深深宝Ａ：深深宝Ａ2003年第一季度报告

深圳市深宝实业股份有限公司 2003年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度财务报告未经审计。 1.3 公司董事长兼总经理曾湃先生、公司会计机构负责人——计财部部长曾素艳女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 深深宝A、深深宝B 股票代码 000019、200019 董事会秘书 姓名 刘雄佳先生 联系地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场BC座28楼 电话 0755-25507480 传真 0755-25507480 电子邮箱 a 0019 @ 21cn.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 1 1 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）总资产（元） 473,136,626.82 452,696,870.02 4.52 股东权益（不含少数股东权益）（元） 274,367,041.33 274,202,164.73 0.06 每股净资产（元/股） 1.508 1.507 0.06 调整后的每股净资产（元/股） 1.292 1.318 -1.97 报告期 年初至报 告期期末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,388,955.72 -13,388,955.72 –27.85 每股收益（元/股） 0.001 0.001 101.30 净资产收益率（%） 0.060 0.060 101.34 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）0.023 0.023 103.58 非经常性损益项目 金额 营业外收入（元） 101,806.44 合计 101,806.44 2.2.2 利润表 见§4附录：利润及利润分配表 2.3 报告期末，股东总数为30,429户，其中A股股东24,120户，B股股东6,309户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所处行业及经营范围未发生变化。2003年第一季度公司实现主营业务收入1231万元，比上年同期减少13.75%，主营业务利润390万元，比上年同期增长40.58%，主要系产品结构调整，毛利率上升所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 2 2 分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元） 毛利率（%）三井牌调味品 6,416,503.54 3,522,478.97 45.10 乳酸菌奶系列 1,508,559.62 1,376,531.28 8.75 软包装饮料 1,963,390.16 1,936,004.86 1.39 茶粉、茶汁系列 2,301,286.63 1,536,752.76 33.22 其中：关联交易 118,087.37 111,002.12 6 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □不适用 公司主要产品中饮品系列的销售季节性变化明显，每年的4-9月属销售旺季，其他时间属淡季，旺季高峰期的月销量是淡季的2-3倍。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用 □不适用 2003年1-3月 2002年度 项目 金额（元） 占利润总额(%)金额（元）占利润总额(%) 增减（+/-）主营业务利润 3,901,850.92 1,159.30 16,681,437.73146.26 1013.04其他业务利润 2,833,409.3224.84 -24.84期间费用 10,306,712.49 3,062.28 45,476,360.63398.72 2663.56投资收益 6,642,755.14 1,973.66 37,054,621.15324.88 1648.78营业外收支净额 98,676.83 29.32 312,526.342.74 26.58利润总额 336,570.40 100.00 11,405,633.91100.00 0.00报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因为公司进一步调整优化产品结构，调味品和乳酸菌系列产品销售比重加大，部分低毛利和负毛利的软包产品在逐步淘汰。 报告期期间费用、投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因系报告期利润总额较低所致。 3 3 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 §4 附录 附资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表。 深圳市深宝实业股份有限公司 董事长：曾湃 二〇〇三年四月十五日 4 4 资 产 负 债 表 2003年3月31日 编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 单位：人民币元资产 期末数 年初数 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 83,042,583.0546,667,144.49 78,303,468.70 55,541,850.76 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 32,661,465.15 28,814,590.10 其他应收款 56,116,030.2267,810,929.59 60,065,592.38 103,133,349.17 预付帐款 2,146,486.75 1,764,095.11 应收补贴款 存货 20,657,600.4518,492,149.79 待摊费用 4,991,588.843,724,482.00 27,368