江西长运：江西长运2003年半年度报告

江西长运股份有限公司 2003年半年度报告 二零零三年八月一十八日 江西长运股份有限公司2003年半年度报告 1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长张平先生，主管会计工作负责人总会计师朱慧琴女士，会计机构负责人财务部部长文辉先生声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 江西长运股份有限公司2003年半年度报告 2 目 录 一、 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3 二、 股本变动和主要股东持股情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 三、 董事、监事、高级管理人员情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6 四、 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯7 五、 重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11 六、 财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13 七、 备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 42 江西长运股份有限公司2003年半年度报告 3 一、公司基本情况 （一）、公司法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：江西长运股份有限公司 中文简称：江西长运 法定英文名称：JIANGXI CHANGYUN CO., LTD. 英文名称缩写：JIANGXI CHANGYUN （二）、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江西长运 股票代码；600561 （三）、公司注册地址及办公地址：江西省南昌市广场南路118号 邮政编码：330003 公司国际互联网地址：http://www.jxcy.com.cn 公司电子信箱：jxcy@public.nc.jx.cn （四）公司法定代表人：张平 （五）、公司董事会秘书：黄鸿源 证券事务代表：王玉惠 联系地址：江西省南昌市广场南路118号 联系电话：0791-6298107 传真电话：0791-6217722 电子信箱：dongsihui@jxcy.com.cn （六）、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）、其他有关资料 公司首次注册地址：江西省南昌市广场南路38号 公司首次注册日期：1993年4月3日 公司重新登记注册地址：江西省南昌市广场南路118号 公司重新登记注册日期：1995年3月14日 公司企业法人营业执照注册号：3600001137528(1-1) 公司税务登记号码：地税直字360103158375283 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京西城区民丰胡同31号中水大厦 江西长运股份有限公司2003年半年度报告 4 （八）主要财务数据和指标 2003年6月30日 2002年12月31日 报告期末比年初数增减（％） 流动资产（元） 160,014,138.49 209,376,278.42 -23.58 流动负债（元） 87,664,581.79 133,184,181.61 -34.18 总资产（元） 458,152,156.21 470,251,928.41 -2.57 股东权益（不含少数股东权益）（元） 273,899,071.60 259,668,871.52 5.48 每股净资产（元/股） 2.95 2.80 5.36 调整后的每股净资产（元/股） 2.92 2.76 5.80 2003年1-6月 2002年1-6月 报告期比上年同期增减（％） 净利润（元） 14,335,355.21 14,471,387.38 -0.94 扣除非经常性损益后的净利润（元） 12,171,755.81 12,889,878.99 -5.57% 每股收益（元/股） 0.15 0.23 -34.78 每股收益（元/股）（按报告期末至报告披露日，股本变动后新股本计算） 0.15 0.16 -6.25 全面摊薄净资产收益率（%） 5.23* 11.71 -55.34 经营活动产生的现金流量净额（元） 30,307,636.33 18,217,844.36 66.36 *2003年1-6月全面摊薄净资产收益率较去年同期下降55.34%，主要系公司股票于2002年7月在上海证券交易所发行上市，公司净资产有较大增长，故净资产收益率被稀释所致。 注：非经常性损益项目及涉及金额 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 685,422.38 债券、基金投资收益 1,737,125.90 委托投资收益 800,000.00 短期投资跌价准备 6,704.55 非经常性损益项目所得税影响数 -1,065,653.43 合计 2,163,599.40 江西长运股份有限公司2003年半年度报告 5 二、股本变动及主要股东持股股情况 （一）报告期内公司股本总数及股权结构未发生变动。 （二）报告期末股东总数：13928户。 （三）报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增减 报告期末持股数量（股） 比例（％） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质 江西长运集团有限公司 0 39,402,000 42.43 未流通 0 国有法人股 中国东方资产管理公司 0 8,280,000 8.92 未流通 0 国有法人股 江西省投资公司 0 2,760,000 2.97 未流通 0 国有法人股 杨芸 --- 502,000 0.54 己流通 未知 社会公众股 张涛 --- 290,500 0.31 己流通 未知 社会公众股 陈玉华 --- 180,100 0.194 己流通 未知 社会公众股 冯伟标 --- 180,000 0.194 己流通 未知 社会公众股 朱艳 --- 180,000 0.194 己流通 未知 社会公众股 蔡金凤 --- 178,000 0.192 己流通 未知 社会公众股 王菊芳 --- 177,700 0.191 己流通 未知 社会公众股 注：公司前十名股东中，国有法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知社会公众股之间是否存在关联关系，也未知社会公众股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （四）公司控股股东报告期内未发生变化，仍为江西长运集团有限公司。 江西长运股份有限公司2003年半年度报告 6 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 报告期内董事、监事、高级管理人员所持公司股票没有增减变化。 （二） 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有新聘或解聘情况。 江西长运股份有限公司2003年半年度报告 7 四、管理层讨论与分析 （一） 报告期内公司财务状况及经营成果简要分析 报告期内，公司按照战略发展规划，坚持年度既定经营计划目标，全面提升管理水平，努力克服燃油受国际环境影响价格上涨、国家取消“五一”长假及“非典型性肺炎”等不利因素的影响，全力组织生产和经营，一方面提高服务质量，加大营销力度，提高客运班线的实载率，另一方面开展增收节支工作，有效控制主营业务成本与可变动期间费用，使公司受“非典”影响降到最低。 报告期内，公司实现主营业务收入9237.60万元，比去年同期增长37.47%，实现主营业务利润2554.62万元，比去年同期增长31.47%，实现净利润1433.54万元，比去年同期下降0.94%。 公司主营业务收入与主营业务利润较去年同期增长较大的主要原因：一是本报告期内江西景德镇长运有限公司与江西长运出租汽车有限公司纳入合并报表范围；二是公司一季度较好完成春运期间的旅客运输工作，2003年1-3月份实现的主营业务收入与主营业务利润分别比2002年1-3月份增长45.13%与53.19%。 公司净利润较上年同期略有下降，其原因：一是由于受“非典”疫情影响，4月份以来公司客运业务及旅游业务普遍下滑，营业收入明显低于上年同期；二是由于本报告期江西景德镇长运有限公司与江西长运出租汽车有限公司纳入合并报表范围，使公司期间费用增长较大所致。 （二） 报告期内主要经营情况 （1）、主营业务范围及经营状况 公司主营业务为公路旅客运输、旅游服务、汽车租赁。 报告期内公司主营业务行业构成情况如下： 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增减变化（%） 主营业务收入 92,375,999.27 67,195,482.70 37.47 其中：公路旅客运输 82,613,133.66 57,691,629.00 43.20 旅游服务 8,711,675.50 9,503,853.70 -8.34 车辆租赁 1,051,190.11 主营业务成本 64,013,127.01 45,832,822.92 39.67 其中：公路旅客运输 55,545,935.87 36,755,243.47 51.12 旅游服务 8,467,191.14 9,077,579.45 -6.72 车辆租赁 毛利率 30.70 31.79 -3.43 其中：公路旅客运输毛利率 32.76 36.29 -9.73 旅游服务毛利率 2.81 4.49 -37.42 江西长运股份有限公司2003年半年度报告 8 （2）、报告期内公司利润构成变化分析 2003年1-6月 2002年度 金额（元） 在利润总额中所占比例（%） 金额（元） 在利润总额中所占比例（%） 主营业务利润 25,546,163.37 115.24 40,021,107.21 92.24 其他业务利润 4,140,691.36 18.68 12,130,505.77 27.96 期间费用 13,202,947.15 59.56 22,129,367.83 51.00 投资收益 2,357,308.08 10.63 544,092.94 1.25 补贴收入 2,641,000.00 11.91 8,922,600.00 20.56 营业外收支净额 685,422.38 3.09 3,900,850.49 8.99 利润总额 22,167,638.04 100 43,389,788.58 100 注：①其他业务利润在利润总额中所占比例较上年有所减少，主要系上半年公司为提升长运商贸城的市场档次、促进其经营结构调整，与上海赛博数码总汇有限公司就南昌长运商贸城A座整体出租事宜签署了《租赁合同》，报告期内商贸城正处于经营转型调整阶段，使公司物业租赁业务受到较大影响，另外公司4-6月份由于受“非典”因素影响，站务服务收入较去年同期有所下降所致； ②投资收益在利润总额中所占比例较上年增长较大，主要是由于上半年公司赎回了2002年购买的华夏债券投资基金、易方达开放式基金、南方宝元基金，出售了原购买的02国债（13），获得投资收益170余万元，另获得委托投资收益80万元所致； ③营业外收支净额在利润总额中所占比例较上年减少，主要系2002年公司处理了多辆使用期满的高级大巴车辆所致。 （3）、报告期内公司主营业务及其构成未发生重大变化。 （4）、报告期内公司主营业务盈利能力未发生重大变化。 （5）、公司在报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （6）、报告期内公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%（含10%）以上的情况。 （7）、在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，突如其来的“非