冠城大通股份有限公司 600067 2006年第一季度报告 冠城大通股份有限公司 2006年第一季度报告 2 目录 §1重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 5 §4 附录............................................................................. 8 冠城大通股份有限公司 2006年第一季度报告 3§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司董事赵柏成、刘广明因事未出席本次董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人韩国龙,主管会计工作负责人郑衡,会计机构负责人金慰良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 G冠城 变更前简称(如有) 股票代码 600067 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林思雨 肖林寿 联系地址 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层 电话 0591－83353338 0591－83353338 传真 0591－83350013 0591－83350013 电子信箱 lsy@gcdt.net xls@gcdt.net 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 3,274,271,059.07 2,977,465,345.24 9.97股东权益（不含少数股东权益）(元) 549,607,341.99 520,937,596.15 5.50每股净资产(元) 1.701.61 5.50调整后的每股净资产(元) 1.661.54 7.79 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）经营活动产生的现金流量净额(元) -103,943,062.66 -103,943,062.66 -每股收益(元) 0.090.09 -16.51净资产收益率(%) 5.215.21 减少0.94个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)5.245.23 减少0.87个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）税收返还\减免以及其他政府补贴 6,000.00营业外收入 3,767.50营业外支出 -179,950.23所得税影响数 959.79少数股东权益 -1,882.62合计 -171,105.56 冠城大通股份有限公司 2006年第一季度报告 4 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 606,575,219.89557,114,886.40251,761,251.48 185,002,809.62减：主营业务成本 524,990,185.23470,554,074.60237,089,118.69 169,527,899.82主营业务税金及附加 9,662,111.9712,722,550.1627,752.04 394,397.68二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 71,922,922.6973,838,261.6414,644,380.75 15,080,512.12加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 939,829.11869,507.53719,017.76 415,583.02减: 营业费用 10,651,787.579,547,628.492,998,363.32 3,822,510.16管理费用 9,615,848.9711,134,548.745,160,356.81 5,781,555.44财务费用 7,140,996.234,145,407.064,400,402.12 2,007,199.25三、营业利润（亏损以“-”号填列） 45,454,119.0349,880,184.882,804,276.26 3,884,830.29加：投资收益（损失以“-”号填列） -116,508.2423,577.4724,964,942.94 25,676,390.33补贴收入 6,000.00649,066.80- -营业外收入 3,767.507,804.00- -减：营业外支出 179,950.2351,789.55168,081.77 -四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 45,167,428.0650,508,843.6027,601,137.43 29,561,220.62减：所得税 13,625,327.5416,894,966.48925,411.17 1,281,994.00减：少数股东损益 2,928,604.685,053,036.75 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 28,613,495.8428,560,840.3726,675,726.26 28,279,226.62 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,581前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 全国社保基金一零一组合 10,000,000人民币普通股 天华证券投资基金 4,026,926人民币普通股 周润莲 2,412,080人民币普通股 汉盛证券投资基金 2,248,580人民币普通股 杨雪梅 2,153,625人民币普通股 北京世纪同创投资有限公司 1,790,011人民币普通股 中国工商银行－南方避险增值基金 1,647,460人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 1,300,000人民币普通股 倪娜 1,298,100人民币普通股 吴文明 1,234,812人民币普通股 冠城大通股份有限公司 2006年第一季度报告 5 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期公司整体经营业绩继续保持稳定、健康的发展态势。报告期公司共实现主营业务收入6.07亿元，比去年同期增长8.88％；实现净利润2861.35万元，比去年同期增长0.18％。其中： 房地产开发业务：报告期内，公司房地产业务进展顺利，实现主营业务收入 1.72 亿元，同比减少21.81％；实现利润总额3,624.02万元，同比减少16.57％。报告期北京太阳宫星城F期完成销售面积14,299.86平方米，实现销售额17,029.41万元。北京太阳宫B区、C区、桂林鸿达及湖南衡阳项目均按计划顺利开展。 特种漆包线业务：报告期内，公司特种漆包线业务稳定增长，实现主营业务收入 4.24 亿元，同比增长 54.40％；实现主营业务利润 2,810.07 万元，同比增长 35.35％。公司特种漆包线实现产量1.02万吨，同比增长16.06％；实现销量1.04万吨，同比增长28.16％。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 漆包线行业 479,131,012.51450,575,409.46 5.96房地产行业 172,289,327.00119,259,895.39 30.78其他业 -- 分产品 漆包线 468,959,927.65440,729,408.71 6.02钢芯铝绞线 10,171,084.869,846,000.75 3.20其他线 -- 房地产 172,289,327.00119,259,895.39 30.78其中:关联交易 44,845,119.6244,845,119.62 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 冠城大通股份有限公司 2006年第一季度报告 63.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √适用□不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 福建丰榕投资有限公司 ① 持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让； ②在本公司股权分置改革实施后，若本公司的经营业绩无法达到以下设定目标，丰榕投资将向流通股股东追送股份一次：（1）根据公司经审计的年度财务报告，如果本公司 2005 至 2007 年度净利润的年复合增长率低于 30%。（2）本公司 2005至 2007 年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见；（详见本公司股权分置改革说明书） ③ 在股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日起的 9 个月内，丰榕投资将通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持不少于本公司截止股权分置改革相关股东会议股权登记日总股本 10%的社会公众股； ④ 丰榕投资承诺在实施股权分置改革方案后，将在2005年－2007年每年的年度股东大会提出利润分配比例不低于本公司当年实现的可分配利润 40%的分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票； ⑤ 由于福州建银贸易公司和中国建设银行福建省分行直属支行将冠城大通股权分置改革方案方案上报审批，尚未签署同意，丰榕投资承诺对该两家股东的执行对价安排先行代为垫付。 ① 股份已经锁定； ② 本公司 2005 年度净利润同比增长 51.85%，福建闽都有限责任会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，所以未触发股份追送的条件。 ③ 本公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日至今未到9个月； ④ 本公司 2005 年度利润分配预案分配比例超过当年实现的可分配利润的 40％，公司 2005 年度股东大会尚未召开 ； ⑤ 丰榕投资已对福州建银贸易公司和中国建设银行福建省分行直属支行的执行对价安排先行代为垫付。 福州景科投资有限公司 持有的本公司股份自获得上市流通权之日起，