吉林敖东药业集团股份有限公司 JiLin AoDong Medicine Industry Croup Co.,Ltd. 2006 年一季度报告 二00六年四月十四日 吉林敖东2006年一季报 2吉林敖东药业集团股份有限公司 2006年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长李秀林先生、总经理朱雁先生、财务总监杨凯先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 G敖东 股票代码 000623 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈永丰先生 李利平先生 联系地址 吉林省敦化市敖东大街88号 电 话 0433-6238973 传 真 0433-6238973 电子信箱 000623@jlaod.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2,584,158,412.78 2,520,898,657.73 2.51 吉林敖东2006年一季报 3股东权益（不含少数股东权益） 1,420,136,181.70 1,381,792,434.58 2.77 每股净资产 4.95 4.82 2.70 调整后的每股净资产 4.84 4.70 2.98 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期 增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -1,971,051.33 -1,971,051.33 90.13 每股收益 0.132 0.132 1.54 每股收益（注） 0.132 - - 净资产收益率（%） 2.67 2.67 减少0.53个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）2.67 2.67 减少0.51个百分点 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金 额 营业外收支净额 -31,718.41 减：所得税 -4,757.76 合 计 -26,960.65 2.2.2 财务报表 见附录：利润及利润分配表。 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数 报告期末股东总数 33,556 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股股份数量（股） 种类（A、B、H股或其它） 全国社保基金一零一组合 8,910,094 A股 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 8,160,000 A股 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 5,460,283 A股 中国工商银行-开元证券投资基金 5,447,006 A股 汪炳生 3,138,442 A股 陈秀姣 2,984,725 A股 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 2,312,151 A股 周浩波 2,160,003 A股 俞红丽 2,123,314 A股 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深2,112,365 A股 吉林敖东2006年一季报 4§3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化，公司实现主营业务收入241,485,726.39元，比上年同期增长7.75％；实现净利润37,919,146.10元，比上年同期减少14.93％，主要原因系增加市场宣传费用所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 医药行业 22,635.26 8,860.50 60.86 公路通行费收入 1,513.31 726.22 52.01 公路工程收入 11.31 其中：关联交易 0 0 0 主营业务分产品情况 中成药 22,596.29 8,838.29 60.89 药用包装 38.97 22.21 43.01 公路通行费收入 1,513.31 726.22 52.01 公路工程收入 11.31 其中：关联交易 0 0 0 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □ 适用 √ 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □ 适用 √ 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 吉林敖东2006年一季报 5非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司下属子公司吉林敖东延边药业股份有限公司本报告期内收购吉林省力源药业股份有限公司股权2702万股，占其总股本4960万股的54.48％，故本报告期将其纳入合并范围。 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □ 适用 √ 不适用 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 √ 适用 □ 不适用 股东名称 特殊承诺 履约情况 承诺履行情况 敦化市金诚实业有限责任公司 关于增持部分。自吉林敖东股权分置改革方案实施后12个月之内，本公司将通过证券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公司总股本的5%，改革方案实施后36个月内，持股比例达到公司总股本的25%。 履约中 控股股东已按相关承诺履行完成第一阶段增持计划。自2005年10月18日起至2008年8月4日止，控股股东将按承诺履行第二阶段“持股比例不低于G敖东总股本25％”的增持计划。 §4 附 录 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、现金流量表 吉林敖东药业集团股份有限公司 董事长：李秀林 二○○六年四月十四日 吉林敖东2006年一季报 6资产负债表 编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 133,704,820.56 17,292,070.12 216,755,607.65 89,357,248.15 短期投资 5,150,000.00 5,150,000.00 150,000.00 150,000.00 应收票据