中成进出口股份有限公司二○○四年半年度报告 1 目 录 第一节 重要提示............ ...............................2 第二节 公司基本情况.....................................2 第三节 股本变动及主要股东持股情况............4 第四节 董事、监事、高级管理人员情况........5 第五节 管理层讨论与分析..............................5  第六节 重要事项...........................................11  第七节 财务报告...........................................17  一、财务会计报表...........................................17 二、会计报表附注...........................................30  第八节 备查文件...........................................60   中成进出口股份有限公司二○○四年半年度报告 2 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事李志岷先生因公务未能出席本次会议，授权董事陈龙波先生代为行使表决权；公司董事胡小平先生因公出差未能出席本次会议，授权董事陈龙波先生代为行使表决权。没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司董事长邹宝中先生、总经理陈龙波先生、财务总监兼财务部总经理马茂先先生声明：保证半年度报告中的财务报告真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、公司简介 1、公司名称：中成进出口股份有限公司 英文名称：CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT & EXPORT CORP. LTD. 2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：中成股份 股票代码：000151 3、公司注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼 办公地址：北京市安定门西滨河路9号 邮政编码：100011 电子信箱：complant @ complant-ltd.com 4、公司法定代表人：邹宝中 5、公司董事会秘书：戎蓓 联系地址：北京市安定门西滨河路9号 中成进出口股份有限公司二○○四年半年度报告 3联系电话：（010）64218520 传真：（010）64251026 电子信箱：complant @ complant-ltd.com 6、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地：北京市安定门西滨河路9号 7、其它有关资料 公司首次注册日期：1999年3月1日 注册登记地点：国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：1000001003130 税务登记号码：110106710924101 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室 二、 主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（%） 流动资产 1,110,167,927.84 936,799,217.72 18.51流动负债 431,687,747.47 260,784,304.90 65.53总资产 1,286,717,952.76 1,114,256,060.29 15.48股东权益（不含少数股东权益） 828,765,773.59 840,170,314.95 -1.36每股净资产 2.80 2.84 -1.41调整后的每股净资产 2.78 2.82 -1.42 报告期（1-6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 净利润（元） 18,193,458.64 18,964,545.74 -4.07扣除非经常性损益后的净利润（元） 14,324,866.56 18,865,516.26 -24.07每股收益（元/股） 0.0615 0.0641 -4.06净资产收益率 2.20 2.34 -0.14经营活动产生的现金流量净额（元） -385,344,452.35 -126,569,866.05 -204.45 附：非经常性损益项目表 中成进出口股份有限公司二○○四年半年度报告 4非经常性损益项目 金额 补贴收入 63,948.14 营业外收入 110.00 固定资产清理损失 -43,406.32 短期投资收益 4,530,634.16 所得税影响 -682,693.90 合计 3,868,592.08 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股本结构未发生变动。 二、报告期末股东总数为42,904户。 三、持有本公司5%(含5%)以上股份的股东和前十位股东持股情况。 除控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司外，公司没有持有5%（含5%）以上股份的股东。前十名股东的持股情况如下： 序号 股东名称（全称）年度内增减 期末持股 数量 比例（％） 股份类别(已流通或未流通) 质押或冻结的股份数量 股东性质 (国有股东或外资股东) 1 中国成套设备进出口（集团）总公司 0 180,000,00060.81%未流通 无 国有法人股2 安徽省外经建设（集团）公司 0 3,495,0001.18%未流通 未知 国有法人股3 浙江中大（集团）股份有限公司 0 3,495,0001.18%未流通 未知 国有法人股4 中国土产畜产进出口总公司 0 3,495,0001.18%未流通 未知 国有法人股5 中国出国人员服务总公司 0 495,0000.17%未流通 未知 国有法人股6 梁惠然 0 447,0000.15%已流通 未知 社会公众股7 周宝娴 0 419,2000.14%已流通 未知 社会公众股8 廖静波 +304,614 304,6140.10%已流通 未知 社会公众股9 周宝淡 0 246,9000.08%已流通 未知 社会公众股10 李英顺 +110,000 216,2000.07%已流通 未知 社会公众股 四、公司前10名流通股股东持股情况 序号 股 东 名 称 期末 持有流通股股数(股) 流通股股份类别 中成进出口股份有限公司二○○四年半年度报告 51 梁惠然 447,000A 2 周宝娴 419,200A 3 廖静波 304,614A 4 周宝淡 246,900A 5 李英顺 216,200A 6 梁肖霞 204,000A 7 刘雪娥 200,000A 8 李虾女 190,000A 9 中国工商银行-普丰证券投资基金 187,052A 10 周斌 167,500A 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。 注：1、中国成套设备进出口（集团）总公司为本公司最大持股股东，代表国家持有本公司股份18000 万股，占公司总股本的60.81%。报告期内其所持股份无增减变动，也无被质押、冻结或托管的情况； 2、前10 名股东中，中国成套设备进出口（集团）总公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其它法人股股东、流通股股东之间是否存在关联关系、是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，本公司不清楚。 四、报告期内，公司控股股东或实际控制人没有发生变化。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 报告期内，董事、监事、高级管理人员未持有公司股票。 二、报告期内，董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，董事、监事、高级管理人员未有新聘或解聘情况。 第五节 管理层讨论与分析 中成进出口股份有限公司二○○四年半年度报告 6 一、经营状况简要分析 2004年上半年，公司在董事会的领导下，进一步规范管理，适时调整经营策略，积极开拓国内外两个市场，在工作中把握重点、锐意创新。公司全体员工克服重重困难，同心同德，团结奋斗，为公司全年总体经营管理目标的实现打下了良好的基础。 二、报告期内的主要经营情况 1、主营业务范围及主要经营状况 （1）公司主营成套设备与技术进出口、一般贸易和境外实业投资等业务，其中成套设备与技术进出口为公司的核心业务。 （2）成套设备进出口是公司主要经营业务之一。2004年上半年，公司重点在孟加拉、缅甸、摩洛哥、埃塞俄比亚等国继续开展业务，项目跟踪开发工作进展顺利。 2004年初，公司与孟方进行DAP项目复工谈判，签订了复工协议，优惠贷款展期事项正在办理中。 缅甸一亿元优惠贷款项目