海澜之家：凯诺科技2003年第三季度报告

- 1 - 凯诺科技股份有限公司 2003年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司本季度报告中的财务报告未经审计。 1.3 公司负责人董事长叶惠丽女士、主管会计工作负责人副总经理赵志强先生及会计机构负责人财务总监陶国华先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 凯诺科技 变更前简称（如有） 未变更 股票代码 600398 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵志强 张鸿飞 联系地址 江苏省江阴市新桥镇 江苏省江阴市新桥镇 电话 （0510）6121388 （0510）6121388 传真 （0510）6126877 （0510）6126877 电子邮箱 security@cstco.com.cn security@cstco.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1222387272.35 1015016745.10 20.43% 股东权益（不含少数股东权益） 753886982.84 683476900.81 10.30% 每股净资产 3.53 3.20 10.30% 调整后的每股净资产 3.53 3.20 10.30% 项 目 报告期 年初至报 告期期末 本报告期比上年 同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 45155910.57 51038471.48 ＊ 每股收益 0.10 0.33 3.47% 净资产收益率 2.81% 9.34% -9.27% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.78% 9.30% -10.67% 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 162000.00 清理固定资产损失 -176600.06 其他收入 341725.42 合 计 327125.36 - 2 - 注：上年同期本公司未披露现金流量表，按规定不需进行比较。 2.2.2 利润表 合并利润及利润分配表 2003年1-9月 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 2003年 2002年 项 目 7～9月 1～9月 7～9月 1～9月 一、主营业务收入 153587211.04 464865650.08 138085368.18 432706945.23 减：主营业务成本 100291110.26 294799871.39 83199972.19 271334987.57 主营业务税金及附加 1488625.80 3916932.44 952430.40 3701819.71 二、主营业务利润 51807474.98 166148846.25 53932965.59 157670137.95 加：其它业务利润 14012.45 54401.94 7240.86 18861.61 减：营业费用 12892884.45 39642631.47 15638239.03 43380756.26 管理费用 5358130.71 17965154.57 6594206.06 18818270.34 财务费用 3122078.31 6844291.30 2143004.25 6646028.50 三、营业利润 30448393.96 101751170.85 29564757.11 88843944.46 加：投资收益 563608.39 331997.12 593663.50 493559.98 补贴收入 162000.00 162000.00 81000.00 81000.00 营业外收入 187543.68 341725.42 128933.77 223647.63 减：营业外支出 511843.07 1451173.06 624506.43 1470727.89 四、利润总额 30849702.96 101135720.33 29743847.95 88171424.18 减：所得税 9584127 28438971.82 9975543.97 24538042.44 减：少数股东损益 54894.65 2286666.48 -731267.29 238742.31 五、净利润 21210681.31 70410082.03 20499571.27 63394639.43 加：年初未分配利润 151192063.67 86694113.85 其它转入 六、可供分配的利润 21210681.31 221602145.70 20499571.27 150088753.28 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 21210681.31 221602145.70 20499571.27 150088753.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 8219570.00 八、未分配利润 21210681.31 221602145.70 20499571.27 141869183.28 企业法定代表人：叶惠丽 主管会计工作负责人：赵志强 会计机构负责人：陶国华 2.3 报告期末，公司股东总人数为15996户。 - 3 - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，由公司承担的江苏省科技攻关项目——“纳米技术在精纺后整理上的应用”通过验收，同时，公司圣凯诺牌精纺呢绒荣获2003年中国名牌产品称号。在做好技术革新和推进名牌战略工作的基础上，公司通过加强内部管理，做好产品销售工作，提高了运营效率，取得了良好的效益，促进了公司生产经营形势的继续平稳发展。 报告期内，公司累计实现主营业务收入464865650.08元，较上年同期相比增长7.43%；主营业务利润166148846.25元，较上年同期相比增长5.38%；净利润70410082.03元，与上年同期相比增长11.07%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 ■适用 □不适用 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 毛纺行业 157915827.82 129861679.22 17.77 服装行业 306949822.26 164938192.17 46.27 产 品 精纺呢绒 133817150.84 107019797.20 20.03 服 装 306949822.26 164938192.17 46.27 染整加工 24098676.98 22841882.02 5.22 其中：关联交易 24058918.44 22809277.92 5.19 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 ■不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 ■适用 □不适用 单位：人民币元 2003年1～9月 2003年1～6月 项 目 金 额 占利润总额比例 金 额 占利润总额比例 增减 （+，—） 主营业务利润 166148846.25 164.28% 114341371.27 162.68% 0.98% 其他业务利润 54401.94 0.05% 40389.49 0.06% -16.67% 期间费用 64452077.34 63.73% 43078983.87 61.29% 3.98% 投资收益 331997.12 0.33% -231611.27 -0.33% -200% 补贴收入 162000.00 0.16% —— —— —— 营业外收支净额 -1109447.64 -1.10% -785148.25 -1.12% -1.78% - 4 - 1、投资收益占利润总额的比例由负转正主要是因为本期收到无锡市商业银行2002年度分红。 2、补贴收入占利润总额的比例有所上升主要是因为公司控股子公司上海克瑞特服饰有限公司根据上海市浦东新区财政局浦财经第3810302830号文，收到2002年度新办企业财政专项补贴。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 ■不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 ■不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ■适用 □不适用 2003年6月29日，经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，为抢抓市场机遇，尽快实施项目，提高项目投入产出效果，做大做强公司主业，更好地回报公司股东，公司决定以金融机构借款先行实施部分配股募集资金拟投资项目，并获得上海浦东发展银行深圳分行额度不超过20000万元人民币的综合授信。 2003年8月25日，公司与上海浦东发展银行深圳分行签定正式借款合同，获得流动资金借款人民币10000万元，借款期限一年，年利率5.31%。截止报告期末公司已累计先行投入配股募集资金拟投资项目人民币8245.75万元。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 ■不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 ■不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 ■不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 ■不适用 凯诺科技股份有限公司 董事长：叶惠丽 二○○三年十月十三日 - 5 - 资 产 负 债 表 2003年9月30日 编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 293319566.98 289940681.09 197748142.99 195939487.92 短期投资 应收票据 26441597.50 26441597.50 9570000.00 9570000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 79442031.01 73403086.32 66163895.50 60664027.34 其它