皇庭国际：G 深国商2006年第一季度报告

1 股票简称：G深国商、深国商B 股票代码：000056、200056 公告编号：2006-10 深圳市国际企业股份有限公司 二○○六年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 除张健民董事和沈景华独立董事因公在国外出差，未能参加审议本报告的董事会以外，其余董事均出席会议。没有董事对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长李锦全、总经理宋胜军、主管会计工作负责人及会计机构负责人蔡艳红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G深国商 深国商B 股票代码 000056 200056 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周猛 章伟东 联系地址 深圳市人民南路发展中心大厦23 层 深圳市人民南路发展中心大厦23 层 电话 0755-82285565 0755-82281888 传真 0755-82285573 0755-82285573 电子邮箱 Zhoumeng868@gmail.com sgs@p5w.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 （单位：人民币元） 项 目 本报告期末 （2006 年3 月31日） 上年度期末 （2005 年12月31日） 本报告期末比上年度期末增减（％） 说明 总资产 720,754,400.62 728,664,738.16 -1.09% 股东权益 （不含少数股东权益） 192,774,477.41 200,927,031.38 -4.06% 每股净资产 0.87 0.91 -4.06% 调整后的每股净资产 0.64 0.68 -6.10% 项 目 报告期 （2006年1－3月） 年初至报告期期末 （2006年1－3月） 本报告期比上年同期增减（％） 注：上年同期 2 经营活动产生的现金流量净额 21,406,200.06 21,406,200.06 -84.43% 137,514,590.63 每股收益 -0.02 -0.02 -16207.80% 0.00013 净资产收益率 -2.400% -2.400% -17239.57% 0.014% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 -2.391% -2.391% -12055.35% 0.020% 注： 非经常性损益项目金额 金 额 （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； （二）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外； - （三）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出； -16,330.42 （四）以前年度已经计提各项减值准备的转回； （五）债务重组损益； - （六）上述事项所得税影响数 合 计 -16,330.42 2.2 利润表 利 润 表 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 本期（2006年1-3月） 上年同期（2005年1-3月） 项 目 合 并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 9,248,041.93 - 155,134,043.56 - 减：主营业务成本 7,331,314.39 - 108,928,702.63 - 主营业务税金及附加 274,554.89 - 7,459,494.86 - 二、主营业务利润 1,642,172.65 - 38,745,846.07 - 加：其他业务利润 2,445,207.44 62,242.57 3,105,495.31 70,535.69 减：营业费用 7,738,737.23 - 5,554,183.88 - 管理费用 4,045,580.20 587,797.51 3,608,772.80 -189,299.39 财务费用 1,782,115.22 -668,672.15 3,967,128.69 -933,684.13 三、营业利润 -9,479,052.56 143,117.21 28,721,256.01 1,193,519.21 加：投资收益 - -4,876,409.73 - -1,569,869.96 补贴收入 - - - - 营业外收入 56,008.92 370.00 12,514.61 - 减：营业外支出 72,339.34 64,549.60 31,700.00 - 四、利润总额 -9,495,382.98 -4,797,472.12 28,702,070.62 -376,350.75 减：所得税 59,587.38 - 30,601.71 - 少数股东损益 -1,402,416.39 - 11,485,813.75 - 未确认投资损失 -3,526,852.45 - 16,157,909.37 - 3 五、净利润 -4,625,701.52 -4,797,472.12 1,027,745.79 -376,350.75 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合 计 - 2.3报告期末股东总数及前十名无限售流通股股东持股表 报告期末股东总数 截止至2006年3月31日，公司股东总数为36,448 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 马来西亚和昌父子有限公司 30,264,192 B F.C.(ASIA) HOLDINGS SDN.BHD 8,684,194 B 香港盟兴实业有限公司 3,744,000 B UCHINO CORPORATION SDN.BHD 2,880,000 B 和盛国际贸易公司 2,880,000 B LETSCON HOLDINGS SDN.BHD 2,016,972 B GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 1,223,305 B BNP PARIBAS ARBITRAGE (HONG KONG) LTD 780,460 B HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA GENEVA 700,000 B 姚志伟 378，522 A §3 管理层讨论和分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司继续坚持“商业地产并举、大力拓展林业”的战略转型路线，一方面加快建设深圳市中心区的晶岛国际购物广场，已完成全部土方工程，底板施工也已接近尾声，另一方面，利用春耕时节加大造林力度，公司在广东省翁源县和五华市的两个林业基地已完成新种植桉树和黎朔共2800亩。 本报告期内，由于晶岛建设和林业造林需要相当大的投入，传统的百货商场也在调整中，主营业务的经营收入尚无法为新项目的建设提供充足的资金来源，截止至本报告期末，公司实现主营业务收入人民币 4 9,248,041.93元，净利润人民币-4,625,701.52 元。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币 按产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 商业类 4,862,161.13 4,104,853.69 15.58% 租金及物业管理 4,012,029.80 3,088,046.28 23.03% 服务收入 373,851.00 138,414.42 62.98% 合计 9,248,041.93 7,331,314.39 20.73% 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动与原因的说明） √适用 □ 不适用 单位：人民币 2006年1-3月 2005年1-3月 金额 比例 金额 比例 主营业务利润 1,642,172.65 -17.29% 38,745,846.07 139.87% 其他业务利润 2,445,207.44 -25.75% 3,105,495.31 11.21% 期间费用 13,566,432.65 -142.87% 14,130,085.37 51.01% 投资收益 0.00% 0.00% 补贴收入与营业外收支净额 -16,330.42 0.17% -19,185.39 -0.07% 利润总额 -9,495,382.98 100.00% 27,702,080.62 100.00% 说明：报告期内，公司主营业务利润、期间费用、补贴收入、营业外收支净额占利润总额的比例较前一报告期有较大幅度的变动。主要原因是：传统的百货商场经营业务收入较少，而公司的两大项目——晶岛国际购物广场和林业投入了大量资金，导致主营业务利润和利润总额较上年同期有大幅下降，因而主营业务利润和期间费用等占利润总额的比例也大幅下降。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □ 不适用 因去年同期公司出让了龙岗5#地，带来了较大的现金流，而本报告期内无地产项目出售，所以本报告期内无地产类业务；因去年年底公司出让了位于龙岗的商场，所以本报告期商业类业务收入较去年同期相比也有所下降。 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变