79% 净资产收益率 -80.79% -80.79 -1433% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -84.17% -84.17 -1179% 2非经常性损益项目 金 额 补贴收入 80,000.00 营业外收入 10,195.00 营业外支出 2,166.30 合计 88,028.70 2.2.2利润表 利 润 表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 单位：元 2003年1-3月 2002年1-3月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 9,913,213.04 3,915,987.91 5,967,486.04 106,396.90 减：主营业务成本 6,792,062.70 3,203,476.71 3,334,841.23 26,959.93 主营业务税金及附加 148,975.09 17,702.24 80,713.27 5,851.83 二、主营业务利润 2,972,175.25 694,808.96 2,551,931.54 73,585.14 加：其他业务利润 60,602.92 -366.06 25,177.22 3,648.82 减：营业费用 1,276,932.77 23,808.00 1,841,579.04 管理费用 3,501,147.80 2,785,266.77 3,274,364.75 2,290,649.07 财务费用 814,520.88 -11,198.97 969,612.15 -9,863.74 三、营业利润 -2,559,823.28 -2,103,432.90 -3,508,447.18 -2,203,551.37 加：投资收益 0.00 -4,478.24 -356,777.87 补贴收入 80,000.00 0.00 585,005.46 营业外收入 10,195.00 2,000.00 54,545.20 800.00 减：营业外支出 2,166.30 0.00 4,041.76 四、利润总额 -2,471,794.58 -2,105,911.14 -2,872,938.28 -2,559,529.24 减：所得税 少数股东权益 加：未确认投资损失 365,883.44 313,409.03 五、净利润 -2,105,911.14 -2,105,911.14 -2,559,529.25 -2,559,529.24 2.2.3 报告期末股东总人数为：30189人。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 2003年第一季度，公司主营业务收入为991.32万元，比去年同期增长66.12%，主要是公司本部房地产收入比上年同期增加359万元；主营业务利润为297.22万元，比去年同期增长31.98%；出现亏损210.59万元，比去年同期减亏17.72%。 33.1.1 占主营业务收入或主营利润总额10%以上的主营行业和产品情况 √适用 □不适用单位： 人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 成 本 毛利率 商品房销售 3,594,129.37 3,128,643.02 12.95% 租 赁 321,858.54 74,833.69 76.75% 矿泉水销售 4,936,167.80 3,346,999.27 32.19% 物业收入 1,061,057.33 241,586.72 77.23% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收入与营 业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期的重大变化及原因说明) √适用 □不适用 本报告期 2002年度 项 目 金 额 (元) 占利润总额比例% 金 额 (元) 占利润总额比例% 增减幅度 （%） 利润总额 -2,471,794.58 -45,845,525.47 主营业务利润 2,972,175.25 -120.24 13,458,662.65 -29.36 -309.54 其他业务利润 60,602.92 -2.45 212,570.11 -0.46 -432.61 期间费用 5,592,601.45 -226.26 63,286,246.50 -138.04 -63.91 投资收益 0.00 0.00 646,766.98 -1.41 -100 补贴收入 80,000.00 -3.24 3,102,582.54 -6.77 52.14 营业外收支净额 8,028.70 -0.32 20,138.75 -0.04 -700 说明：1、主营业务利润所占比例减少主要原因是本报告期亏损额较上年降低所致。 2、期间费用所占比例减少主要是因为上一报告期计提存货跌价准备。 3、补贴收入减少是因为今年国家取消了地产地销税收补贴。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况其说明 □适用 √不适用 43.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 2003年1月24日，经海口市中级人民法院裁定将海口市财政局持有的本公司国有股83,239,605股转让给海马投资有限公司，详情参见1月25日的《证券时报》。 3.2.2 中国银行海南省分行诉海口市金盘建筑材料公司借款纠纷、本公司承担连带责任一案，标的3,495万元人民币和377.345万元美元本金及至本金还清之日止的利息，目前本案正在审理当中。详情参见3月4日《证券时报》。 3.2.3 2003年3月5日，公司董事会、监事会进行了换届选举，详情参见3月6日的《证券时报》。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可有为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □ 不适用 根据目前公司经营状况，预计2003年度中期将出现亏损。 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 海南金盘实业股份有限公司 董事长： 曲大利 二00三年四月二十三日 5§4附 录 资产负债表 编制单位：海南金盘实业股份有限公司 单位：元 2003年3月31日 2002年12月31日 资 产 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 12,463,032.61 6,194,100.63 12,151,161.85 7,041,649.52 短期投资 应收票据 应收股利 720,170.40 720,170.40 720,170.40 720,170.40 应收利息 应收账款 7,149,382.98 6,669,355.62 11,731,525.21 11,300,352.85 其他应收款 40,785,258.74 40,005,264.70 40,134,119.02 39,031,886.18 预付账款 9,546,639.95 8,471,330.95 11,080,720.82 10,553,899.16 应收补贴款 9,499,942.00 9,499,942.00 9,499,942.00 9,499,942.00 存货 567,352,286.45 564,619,903.02 567,374,589.46 565,575,032.91 待摊费用 298,402.36 95,465.10 493,354.48 224,642.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 647,815,115.49636,275,532.42 653,185,583.24 643,947,575.05 长期投资： 长期股权投资 25,487,939.20 27,337,650.92 25,487,939.20 27,342,129.16 长期债权投资 长期投资合计 25,487,939.20 27,337,650.