陆家嘴：G 陆家嘴2006年第一季度报告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 600663 2006年第一季度报告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2006年第一季度报告 1 目录 §1重要提示........................................................................ 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 6 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2006年第一季度报告 1§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事瞿承康，工作原因未出席，全权委托董事施国华代为表决。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人杨小明,主管会计工作负责人朱国兴,会计机构负责人施国华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G陆家嘴 变更前简称(如有) 股票代码 600663 股票简称 陆家B股 变更前简称(如有) 股票代码 900932 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毕海琳 联系地址 浦东大道981号 电话 58764039 传真 58873688 电子信箱 invest@liz.com.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 12,744,545,826.00 11,011,288,592.53 15.74股东权益（不含少数股东权益）(元)6,390,907,572.15 6,344,084,836.44 0.74每股净资产(元) 3.423.40 0.74调整后的每股净资产(元) 3.383.36 0.75 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,569,812,374.34 1,569,812,374.34 519.69每股收益(元) 0.0250.025 156.06每股收益 注1 (元) 0.025 净资产收益率(%) 0.730.73 增加0.43个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.450.45 增加0.14个百分点 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2006年第一季度报告 2非经常性损益项目 金额（单位：元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 20,424,000.00扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -137,135.70以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,081,413.48所得税影响数 -3,043,029.65合计 18,325,248.13注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 94,274,474.23138,313,085.2885,483,867.31 126,980,139.28减：主营业务成本 34,028,682.8294,702,544.1529,436,060.85 86,292,135.43主营业务税金及附加 5,018,761.706,633,984.294,175,193.37 6,065,651.23二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 55,227,029.7136,976,556.8451,872,613.09 34,622,352.62加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,636,741.802,586,128.03782,312.99 351,395.23减: 营业费用 3,291,238.952,822,849.56637,226.14 422,605.42管理费用 32,344,788.2924,009,317.8215,325,167.58 10,216,679.80财务费用 -10,492,354.65-7,277,482.69-7,253,725.21 -6,191,097.51三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,720,098.9220,008,000.1843,946,257.57 30,525,560.14加：投资收益（损失以“-”号填列） 18,431,820.28-2,407,492.7112,028,065.37 -8,085,426.11补贴收入 000 0营业外收入 155,751.350 121,286.35 0减：营业外支出 292,887.050 265,322.80 0四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 50,014,783.5017,600,507.4755,830,286.49 22,440,134.03减：所得税 9,606,979.194,476,562.369,606,979.19 4,476,562.36减：少数股东损益 -6,413,831.40-5,161,700.440 0加：未确认投资损失(合并报表填列) 000 0五、净利润（亏损以“-”号填列） 46,821,635.7118,285,645.5546,223,307.30 17,963,571.67 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2006年第一季度报告 32.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 157,077前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 15,063,820境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT 14,595,799境内上市外资股 NAITO SECURITIES CO., LTD. 13,538,560境内上市外资股 CITIBANK NA H.K. S/A GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 12,936,384境内上市外资股 京华山一国际(香港)有限公司 9,248,567境内上市外资股 THE NOMURA SECURITIES CO. LTD. 5,657,829境内上市外资股 BONJOUR CHINA FUND AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. 5,361,002境内上市外资股 BONJOUR CHINA FUND EQUITY INVESTMENT TRUST NO.1 4,422,912境内上市外资股 HKSBCSB A/C BARING BROTHERS (GUERNSEY) LTD. S/A BARING H.K. FUND 4,253,300境内上市外资股 WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN 4,095,591境内上市外资股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期内实现主营业务收入9427万元，实现净利润4682万元,在主营业务收入比去年同期略有下降的情况下，实现了净利润比上年有较大增长。本报告期内由于预收款的增长使经营性活动产生的现金流量达156981万元,比去年同期亦有大幅的增长。 同时，公司正全面按照2006年度计划开展各项经营业务活动，公司各方面运营情况都较正常。2005年开工建设的房产项目均按计划工程进度正常施工，建设进展情况良好；陆家嘴花园三期项目于2006年3月31日开工。累计至本报告期末，公司开工建设的项目总面积约为32.7万平方米。 另外，本报告期内,公司与本公司控股股东上海陆家嘴(集团)有限公司合资成立了上海陆家嘴商务服务有限公司，该公司注册资本100万元，由股东双方各出资50万元，拟主要经营货币兑换服务等业务。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2006年第一季度报告 43.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 土地使用权转让 68,531,200.0016,351,678.26 76.14房地产租赁 23,923,274.2315,319,643.15 35.96分产品 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用 本报告期内实现了投资收益1843万元，占利润总额比例为36.86%,比前一报告期有较大增加，主要原因是本报告期内完成了向上海锦江国际酒店（集团）有限公司转让本公司原持有的上海锦江国际酒店发展股份有限公司780万股股权，实现转让收益所致。该笔股权转让价款为2792.4万元，实现转让收益2042.4万元。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司于2005年12月8日召开Ａ股市场相关股东会议，表决通过本公司股权改革方案，由非流通股股东上海陆家嘴（集团）有限公司（授权经营）和上海国际信托有限公司向A股的流通股东每10股支付3.5股对价。本公司于2006年1月5日实施了对价支付，公司的A股股票于1月6日复牌。方案实施后，公司的股本结构发生变化。变化后的股本结构为：上海陆家嘴（集团）有限公司（授权经营）1,067,736,437，占总股本57.17％；上海国际信托投资有限公司56,000,163，占总股本3％；上海陆家嘴（集团）有限公司8,820,000，占总股本0.47％；申银万国证券股份有限公司8,820,000，占总股本0.47％；A股社会公众股216,707,400，占总股本11.61％；B股社会公众股509,600,000，占总股本27.28％。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用