鸿利光电：2014年半年度报告

广州市鸿利光电股份有限公司2014年半年度报告全文 1 广州市鸿利光电股份有限公司 2014年半年度报告 2014年08月 广州市鸿利光电股份有限公司2014年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 吴震 独立董事 因公出差国外 张平 公司负责人李国平、主管会计工作负责人孙昌远及会计机构负责人(会计主管人员)侯敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划2014年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 广州市鸿利光电股份有限公司2014年半年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 董事会报告 ..................................................................................................... 8 第四节 重要事项 ....................................................................................................... 24 第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 35 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 40 第七节 财务报告 ....................................................................................................... 42 第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 131 广州市鸿利光电股份有限公司2014年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 鸿利光电子、有限公司 指 广州市鸿利光电子有限公司，股份公司的前身 鸿利光电、本公司、公司 指 广州市鸿利光电股份有限公司 广发证券、保荐人、保荐机构 指 广发证券股份有限公司 元 指 人民币元 股东大会 指 广州市鸿利光电股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市鸿利光电股份有限公司董事会 监事会 指 广州市鸿利光电股份有限公司监事会 公司章程、《公司章程》 指 《广州市鸿利光电股份有限公司章程》 本报告期、报告期、报告期内 指 2014年半年度 新会计准则 指 2006年财政部颁布的企业会计准则及其应用指南 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 CSA 指 国家半导体照明工程研发及产业联盟 重盈工元 指 广州市重盈工元节能科技有限公司 佛达信号 指 广州市佛达信号设备有限公司 广州莱帝亚 指 广州市莱帝亚照明科技有限公司 宣城鸿利光电 指 宣城市鸿利光电贸易有限公司 安徽鸿利燕青 指 安徽鸿利燕青光电科技有限公司 斯迈得 指 深圳市斯迈得光电子有限公司 鑫诠光电 指 东莞市鑫诠光电技术有限公司 普之润 指 射阳县普之润投资咨询有限公司 众而和 指 射阳县众而和投资咨询有限公司 广发信德 指 广发信德投资管理有限公司 LED 指 全称为"Light-emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件 LED 封装 指 用环氧树脂或有机硅把LED芯片和支架包封起来的过程 SMD LED、贴片式 LED、表面贴装LED 指 全称为"Surface Mounted Device LED"，指表面贴装器件 LED PCS 指 计量单位，片、件、块的意思 广州市鸿利光电股份有限公司2014年半年度报告全文 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 鸿利光电 股票代码 300219 公司的中文名称 广州市鸿利光电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 鸿利光电 公司的外文名称（如有） GUANGZHOU HONGLI OPTO-ELECTRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HONGLITRONIC 公司的法定代表人 李国平 注册地址 广州市花都区花东镇先科一路1号 注册地址的邮政编码 510890 办公地址 广州市花都区花东镇先科一路1号 办公地址的邮政编码 510890 公司国际互联网网址 www.honglitronic.com 电子信箱 stock@honglitronic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓寿铁 刘冬丽 联系地址 广州市花都区花东镇先科一路1号 广州市花都区花东镇先科一路1号 电话 020-86733958 020-86733958 传真 020-86733777 020-86733777 电子信箱 stock@honglitronic.com stock@honglitronic.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 广州市花都区花东镇先科一路1号公司证券投资部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 广州市鸿利光电股份有限公司2014年半年度报告全文 6 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 425,882,340.65 318,488,104.26 33.72% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 31,529,702.38 21,806,000.12 44.59% 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 27,141,130.02 18,478,991.90 46.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,985,945.46 40,898,960.44 -53.58% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0771 0.1666 -53.72% 基本每股收益（元/股） 0.1282 0.0888 44.37% 稀释每股收益（元/股） 0.1282 0.0888 44.37% 加权平均净资产收益率 3.78% 2.82% 0.96% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.26% 2.39% 0.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,142,325,110.51 1,055,382,670.16 8.24% 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 850,854,510.01 814,847,615.63 4.42% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 3.4544 3.3196 4.06% 五、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 9,843.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,310,842.49 见财务报告附注营业外收入―政府补助说明‖ 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,639,515.00 主要系交易性金融资产的公允价值变动损益及投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,219,880.17 减：所得税影响额 512,479.17 合计 4,388,572.36 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广州市鸿利光电股份有限公司2014年半年度报告全文 7 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 1、行业竞争加剧，产品降价的风险 公司所处的LED行业属于新兴行业，技术进步明显，产品更新换代迅速，在生产成本逐年降低的同时，产品价格也出现了下降的趋势，这也是半导体元器件行业的普遍规律。公司产品的价格主要由市场供求关系决定，在同期原材料价格降低、公司规模效应作用下，公司产品的单位固定成本降低，公司能在一定程度上保持相对稳定的毛利率水平，但市场竞争加剧及技术进步仍然有可能导致产品价格进一步下降，公司产品毛利率存在下降的风险。 2、应收账款发生坏账的风险 公司主要欠款客户均为合作多年的长期客户，拥有良好的商业信誉，以往亦未发生拖欠货款的情况。同时，公司已制订完善的应收账款管理制度，并已按会计政策规定对应收账款计提了充分的坏账准备，应收账款发生呆坏账的可能性较小。若主要债务人的财务状况发生重大不利变化，导致应收账款不能及时收回，将会对公司资金周转和经营活动的现金流量产生较大影响。 3、技术更新的风险 本公司作为高新技术企业，高度重视技术研发工作。公司一直致力于LED封装及应用产品的研发、生产和销售，产品技术水平和工艺质量均处于行业领先水平。鉴于LED行业发展迅速，若公司不能及时更新技术，开发符合市场需求的新产品，或者由于研发过程中的不确定因素而导致的技术开发失败或新技术无法产业化，将影响公司营业收入和盈利能力的成长步伐，给公司的经营带来风险。 4、规模扩大的管理风险 虽然公司拥有了业内领先的管理团队和人才储备，并通过各种有效措施来稳定和壮大优秀人才队伍，但随着公司经营规模的扩大以及市场竞争日益激烈，如果公司管理团队和人才储备不能随着业务增长而同步提升，将可能对公司的经营产生不利影响。公司奉行“爱才之