世纪中天投资股份有限公司2006年第一季度报告全文 1世纪中天投资股份有限公司2006年第一季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 本报告期财务报告未经审计 1.5 公司董事长鲁石、总裁田茂、财务负责人姚恒民、会计部经理王正龙声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 世纪中天 变更前简称（如有） 股票代码 000540 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虹 何要求 联系地址 贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼 贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼 电话 0851-6809072 0851-6809072 传真 0851-6809115 0851-6809115 电子信箱 ztqyd@public.gz.cn ztqyd@public.gz.cn 2.2 财务资料 世纪中天投资股份有限公司2006年第一季度报告全文 22.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1,129,694,981.251,082,279,211.984.38%股东权益（不含少数股东权益） 153,777,026.93150,012,203.522.51%每股净资产 0.47050.45902.51%调整后的每股净资产 0.45070.43922.62% 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 -25,568,189.42-25,568,189.42-267.23%每股收益 0.01170.0117800.00%每股收益（注） 0.0117- - 净资产收益率 2.48%2.48%2.35%扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.97%0.97%1.73%注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 金额 投资收益_ 2,340,000.00营业外收入_ 12,122.30营业外支出_ -34,895.61合计 2,317,226.692.2.2 财务报表 2.2.2.1 资产负债表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 2006年3月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 120,374,928.35118,180,377.55110,615,792.37108,994,802.83 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 8,752,170.048,752,170.0412,542,420.8412,542,420.84 其他应收款 20,552,170.8419,134,066.1615,746,990.4914,489,541.78 预付账款 5,731,157.655,731,157.653,309,201.653,265,326.65 应收补贴款 605,844.48605,844.48605,844.48605,844.48 存货 905,090,603.10905,024,604.03870,777,690.49870,762,377.42 世纪中天投资股份有限公司2006年第一季度报告全文 3 待摊费用 111,460.0669,250.66100,353.8765,594.47 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,061,218,334.521,057,497,470.571,013,698,294.191,010,725,908.47长期投资： 长期股权投资 52,537,964.9157,025,429.3352,537,964.9057,095,069.51 长期债权投资 长期投资合计 52,537,964.9157,025,429.3352,537,964.9057,095,069.51 合并价差 固定资产： 固定资产原价 26,097,684.0719,175,894.4425,586,050.0718,672,966.44 减：累计折旧 10,772,604.119,335,072.7410,196,899.048,861,821.18 固定资产净值 15,325,079.969,840,821.7015,389,151.039,811,145.26 减：固定资产减值准备 固定资产净额 15,325,079.969,840,821.7015,389,151.039,811,145.26 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 15,325,079.969,840,821.7015,389,151.039,811,145.26无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 613,601.86613,601.86653,801.86653,801.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 613,601.86613,601.86653,801.86653,801.86递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,129,694,981.251,124,977,323.461,082,279,211.981,078,285,925.10流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 9,726,147.729,723,110.229,560,226.769,560,226.76 预收账款 190,579,383.29190,579,383.29181,605,345.91181,605,345.91 应付工资 4,796,258.264,750,539.837,157,296.366,973,130.93 应付福利费 6,712,000.906,550,427.626,252,382.226,125,684.04 应付股利 961,744.20961,744.20961,744.20961,744.20 应交税金 -2,419,089.01-2,460,187.62-2,592,170.34-2,629,251.96 其他应交款 -192,033.43-194,566.32-194,432.44-196,667.32 其他应付款 110,936,326.94107,719,491.24102,418,882.62100,087,572.03 预提费用 49,248,395.4649,248,395.4661,437,856.3661,437,856.36 预计负债 9,000,000.009,000,000.009,000,000.009,000,000.00 一年内到期的长期负债 170,130,000.00170,130,000.00290,130,000.00290,130,000.00 其他流动负债 流动负债合计 549,479,134.33546,008,337.92665,737,131.65663,055,640.95长期负债： 长期借款 374,000,000.00374,000,000.00212,000,000.00212,000,000.00 世纪中天投资股份有限公司2006年第一季度报告全文 4 应付债券 长期应付款 53,658,043.2853,658,043.2855,734,359.8955,734,359.89 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 427,658,043.28427,658,043.28267,734,359.89267,734,359.89递延税项： 递延税款贷项 负债合计 977,137,177.61973,666,381.20933,471,491.54930,790,000.84少数股东权益 -1,219,223.29-1,204,483.08所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）326,811,466.00326,811,466.00326,811,466.00326,811,466.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 326,811,466.00326,811,466.00326,811,466.00326,811,466.00 资本公积 23,479,671.5623,479,671.5623,479,671.5623,479,671.56 盈余公积 76,345,717.2576,345,717.2576,345,717.2576,345,717.25 其中：法定公益金 34,148,501.1434,148,501.1434,148,501.1434,148,501.14 未分配利润 -257,168,645.83-275,325,912.55-260,983,663.83-279,140,930.55 其中：现金股利 0.000.00 未确认的投资损失 -15,691,182.05-15,640,987.46 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 153,777,026.93151,310,942.26150,012,203.52147,495,924.26负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,129,694,981.251,124,977,323.461,082,279,211.981,078,285,925.10法定代表人：鲁石 主管会计机构负责人：姚恒民 会计机构负责人：王正龙 2.2.2.2 利润及利润分配表 编制单位：世纪中天投资股份有限公司 2006年1—3月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 47,775,780.5445,821,929.3756,626,845.3056,626,845.30 减：主营业务成本 26,873,219.2725,235,529.8941,692,652.0441,692,652.04 主营业务税金及附加 3,082,629.922,984,498.693,292,286.783,292,286.78二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 17,819,931.3517,601,900.7911,641,906.4811,641,906.48 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）1,107,423.971,107,423.97-447,700.79-189,838.25 减：营业费用 4,737,030.954,737,030.953,680,937.213,680,937.21 管理费用 3,484,408.793,128,575.381,995,555.341,501,055.04 财务费用 8,501,040.608,504,082.868,117,666.708,118,638.50三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,204,874.982,339,635.57-2,599,953.56-1,848,562.52 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 2,340,000.002,270,359.822,903,838.362,227,202.38 补贴收入 世纪中天投资股份有限公司2006年第一季度报告全文 5 营业外收入 18,092.9917,907.39126,407.24126,407.2